Fidelity Merrimack Street Trust (FSEC)
Società di gestione · ARCX · Serie S000071132 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $4.5B
- Partecipazioni
- 1.106
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 40,34%
- Numero effettivo di posizioni
- 36,0
- Posizioni superiori all'1%
- 18
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$21.9M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$87.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$589.0M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.106 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE COR PORATION | 3142GTBS4 | $705K | 0,02 | 680.563 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3142GS5C8 | $691K | 0,02 | 664.631 | ABS-MBS | US |
| CITIBANK, N.A. | — | $659K | 0,01 | 10.820.000 | DIR | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 31418DTQ5 | $659K | 0,01 | 813.080 | ABS-MBS | US |
| BANK 2018-BNK15 | 06036FBA8 | $652K | 0,01 | 653.509 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE COR PORATION | 3142GTEA0 | $651K | 0,01 | 614.887 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DV7K5 | $643K | 0,01 | 793.843 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XRUZ6 | $641K | 0,01 | 746.993 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QNHA3 | $636K | 0,01 | 667.050 | ABS-MBS | US |
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TR | 80288DAC0 | $632K | 0,01 | 630.927 | ABS-CBDO | US |
| DEXT ABS 2025-1 LLC | 252154AB5 | $627K | 0,01 | 626.491 | ABS-CBDO | US |
| CITIBANK, N.A. | — | $627K | 0,01 | 56.200.000 | DIR | US |
| BX TRUST 2025-ROIC | 05593VAG8 | $625K | 0,01 | 627.534 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK 2025-V16 MORTGAGE TRUST | 08164RAH8 | $620K | 0,01 | 9.700.000 | ABS-MBS | US |
| PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES 2026-1 LLC | 704583AC7 | $616K | 0,01 | 620.000 | ABS-CBDO | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $616K | 0,01 | 2.626 | DIR | US |
| BENCHMARK 2025-V16 MORTGAGE TRUST | 08164RAE5 | $616K | 0,01 | 45.400.000 | ABS-MBS | US |
| PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES 2025-1 LLC | 69392HAB9 | $616K | 0,01 | 613.278 | ABS-CBDO | US |
| OCWEN LOAN INVESTMENT TRUST | 68278FAA6 | $611K | 0,01 | 625.539 | ABS-CBDO | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133KKS75 | $609K | 0,01 | 709.714 | ABS-MBS | US |
| HAVN TR 2025-MOB | 40408XAA9 | $603K | 0,01 | 605.000 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140A6MD5 | $602K | 0,01 | 565.099 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COML MTG TR 2024-GRP | 95003YAA0 | $600K | 0,01 | 603.000 | ABS-MBS | US |
| UPX HIL 2025-1 ISSUER TR | 916925AB6 | $597K | 0,01 | 600.000 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XQHN0 | $579K | 0,01 | 716.477 | ABS-MBS | US |
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TR 2025-X1 | 00834MAB9 | $574K | 0,01 | 573.981 | ABS-CBDO | US |
| BBCMS Mortgage Trust 2022-C14 | 07336AAF4 | $569K | 0,01 | 600.000 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140A6MK9 | $564K | 0,01 | 528.709 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QQJK2 | $535K | 0,01 | 540.317 | ABS-MBS | US |
| BANK 2017-BNK8 | 06541XAD2 | $531K | 0,01 | 534.276 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133CLMR4 | $522K | 0,01 | 490.113 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XLTR9 | $517K | 0,01 | 557.313 | ABS-MBS | US |
| GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 36271NAB1 | $500K | 0,01 | 500.000 | ABS-CBDO | US |
| UST NOTES | 91282CQF1 | $499K | 0,01 | 500.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE BANK NA NEW YORK NY | — | $499K | 0,01 | 19.700.000 | DIR | US |
| MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TR 2024-B | 58769GAD5 | $493K | 0,01 | 492.882 | ABS-CBDO | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DSQK1 | $472K | 0,01 | 584.120 | ABS-MBS | US |
| ENTERPRISE FLEET FING 2023-3 LLC | 29374LAB6 | $466K | 0,01 | 462.700 | ABS-CBDO | US |
| BX TR 2021-ACNT | 05609QAA4 | $462K | 0,01 | 461.737 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140BDZE3 | $441K | 0,01 | 417.193 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA | 3136BJZQ1 | $441K | 0,01 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3136BBB76 | $436K | 0,01 | 471.066 | ABS-CBDO | US |
| GREAT AMERICA LEASING RECEIVABLES FUNDING LLC SERIES 2025-1 | 39154GAQ9 | $431K | 0,01 | 430.000 | ABS-CBDO | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132AEVX1 | $431K | 0,01 | 467.471 | ABS-MBS | US |
| VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST 2023-2 | 92867YAD6 | $427K | 0,01 | 423.189 | ABS-CBDO | US |
| AUTONATION FINANCE TRUST 2025-1 | 05330QAB8 | $423K | 0,01 | 422.402 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140KKHK3 | $423K | 0,01 | 521.268 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3142GVZ87 | $421K | 0,01 | 391.672 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XR6J9 | $417K | 0,01 | 510.566 | ABS-MBS | US |
