Fidelity Covington Trust (FFDI)
Società di gestione · BATS · Serie S000087781 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $22.1M
- Partecipazioni
- 101
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 24,13%
- Numero effettivo di posizioni
- 68,5
- Posizioni superiori all'1%
- 46
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$6.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$6.2M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 101 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANONE SA | — | $209K | 0,94 | 2.663 | EC | FR |
| FRESENIUS SE and CO KGAA | — | $178K | 0,80 | 3.678 | EC | DE |
| ALLIANZ SE | — | $174K | 0,79 | 382 | EC | DE |
| RIO TINTO PLC | — | $171K | 0,77 | 1.712 | EC | GB |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | — | $170K | 0,77 | 8.293 | EC | JP |
| UCB SA | — | $161K | 0,73 | 592 | EC | BE |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $157K | 0,71 | 156.942 | STIV | US |
| INTESA SANPAOLO SPA | — | $153K | 0,69 | 22.575 | EC | IT |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA | — | $149K | 0,67 | 2.553 | EC | IT |
| FAST RETAILING CO LTD | — | $146K | 0,66 | 310 | EC | JP |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $145K | 0,66 | 3.048 | EC | CA |
| IMPERIAL BRANDS PLC | — | $145K | 0,66 | 3.811 | EC | GB |
| EBARA CORP | — | $144K | 0,65 | 4.233 | EC | JP |
| ALCON INC | — | $141K | 0,64 | 1.899 | EC | CH |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | — | $140K | 0,63 | 4.111 | EC | AU |
| ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | — | $135K | 0,61 | 5.620 | EC | GB |
| CAMECO CORP | 13321L108 | $130K | 0,59 | 1.054 | EC | CA |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 881624209 | $128K | 0,58 | 3.657 | EC | IL |
| INDUTRADE AB | — | $128K | 0,58 | 5.973 | EC | SE |
| FRANCO NEVADA CORP | 351858105 | $126K | 0,57 | 548 | EC | CA |
| SSE PLC | — | $124K | 0,56 | 3.456 | EC | GB |
| GSK PLC | — | $123K | 0,56 | 4.702 | EC | GB |
| ANTOFAGASTA PLC | — | $123K | 0,56 | 2.545 | EC | GB |
| AIA GROUP LTD | — | $121K | 0,55 | 11.131 | EC | HK |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $113K | 0,51 | 276 | EC | CA |
| FINECOBANK SPA | — | $111K | 0,50 | 4.502 | EC | IT |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | — | $109K | 0,49 | 376 | EC | NL |
| HEXAGON AB | — | $100K | 0,45 | 9.289 | EC | SE |
| GAMES WORKSHOP GROUP PLC | — | $97K | 0,44 | 365 | EC | GB |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | — | $89K | 0,40 | 3.144 | EC | SG |
| NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD | — | $82K | 0,37 | 717 | EC | IL |
| BANK HAPOALIM B M | — | $79K | 0,36 | 2.958 | EC | IL |
| IBIDEN CO LTD | — | $74K | 0,33 | 858 | EC | JP |
| CONVATEC GROUP PLC | — | $73K | 0,33 | 25.623 | EC | GB |
| LOTTOMATICA GROUP SPA | — | $67K | 0,30 | 2.283 | EC | IT |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | — | $63K | 0,28 | 11.007 | EC | JP |
| ORANGE | — | $57K | 0,26 | 2.750 | EC | FR |
| DOLLARAMA INC | 25675T107 | $56K | 0,25 | 441 | EC | CA |
| PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | — | $52K | 0,24 | 16.546 | EC | SG |
| COCA COLA HBC AG | — | $49K | 0,22 | 840 | EC | CH |
| JAPAN TOBACCO INC | — | $45K | 0,20 | 1.208 | EC | JP |
| VONOVIA SE | — | $42K | 0,19 | 1.549 | EC | DE |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG SWITZ | — | $40K | 0,18 | 213 | EC | CH |
| UST BILLS | 912797TF4 | $30K | 0,13 | 30.000 | DBT | US |
| RWE AG | — | $29K | 0,13 | 397 | EC | DE |
| PRUDENTIAL PLC | — | $27K | 0,12 | 1.801 | EC | GB |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | — | $23K | 0,10 | 21.455 | EC | PT |
| ROHM CO LTD | — | $23K | 0,10 | 1.043 | EC | JP |
| IPERIONX LTD | — | $19K | 0,09 | 6.408 | EC | AU |
| ICE FUTURES US | — | $8K | 0,04 | 1 | DE | US |
Pagina 2
di 3
Suddivisione settoriale
Consumer Staples
1,5%
Energy
1,2%
Healthcare
0,6%
Materials
0,6%
Industrials
0,5%
Altro/Non mappato
95,6%
Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Anson Capital, Inc. | $5.676.557 | 81,33% | 173.648 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $524.676 | 7,52% | 16.050 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $412.971 | 5,92% | 12.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $359.887 | 5,16% | 11.009 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $3.400 | 0,05% | 104 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.381 | 0,02% | 42.234 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $674 | 0,01% | 20 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Altro da questo emittente
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| CVNY Tidal Trust II | $22.4M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
| SSFI Strategy Shares | $22.0M |
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |
| PQAP PGIM Rock ETF Trust | $21.9M |