KDK Private Wealth Management, LLC
CIK 1776910 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $120.6M
- Posizioni
- 57
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#8.012 di 9.443 per valore 13F · top 84.8%
Valore portafoglio QoQ: +10.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 70,61%
- Peso dei primi 25 titoli
- 88,08%
- Posizioni superiori all'1%
- 17
- Numero effettivo di posizioni
- 10,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,06% Acquisti stimati $12.469.936 · vendite $2.362.718
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 70,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 14
- Diminuito
- 34
- Chiuso
- 5
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Energy
26,7%
Technology
5,2%
Financials
0,9%
Communication Services
0,5%
Real Estate
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Altro/Non mappato
66,2%
Portafoglio completo 57 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $28.536.919 | 23,67% | 776.304 | $-965.302 | Giù ×1 | ||
| IWV | $19.927.128 | 16,53% | 46.734 | $3.329.895 | Su ×1 | ||
| FTEC | $7.885.533 | 6,54% | 27.613 | $2.039.376 | Giù ×6 | ||
| IVV | $7.398.279 | 6,14% | 9.879 | $953.549 | Giù ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6.269.273 | 5,20% | 21.666 | $4.207.483 | Su ×1 | ||
| IWF | $4.436.114 | 3,68% | 35.727 | $631.661 | Su ×1 | ||
| FBTC | $2.756.802 | 2,29% | 54.002 | $-372.910 | Su ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2.681.884 | 2,22% | 24.303 | $-2.923 | Giù ×6 | ||
| VGT | $2.648.443 | 2,20% | 22.159 | $609.705 | Su ×2 | ||
| FIDU | $2.576.622 | 2,14% | 25.867 | $327.962 | Giù ×6 | ||
| XLK XLK | $2.340.919 | 1,94% | 12.287 | $699.339 | Giù ×1 | ||
| FETH | $2.198.830 | 1,82% | 139.697 | $-668.829 | Su ×2 | ||
| FHLC | $2.004.484 | 1,66% | 25.948 | $170.185 | Giù ×6 | ||
| FNCL | $1.827.695 | 1,52% | 23.874 | $121.766 | Giù ×6 | ||
| FDIS | $1.637.873 | 1,36% | 15.926 | $138.489 | Giù ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.344.591 | 1,12% | 9.835 | $-339.726 | Giù ×2 | ||
| FCOM | $1.315.617 | 1,09% | 18.936 | $9.553 | Giù ×6 | ||
| DFUV | $1.182.055 | 0,98% | 21.488 | $140.746 | |||
| VOX | $1.149.042 | 0,95% | 6.246 | $13.470 | Giù ×1 | ||
| FSTA | $1.145.304 | 0,95% | 21.799 | $-2.964 | Giù ×6 | ||
| VFH | $1.134.787 | 0,94% | 8.623 | $34.811 | Giù ×1 | ||
| SSB SouthState Bank Corporation Common Stock | $1.029.470 | 0,85% | 10.305 | $75.403 | Giù ×2 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $987.429 | 0,82% | 29.085 | $-144.586 | Su ×1 | ||
| VHT | $914.221 | 0,76% | 3.058 | $70.988 | Giù ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $852.324 | 0,71% | 5.454 | $499.971 | Su ×2 | ||
| IEFA | $800.693 | 0,66% | 8.290 | $11.723 | Giù ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $797.931 | 0,66% | 1.083 | $590.402 | Su ×1 | ||
| XLY XLY | $787.299 | 0,65% | 6.713 | $47.106 | Giù ×2 | ||
| SPHQ | $722.134 | 0,60% | 8.015 | $132.598 | Su ×3 | ||
| IWN | $698.768 | 0,58% | 3.159 | $95.304 | Giù ×6 | ||
| FENY | $690.889 | 0,57% | 23.372 | $-120.712 | Giù ×6 | ||
| SPY SPY | $652.678 | 0,54% | 874 | $84.282 | |||
| IWO | $639.791 | 0,53% | 1.624 | $126.395 | Giù ×6 | ||
| MDYG | $593.628 | 0,49% | 5.296 | $80.146 | Giù ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $565.543 | 0,47% | 1.004 | $-30.044 | Giù ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $555.296 | 0,46% | 3.350 | $-206.096 | Giù ×2 | ||
| VCR | $542.958 | 0,45% | 1.369 | $11.951 | Giù ×1 | ||
| NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock | $503.994 | 0,42% | 33.355 | $-395.406 | Giù ×1 | ||
| IEMG | $437.321 | 0,36% | 5.280 | $47.321 | Giù ×6 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $392.978 | 0,33% | 2.300 | Su ×1 | |||
| FMAT | $383.599 | 0,32% | 6.556 | $-19.454 | Giù ×6 | ||
| VBR | $354.766 | 0,29% | 1.460 | $31.062 | Giù ×5 | ||
| KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests | $349.316 | 0,29% | 24.041 | $1.443 | |||
| XLC XLC | $317.854 | 0,26% | 2.967 | $-31.244 | Giù ×2 | ||
| FREL | $313.630 | 0,26% | 10.704 | $80.610 | Su ×1 | ||
| SMLF | $312.257 | 0,26% | 3.503 | $47.816 | |||
| IWB | $308.796 | 0,26% | 754 | $39.958 | |||
| DFIV | $304.727 | 0,25% | 5.641 | $6.995 | |||
| VDE | $302.963 | 0,25% | 2.018 | $-62.497 | Giù ×1 | ||
| FUTY | $300.798 | 0,25% | 5.149 | $-27.043 | Giù ×6 | ||
| MDYV | $279.713 | 0,23% | 2.949 | $24.519 | Giù ×6 | ||
| VPU | $277.938 | 0,23% | 1.420 | $-3.421 | |||
| MLPX | $273.370 | 0,23% | 3.711 | Su ×1 | |||
| VIS | $263.799 | 0,22% | 732 | $-2.838 | Giù ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $241.256 | 0,20% | 7.547 | $-11.572 | Su ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $231.712 | 0,19% | 1.300 | $12.775 | Su ×1 | ||
| SOC Sable Offshore Corp. Common Stock | $172.480 | 0,14% | 51.000 | $-480.060 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SPHQ | $722.134 | 0,60% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $392.978 | 2.300 | 0,33% |
| MLPX | $273.370 | 3.711 | 0,23% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Acquistato di più | +14K | +$4.2M |
| IWV | Acquistato di più | +2K | +$3.3M |
| FTEC | Ridotto | -487 | +$2.0M |
| EPD | Ridotto | -3K | -$965K |
| IVV | Ridotto | -65 | +$954K |
| XLK | Ridotto | -65 | +$699K |
| FETH | Acquistato di più | +2K | -$669K |
| IWF | Acquistato di più | +27K | +$632K |
| VGT | Acquistato di più | +19K | +$610K |
| QQQ | Acquistato di più | +724 | +$590K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| CCI | 31 Marzo 2025 | 76.241 | $6.919.633 | -28,2% |
| IBTX | 31 Marzo 2025 | 17.175 | $1.042.007 | Non più monitorato |
| SSBXXXX | 30 Settembre 2025 | 10.305 | $948.369 | Non più monitorato |
| GOOGL | 31 Marzo 2026 | 2.920 | $913.911 | 18,9% |
| NVDA | 31 Marzo 2026 | 3.722 | $694.171 | 25,4% |
| MSFT | 31 Marzo 2026 | 1.120 | $541.889 | 30,5% |
| LRCX | 31 Marzo 2026 | 2.488 | $425.887 | 47,6% |
| AMZN | 31 Marzo 2026 | 1.514 | $349.461 | 24,9% |
| AVGO | 31 Marzo 2026 | 993 | $343.530 | 16,9% |
| CMI | 31 Marzo 2026 | 610 | $311.502 | 13,1% |
| BRKB | 31 Marzo 2026 | 581 | $292.040 | Non più monitorato |
| MRK | 31 Marzo 2026 | 2.659 | $279.866 | 25,8% |
| JPM | 31 Marzo 2026 | 795 | $256.319 | 22,9% |
| BN | 31 Marzo 2026 | 5.559 | $255.105 | 5,1% |
| CORZ | 30 Settembre 2025 | 14.926 | $254.787 | 1,6% |
| MSFT | 30 Settembre 2025 | 504 | $250.696 | -6,7% |
| NVDA | 30 Settembre 2025 | 1.569 | $247.887 | 17,2% |
| TCBX | 30 Giugno 2026 | 6.250 | $236.438 | 12,1% |
| NEM | 30 Giugno 2026 | 2.008 | $217.417 | 33,5% |
| CTRA | 30 Giugno 2026 | 6.000 | $210.840 | Non più monitorato |
| PEP | 31 Marzo 2026 | 1.452 | $208.392 | -8,6% |
| IEI | 30 Giugno 2026 | 1.742 | $206.612 | |
| MBB | 30 Giugno 2026 | 2.146 | $203.772 | |
| WFC | 31 Marzo 2026 | 2.171 | $202.311 | 9,5% |
| VNQ | 31 Marzo 2025 | 2.263 | $201.590 | Non più monitorato |
| CORZW | 30 Settembre 2025 | 11.856 | $128.519 | |
| CORZW | 31 Marzo 2025 | 11.856 | $97.456 |