KDK Private Wealth Management, LLC

CIK 1776910 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +10.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli70,61%

Peso dei primi 25 titoli88,08%

Posizioni superiori all'1%17

Numero effettivo di posizioni10,0

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,06% Acquisti stimati $12.469.936 · vendite $2.362.718

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 73,1% ancora detenuto

Nuove posizioni2

Aumentato14

Diminuito34

Chiuso5

Valore del portafoglio $120.6M #8.033 di 9.337 per valore 13F · top 86.0%

Posizioni 57

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Energy 26,7%

Technology 5,2%

Financials 0,9%

Communication Services 0,5%

Real Estate 0,4%

Consumer Discretionary 0,2%

Altro/Non mappato 66,2%

Portafoglio completo 57 posizioni

					Sequenza
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$28.536.919	23,67%	776.304	$-965.302	Giù ×1
IWV iShares Trust	$19.927.128	16,53%	46.734	$3.329.895	Su ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$7.885.533	6,54%	27.613	$2.039.376	Giù ×6
IVV iShares Trust	$7.398.279	6,14%	9.879	$953.549	Giù ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6.269.273	5,20%	21.666	$4.207.483	Su ×1
IWF iShares Trust	$4.436.114	3,68%	35.727	$631.661	Su ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$2.756.802	2,29%	54.002	$-372.910	Su ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$2.681.884	2,22%	24.303	$-2.923	Giù ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND	$2.648.443	2,20%	22.159	$609.705	Su ×2
FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST	$2.576.622	2,14%	25.867	$327.962	Giù ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.340.919	1,94%	12.287	$699.339	Giù ×1
FETH Fidelity Ethereum Fund	$2.198.830	1,82%	139.697	$-668.829	Su ×2
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$2.004.484	1,66%	25.948	$170.185	Giù ×6
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST	$1.827.695	1,52%	23.874	$121.766	Giù ×6
FDIS FIDELITY COVINGTON TRUST	$1.637.873	1,36%	15.926	$138.489	Giù ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.344.591	1,12%	9.835	$-339.726	Giù ×2
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST	$1.315.617	1,09%	18.936	$9.553	Giù ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$1.182.055	0,98%	21.488	$140.746
VOX VANGUARD WORLD FUND	$1.149.042	0,95%	6.246	$13.470	Giù ×1
FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST	$1.145.304	0,95%	21.799	$-2.964	Giù ×6
VFH VANGUARD WORLD FUND	$1.134.787	0,94%	8.623	$34.811	Giù ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock	$1.029.470	0,85%	10.305	$75.403	Giù ×2
HAL Halliburton Company Common Stock	$987.429	0,82%	29.085	$-144.586	Su ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND	$914.221	0,76%	3.058	$70.988	Giù ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$852.324	0,71%	5.454	$499.971	Su ×2
IEFA iShares Trust	$800.693	0,66%	8.290	$11.723	Giù ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$797.931	0,66%	1.083	$590.402	Su ×1
XLY XLY	$787.299	0,65%	6.713	$47.106	Giù ×2
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$722.134	0,60%	8.015	$132.598	Su ×3
IWN iShares Trust	$698.768	0,58%	3.159	$95.304	Giù ×6
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST	$690.889	0,57%	23.372	$-120.712	Giù ×6
SPY SPY	$652.678	0,54%	874	$84.282
IWO iShares Trust	$639.791	0,53%	1.624	$126.395	Giù ×6
MDYG SPDR SERIES TRUST	$593.628	0,49%	5.296	$80.146	Giù ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$565.543	0,47%	1.004	$-30.044	Giù ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$555.296	0,46%	3.350	$-206.096	Giù ×2
VCR VANGUARD WORLD FUND	$542.958	0,45%	1.369	$11.951	Giù ×1
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock	$503.994	0,42%	33.355	$-395.406	Giù ×1
IEMG iShares, Inc.	$437.321	0,36%	5.280	$47.321	Giù ×6
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$392.978	0,33%	2.300		Su ×1
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST	$383.599	0,32%	6.556	$-19.454	Giù ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$354.766	0,29%	1.460	$31.062	Giù ×5
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests	$349.316	0,29%	24.041	$1.443
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$317.854	0,26%	2.967	$-31.244	Giù ×2
FREL FIDELITY COVINGTON TRUST	$313.630	0,26%	10.704	$80.610	Su ×1
SMLF iShares Trust	$312.257	0,26%	3.503	$47.816
IWB iShares Trust	$308.796	0,26%	754	$39.958
DFIV Dimensional ETF Trust	$304.727	0,25%	5.641	$6.995
VDE VANGUARD WORLD FUND	$302.963	0,25%	2.018	$-62.497	Giù ×1
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST	$300.798	0,25%	5.149	$-27.043	Giù ×6
MDYV SPDR SERIES TRUST	$279.713	0,23%	2.949	$24.519	Giù ×6
VPU VANGUARD WORLD FUND	$277.938	0,23%	1.420	$-3.421
MLPX Global X Funds	$273.370	0,23%	3.711		Su ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND	$263.799	0,22%	732	$-2.838	Giù ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$241.256	0,20%	7.547	$-11.572	Su ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$231.712	0,19%	1.300	$12.775	Su ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock	$172.480	0,14%	51.000	$-480.060	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
SPHQ	$722.134	0,60%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$392.978	2.300	0,33%
MLPX	$273.370	3.711	0,23%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
AAPL	Acquistato di più	+14K	+$4.2M
IWV	Acquistato di più	+2K	+$3.3M
FTEC	Ridotto	-487	+$2.0M
EPD	Ridotto	-3K	-$965K
IVV	Ridotto	-65	+$954K
XLK	Ridotto	-65	+$699K
FETH	Acquistato di più	+2K	-$669K
IWF	Acquistato di più	+27K	+$632K
VGT	Acquistato di più	+19K	+$610K
QQQ	Acquistato di più	+724	+$590K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
SSB (depositato come SSBXXXX)	30 Settembre 2025	10.305	$948.369	3,1%
GOOGL	31 Marzo 2026	2.920	$913.911	19,5%
NVDA	31 Marzo 2026	3.722	$694.171	34,1%
MSFT	31 Marzo 2026	1.120	$541.889	39,8%
LRCX	31 Marzo 2026	2.488	$425.887	62,6%
AMZN	31 Marzo 2026	1.514	$349.461	20,8%
AVGO	31 Marzo 2026	993	$343.530	14,7%
CMI	31 Marzo 2026	610	$311.502	-1,8%
BRK-B (depositato come BRKB)	31 Marzo 2026	581	$292.040	Non più monitorato
MRK	31 Marzo 2026	2.659	$279.866	20,0%
JPM	31 Marzo 2026	795	$256.319	13,0%
BN	31 Marzo 2026	5.559	$255.105	-8,8%
CORZ	30 Settembre 2025	14.926	$254.787	-8,3%
MSFT	30 Settembre 2025	504	$250.696	-0,1%
NVDA	30 Settembre 2025	1.569	$247.887	25,4%
TCBX	30 Giugno 2026	6.250	$236.438	7,3%
NEM	30 Giugno 2026	2.008	$217.417	23,7%
CTRA	30 Giugno 2026	6.000	$210.840	Non più monitorato
PEP	31 Marzo 2026	1.452	$208.392	-18,9%
IEI	30 Giugno 2026	1.742	$206.612
MBB	30 Giugno 2026	2.146	$203.772
WFC	31 Marzo 2026	2.171	$202.311	1,1%
CORZW	30 Settembre 2025	11.856	$128.519