FIDELITY COVINGTON TRUST (FDIS)
Società di gestione · ARCX · Serie S000042570 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $1.8B
- Partecipazioni
- 251
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 62,76%
- Numero effettivo di posizioni
- 8,8
- Posizioni superiori all'1%
- 15
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$25.5M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$45.4M
- Ultimi 12 mesi
- -$279.7M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 251 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winmark Corp | 974250102 | $811K | 0,05 | 2.131 | EC | US |
| Lucid Group Inc | 549498202 | $785K | 0,04 | 123.291 | EC | US |
| LGI Homes Inc | 50187T106 | $782K | 0,04 | 15.978 | EC | US |
| Fox Factory Holding Corp | 35138V102 | $756K | 0,04 | 42.590 | EC | US |
| Accel Entertainment Inc | 00436Q106 | $755K | 0,04 | 60.454 | EC | US |
| Under Armour Inc | 904311107 | $748K | 0,04 | 118.933 | EC | US |
| Versigent PLC | — | $746K | 0,04 | 21.320 | EC | JE |
| Sweetgreen Inc | 87043Q108 | $746K | 0,04 | 108.362 | EC | US |
| Driven Brands Holdings Inc | 26210V102 | $726K | 0,04 | 53.467 | EC | US |
| Lindblad Expeditions Holdings Inc | 535219109 | $724K | 0,04 | 39.096 | EC | US |
| Standard Motor Products Inc | 853666105 | $711K | 0,04 | 19.033 | EC | US |
| Mister Car Wash Inc | 60646V105 | $710K | 0,04 | 100.239 | EC | US |
| First Watch Restaurant Group Inc | 33748L101 | $698K | 0,04 | 53.236 | EC | US |
| Gold.com Inc | 00181T107 | $691K | 0,04 | 15.283 | EC | US |
| Under Armour Inc | 904311206 | $685K | 0,04 | 112.838 | EC | US |
| BJ's Restaurants Inc | 09180C106 | $677K | 0,04 | 17.626 | EC | US |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc | 22410J106 | $675K | 0,04 | 21.542 | EC | US |
| Winnebago Industries Inc | 974637100 | $669K | 0,04 | 20.525 | EC | US |
| Sturm Ruger & Co Inc | 864159108 | $645K | 0,04 | 14.869 | EC | US |
| Global Business Travel Group I | 37890B100 | $632K | 0,04 | 107.921 | EC | US |
| Beazer Homes USA Inc | 07556Q881 | $618K | 0,03 | 28.632 | EC | US |
| Oxford Industries Inc | 691497309 | $618K | 0,03 | 14.422 | EC | US |
| Solid Power Inc | 83422N105 | $568K | 0,03 | 164.735 | EC | US |
| MarineMax Inc | 567908108 | $568K | 0,03 | 19.769 | EC | US |
| Serve Robotics Inc | 81758H106 | $544K | 0,03 | 57.655 | EC | US |
| Target Hospitality Corp | 87615L107 | $534K | 0,03 | 36.743 | EC | US |
| Hovnanian Enterprises Inc | 442487401 | $528K | 0,03 | 4.696 | EC | US |
| Ethan Allen Interiors Inc | 297602104 | $526K | 0,03 | 24.644 | EC | US |
| Malibu Boats Inc | 56117J100 | $502K | 0,03 | 19.592 | EC | US |
| Camping World Holdings Inc | 13462K109 | $497K | 0,03 | 60.668 | EC | US |
| Bloomin' Brands Inc | 094235108 | $477K | 0,03 | 78.129 | EC | US |
| Dream Finders Homes Inc | 26154D100 | $426K | 0,02 | 29.195 | EC | US |
| ThredUp Inc | 88556E102 | $424K | 0,02 | 98.911 | EC | US |
| Udemy Inc | 902685106 | $396K | 0,02 | 83.500 | EC | US |
| Arhaus Inc | 04035M102 | $395K | 0,02 | 53.315 | EC | US |
| Groupon Inc | 399473206 | $390K | 0,02 | 27.449 | EC | US |
| Krispy Kreme Inc | 50101L106 | $378K | 0,02 | 95.888 | EC | US |
| Kura Sushi USA Inc | 501270102 | $377K | 0,02 | 6.837 | EC | US |
| Shoe Carnival Inc | 824889109 | $336K | 0,02 | 18.163 | EC | US |
| Savers Value Village Inc | 80517M109 | $335K | 0,02 | 39.599 | EC | US |
| Dave & Buster's Entertainment Inc | 238337109 | $318K | 0,02 | 28.223 | EC | US |
| Petco Health & Wellness Co Inc | 71601V105 | $289K | 0,02 | 101.895 | EC | US |
| Latham Group Inc | 51819L107 | $289K | 0,02 | 47.530 | EC | US |
| Legacy Housing Corp | 52472M101 | $269K | 0,02 | 12.357 | EC | US |
| Cricut Inc | 22658D100 | $216K | 0,01 | 50.176 | EC | US |
| SHARPLINK INC | 820014405 | $209K | 0,01 | 29.008 | EC | US |
| Chicago Mercantile Exchange | — | $93K | 0,01 | 10 | DE | US |
| Navan Inc | 639193101 | $87K | 0,00 | 4.970 | EC | US |
| Biglari Holdings Inc | 08986R309 | $38K | 0,00 | 122 | EC | US |
| Build-A-Bear Workshop Inc | 120076104 | $36K | 0,00 | 971 | EC | US |
Pagina 5
di 6
Suddivisione settoriale
Retail
49,5%
Consumer Discretionary
42,1%
Consumer products
3,8%
Diversified Consumer Services
1,6%
Communication Services
0,2%
Altro/Non mappato
2,9%
Proprietari istituzionali (13F) 261 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $61.452.248 | 15,97% | 597.552 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $22.178.263 | 5,76% | 215.658 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $15.727.630 | 4,09% | 152.933 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $14.848.479 | 3,86% | 144.384 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $13.001.622 | 3,38% | 126.426 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12.785.915 | 3,32% | 124.328 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $12.696.261 | 3,30% | 123.456 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10.719.693 | 2,79% | 104.237 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITIGROUP INC | $8.655.792 | 2,25% | 84.168 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8.562.174 | 2,23% | 83.257 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7.967.308 | 2,07% | 77.243 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7.417.979 | 1,93% | 72.131 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7.306.745 | 1,90% | 71.050 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Keystone Global Partners, LLC | $6.845.630 | 1,78% | 66.566 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $6.842.562 | 1,78% | 66.536 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $6.621.009 | 1,72% | 64.381 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $6.002.255 | 1,56% | 58.365 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5.383.588 | 1,40% | 52.349 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $5.211.314 | 1,35% | 50.674 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $4.909.478 | 1,28% | 47.739 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4.806.710 | 1,25% | 46.740 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $4.234.624 | 1,10% | 41.177 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $4.113.296 | 1,07% | 39.997 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3.997.606 | 1,04% | 38.872 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3.858.415 | 1,00% | 37.519 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| New York Life Investment Management LLC | $3.560.424 | 0,93% | 34.621 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.483.268 | 0,91% | 33.871 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $3.441.815 | 0,89% | 33.467 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $3.433.420 | 0,89% | 33.386 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $3.351.577 | 0,87% | 32.590 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $3.233.907 | 0,84% | 31.446 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2.718.297 | 0,71% | 26.432 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $2.673.729 | 0,69% | 25.999 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2.667.534 | 0,69% | 28.357 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2.592.529 | 0,67% | 25.209 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $2.430.355 | 0,63% | 23.632 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $2.200.262 | 0,57% | 21.395 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2.094.851 | 0,54% | 20.370 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $2.064.616 | 0,54% | 20.076 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $1.987.074 | 0,52% | 19.322 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1.912.578 | 0,50% | 18.598 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1.839.442 | 0,48% | 17.886 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $1.814.328 | 0,47% | 17.642 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1.800.450 | 0,47% | 17.844 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.732.854 | 0,45% | 16.850 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1.708.441 | 0,44% | 16.613 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pathway Financial Advisers, LLC | $1.680.741 | 0,44% | 16.343 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1.642.461 | 0,43% | 15.971 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1.637.873 | 0,43% | 15.926 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1.608.392 | 0,42% | 15.641 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.575.920 | 0,41% | 15.324 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.542.806 | 0,40% | 15.002 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $1.488.493 | 0,39% | 14.474 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC | $1.485.923 | 0,39% | 14.449 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1.417.460 | 0,37% | 13.783 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1.363.996 | 0,35% | 16.140 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $1.259.430 | 0,33% | 12.246 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Investors Research Corp | $1.253.426 | 0,33% | 13.440 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1.249.777 | 0,32% | 12.153 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1.213.273 | 0,32% | 12.651 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1.202.674 | 0,31% | 11.695 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1.121.820 | 0,29% | 10.908 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $1.117.107 | 0,29% | 10.862 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.050.099 | 0,27% | 10.211 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.028.811 | 0,27% | 10.004 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $985.989 | 0,26% | 9.588 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $945.458 | 0,25% | 9.193 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mosley Wealth Management | $938.166 | 0,24% | 9.123 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $924.788 | 0,24% | 8.992 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $891.574 | 0,23% | 8.667 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Summit Financial, LLC | $879.282 | 0,23% | 8.550 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spire Wealth Management | $839.611 | 0,22% | 8.164 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $829.919 | 0,22% | 8.070 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $803.445 | 0,21% | 7.813 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $797.113 | 0,21% | 7.751 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $796.665 | 0,21% | 7.747 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $780.433 | 0,20% | 7.589 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $762.456 | 0,20% | 7.414 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $745.139 | 0,19% | 7.246 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $726.965 | 0,19% | 7.795 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $707.025 | 0,18% | 6.875 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $694.993 | 0,18% | 6.758 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $668.476 | 0,17% | 6.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $668.330 | 0,17% | 7.166 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Arax Advisory Partners | $649.664 | 0,17% | 6.318 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sigma Planning Corp | $645.191 | 0,17% | 6.274 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $634.313 | 0,16% | 6.168 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $560.770 | 0,15% | 5.458 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $559.776 | 0,15% | 5.443 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $532.912 | 0,14% | 5.181 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $523.558 | 0,14% | 5.091 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $512.246 | 0,13% | 4.981 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $477.840 | 0,12% | 4.646 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanchez Gaunt Capital Management, LLC | $474.298 | 0,12% | 4.612 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $471.086 | 0,12% | 4.581 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Eley Financial Management, Inc | $451.982 | 0,12% | 4.395 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $450.542 | 0,12% | 4.381 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $440.297 | 0,11% | 4.281 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $439.126 | 0,11% | 4.270 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $433.571 | 0,11% | 4.216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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