ETF Opportunities Trust (MSTZ)
Società di gestione · CBSX · Serie S000087771 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $107.2M
- Partecipazioni
- 4
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 5,21%
- Numero effettivo di posizioni
- 476,1
- Posizioni superiori all'1%
- 3
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$1.6M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$72.6M
- Ultimi 12 mesi
- -$106.1M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni · Categoria: DE
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| STRATEGY INC | — | $4.4M | 4,06 | 131.544.249 | US |
| STRATEGY INC | — | $1.5M | 1,37 | 43.490.307 | US |
| STRATEGY INC | — | $1.1M | 1,04 | 37.466.817 | US |
| STRATEGY INC | — | -$1.3M | -1,26 | 7.518.435 | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 23 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10.530.893 | 33,26% | 678.100 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5.003.766 | 15,80% | 322.200 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.371.695 | 13,81% | 281.500 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.554.685 | 8,07% | 164.500 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1.782.244 | 5,63% | 169.824 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.185.483 | 3,74% | 76.335 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $921.162 | 2,91% | 59.315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $890.133 | 2,81% | 57.317 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $854.150 | 2,70% | 55.000 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $814.176 | 2,57% | 52.426 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $804.454 | 2,54% | 51.800 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| XTX Topco Ltd | $554.654 | 1,75% | 35.715 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $537.913 | 1,70% | 34.637 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $236.367 | 0,75% | 15.220 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $176.250 | 0,56% | 11.349 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $136.183 | 0,43% | 8.769 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITIGROUP INC | $131.617 | 0,42% | 8.475 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78.085 | 0,25% | 5.028 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $71.000 | 0,22% | 4.573 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $18.061 | 0,06% | 1.163 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Elequin Capital, LP | $5.715 | 0,02% | 368 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $2.950 | 0,01% | 190.006 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $311 | 0,00% | 20 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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