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-3 LLC | 29375QAC2 | $417K | 0,01 | 414.000 | ABS-CBDO | US |
Pagina 15
di 23
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 55 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $5.039.820.752 | 98,50% | 114.959.415 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $20.598.414 | 0,40% | 469.854 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11.071.091 | 0,22% | 252.534 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Wealth Strategies & Associates | $9.340.606 | 0,18% | 213.061 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5.971.374 | 0,12% | 136.208 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4.547.286 | 0,09% | 103.183 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3.275.986 | 0,06% | 74.726 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2.993.897 | 0,06% | 68.557 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.104.715 | 0,04% | 48.009 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $1.732.720 | 0,03% | 37.862 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $1.191.645 | 0,02% | 27.097 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1.184.996 | 0,02% | 27.216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $1.149.134 | 0,02% | 26.212 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $941.815 | 0,02% | 21.483 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $858.058 | 0,02% | 19.573 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $732.347 | 0,01% | 16.705 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $618.188 | 0,01% | 14.101 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $543.014 | 0,01% | 12.305 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $495.810 | 0,01% | 11.310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $474.349 | 0,01% | 10.820 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $421.828 | 0,01% | 9.622 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $418.365 | 0,01% | 9.543 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $407.011 | 0,01% | 9.284 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $392.938 | 0,01% | 8.963 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RDA Financial Network | $370.799 | 0,01% | 8.458 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Curi Capital, LLC | $358.061 | 0,01% | 8.142 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savant Capital, LLC | $351.729 | 0,01% | 8.023 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $342.741 | 0,01% | 7.818 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Advisor OS, LLC | $322.049 | 0,01% | 7.346 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundation Wealth Management, LLC\PA | $314.947 | 0,01% | 7.184 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $287.064 | 0,01% | 6.548 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $286.090 | 0,01% | 6.526 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GRIES FINANCIAL LLC | $275.449 | 0,01% | 6.246 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $250.282 | 0,00% | 5.709 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $244.627 | 0,00% | 5.580 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $231.168 | 0,00% | 5.273 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dentgroup LLC | $230.027 | 0,00% | 5.212 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| MAI Capital Management | $223.015 | 0,00% | 5.087 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $218.104 | 0,00% | 4.975 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $218.041 | 0,00% | 4.974 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NWAM LLC | $201.197 | 0,00% | 4.589 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $168.214 | 0,00% | 3.837 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $134.155 | 0,00% | 3.040 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $115.256 | 0,00% | 2.629 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $108.899 | 0,00% | 2.484 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $79.993 | 0,00% | 1.845 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $78.756 | 0,00% | 1.796 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $75.931 | 0,00% | 1.732 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14.497 | 0,00% | 331 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $5.729 | 0,00% | 130.680 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $5.524 | 0,00% | 126 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3.989 | 0,00% | 91 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $640 | 0,00% | 14.619 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $526 | 0,00% | 12 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| MORGAN STANLEY | $466 | 0,00% | 10 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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