Virtus ETF Trust II (PCLO)
Società di gestione · ARCX · Serie S000088950 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $18.7M
- Partecipazioni
- 24
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 51,13%
- Numero effettivo di posizioni
- 23,4
- Posizioni superiori all'1%
- 23
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$1.3M
- Ultimi 12 mesi
- -$1.2M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 24 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOHLBERG CREDIT CLO 2026-1 LLC | 50024AAA2 | $1.0M | 5,36 | 1.000.000 | ABS-CBDO | US |
| Whitehorse CCSSG CLO, LLC | 964916AJ9 | $1.0M | 5,36 | 1.000.000 | ABS-CBDO | US |
| WOODMONT 2022-9 TRUST | 97988RBA9 | $1.0M | 5,36 | 1.000.000 | ABS-CBDO | US |
| HPS PRIVATE CREDIT CLO 2025-3 LLC | 40445YAA2 | $1.0M | 5,35 | 1.000.000 | ABS-CBDO | US |
| BCRED MML CLO 2022-1 LLC | 072917AA5 | $1.0M | 5,35 | 1.000.000 | ABS-CBDO | US |
| OWL ROCK CLO III LLC | 69120DAA9 | $1.0M | 5,35 | 1.000.000 | ABS-CBDO | US |
| BCRED CLO LTD | 05556FAA1 | $999K | 5,34 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| BCC MIDDLE MARKET CLO 2024-1 LLC | 05555GAA0 | $901K | 4,82 | 900.000 | ABS-CBDO | US |
| IVY HILL MIDDLE MARKET CREDIT FUND XII LTD | 46600CAY6 | $850K | 4,55 | 850.000 | ABS-CBDO | KY |
| DEERPATH CAPITAL CLO 2021-1 LTD | 24460EAU6 | $802K | 4,29 | 800.000 | ABS-CBDO | KY |
| MCF CLO IX LTD | 55281XAZ4 | $800K | 4,28 | 800.000 | ABS-CBDO | KY |
| BCRED CLO 2024-2 LLC | 05555WAA5 | $797K | 4,26 | 800.000 | ABS-CBDO | US |
| Hologic, Inc. | 43644ABL2 | $797K | 4,26 | 800.000 | LON | US |
| H.I.G. WHITEHORSE TRINITY CLO LTD | 403960AA5 | $753K | 4,03 | 750.000 | ABS-CBDO | JE |
| CERBERUS LOAN FUNDING XLVIII LLC | 15675JAA8 | $751K | 4,02 | 750.000 | ABS-CBDO | US |
| ANTARES CLO 2019-2 LTD | 03665YAN5 | $672K | 3,60 | 670.000 | ABS-CBDO | KY |
| CHURCHILL MIDDLE MARKET CLO IV LTD | 171512AQ9 | $601K | 3,22 | 600.000 | ABS-CBDO | US |
| BLACKROCK SHASTA CLO XIII LLC | 09263EAA0 | $601K | 3,21 | 600.000 | ABS-CBDO | US |
| Fortress Credit Opportunities | 34964UAN6 | $600K | 3,21 | 600.000 | ABS-CBDO | US |
| ANTARES CLO 2018-3 LTD | 03665LAL7 | $600K | 3,21 | 600.000 | ABS-CBDO | KY |
| HLEND CLO 2025-3 LLC | 403961AA3 | $596K | 3,19 | 600.000 | ABS-CBDO | US |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES XXXIII CLO LLC | 34967LAE3 | $501K | 2,68 | 500.000 | ABS-CBDO | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 67(M) | 38179PAA7 | $439K | 2,35 | 438.000 | ABS-CBDO | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 46(M) LTD | 38178UAA7 | $157K | 0,84 | 157.000 | ABS-CBDO | KY |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1.194.734 | 24,91% | 48.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Silvant Capital Management LLC | $896.051 | 18,68% | 36.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $709.000 | 14,78% | 28.497 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $614.766 | 12,82% | 24.699 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $501.291 | 10,45% | 20.140 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $463.856 | 9,67% | 18.636 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $199.520 | 4,16% | 8.000 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $174.999 | 3,65% | 7.031 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $41.069 | 0,86% | 1.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $296 | 0,01% | 11.884 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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