GRIES FINANCIAL LLC

CIK 1049662 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$632.7M
#3.258 di 9.443 per valore 13F · top 34.5%
Posizioni
323
Aggiornato al
30 Settembre 2025 Dati aggiornati al Q3 2025

Valore portafoglio QoQ: +15.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
40,30%
Peso dei primi 25 titoli
54,44%
Posizioni superiori all'1%
15
Numero effettivo di posizioni
35,6

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q3 2025: 8,1% Acquisti stimati $100.940.491 · vendite $47.900.214

Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q3 2025 · 81,6% ancora detenuto

Nuove posizioni
46
Aumentato
161
Diminuito
78
Chiuso
18
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
7,5%
Industrials
6,1%
Healthcare
4,1%
Financial Services
3,8%
Financials
2,7%
Communication Services
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Retail
1,7%
Consumer Discretionary
1,4%
Real Estate
1,3%
Consumer products
1,2%
Utilities
1,1%
Energy
0,9%
Communications
0,6%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,4%
Materials
0,1%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Altro/Non mappato
62,3%

Portafoglio completo 323 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
IVV $77.716.249 12,28% 116.116 $5.900.072 Su ×2
DYNF $34.139.673 5,40% 576.684 $9.173.208 Su ×3
GAUG $29.353.578 4,64% 760.258 Su ×1
QUAL $28.095.656 4,44% 144.451 $2.305.758 Su ×1
BINC $22.153.923 3,50% 416.114 $2.123.375 Su ×3
SPY SPY $16.292.814 2,57% 24.457 $2.541.395 Su ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $12.107.318 1,91% 242.146 $-1.601.664 Giù ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11.909.122 1,88% 22.993 $873.751 Su ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $11.734.994 1,85% 204.022 $7.733.205 Su ×2
IYW $11.489.894 1,82% 58.664 $900.363 Giù ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8.099.840 1,28% 31.810 $1.963.590 Su ×1
MINT $7.811.518 1,23% 77.580 $6.411.065 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7.650.340 1,21% 41.003 $1.298.194 Su ×2
JEPI $7.564.329 1,20% 132.475 $3.027.472 Su ×1
TLH $6.512.676 1,03% 63.236 $534.126 Su ×1
VOO $6.218.719 0,98% 10.155 $277.693 Giù ×3
MDY $6.105.003 0,96% 10.243 $273.698 Giù ×2
IWM $5.670.883 0,90% 23.437 $631.227 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.497.498 0,87% 25.038 $113.667 Su ×1
VTI $5.304.009 0,84% 16.162 $386.862 Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5.097.561 0,81% 8.491 $869.609 Su ×1
IJH $4.800.831 0,76% 73.565 $235.663 Giù ×3
RSP $4.525.899 0,72% 23.858 $939.233 Su ×1
BAI $4.409.202 0,70% 129.075 Su ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4.192.491 0,66% 64.503 $590.398 Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4.018.377 0,64% 17.355 $821.258 Su ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.981.992 0,63% 25.916 $13.333 Su ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $3.911.108 0,62% 58.462 $-33.418 Giù ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3.903.428 0,62% 10.430 $262.487 Su ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $3.713.707 0,59% 104.582 $325.114 Su ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3.673.777 0,58% 12.029 $681.757 Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.643.978 0,58% 19.653 $676.112 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.619.499 0,57% 14.889 $1.227.894 Su ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3.419.867 0,54% 13.115 $75.316 Giù ×2
GNOV $3.407.850 0,54% 89.565 $-22.212.139 Giù ×3
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $3.192.570 0,50% 224.040 $72.627 Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.931.152 0,46% 42.841 $353.854 Su ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2.882.483 0,46% 12.224 $189.825 Su ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.774.873 0,44% 8.411 $584.007 Su ×3
IWF $2.729.625 0,43% 5.827 $248.015 Giù ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2.693.194 0,43% 4.420 $524.281 Su ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $2.689.779 0,43% 14.380 $487.291 Su ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2.676.216 0,42% 9.516 $700.843 Su ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.647.838 0,42% 8.394 $713.041 Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.645.690 0,42% 51.283 $309.975 Su ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2.621.735 0,41% 13.048 $193.615 Su ×2
IQLT $2.606.149 0,41% 58.976 $89.967 Su ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2.523.800 0,40% 13.484 $1.203.331 Su ×2
DGRO $2.485.669 0,39% 36.511 $151.156
EFA $2.474.121 0,39% 26.498 $125.396 Su ×3
NKE Nike, Inc. Common Stock $2.441.805 0,39% 35.018 $142.382 Su ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2.439.826 0,39% 77.652 $-415.909 Giù ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2.427.596 0,38% 3.202 $524.265 Su ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $2.346.932 0,37% 187.755 $-351.305 Giù ×1
CGDV $2.336.742 0,37% 55.597 $195.160 Su ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2.272.048 0,36% 50.378 $-26.528 Su ×2
IWD $2.265.322 0,36% 11.127 $107.786 Su ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2.256.745 0,36% 51.348 $66.245 Su ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.236.763 0,35% 9.184 $1.047.186 Su ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2.214.067 0,35% 20.320 $565.614 Su ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2.205.441 0,35% 35.304 $-87.924 Su ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $2.196.461 0,35% 19.168 $263.864 Su ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2.184.432 0,35% 1.822 $-98.785 Su ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2.169.292 0,34% 16.196 $-18.701 Su ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.154.671 0,34% 2.934 $256.304 Su ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2.121.420 0,34% 28.102 $1.761.408 Su ×1
CGGR $2.117.471 0,33% 48.212 $193.344 Su ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2.090.982 0,33% 20.372 $735.639 Su ×2
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2.074.213 0,33% 21.058 $601.354 Su ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $2.062.509 0,33% 15.835 $305.373 Giù ×1
MOAT $2.027.691 0,32% 20.459 $75.734 Giù ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2.018.306 0,32% 4.043 $172.693 Su ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.986.243 0,31% 14.143 $437.678 Su ×2
EZU $1.892.701 0,30% 30.557 $97.073 Su ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1.835.231 0,29% 16.899 $271.101 Su ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.825.341 0,29% 27.523 $-34.976 Su ×1
USHY $1.784.123 0,28% 47.224 Su ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $1.756.385 0,28% 6.562 $-87.699 Su ×2
SPYM $1.732.019 0,27% 22.109 $-144.982 Giù ×3
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $1.717.510 0,27% 12.801 $-112.672 Su ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1.710.358 0,27% 20.217 $188.659 Su ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.694.638 0,27% 12.656 $390.282 Giù ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1.679.497 0,27% 9.836 $306.531 Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.674.760 0,26% 1.809 $-140.967 Giù ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1.658.595 0,26% 20.748 $-238.670 Giù ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $1.654.263 0,26% 11.839 $-68.277 Su ×2
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $1.644.563 0,26% 19.382 $-1.037.488 Giù ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1.643.632 0,26% 9.823 $215.601 Su ×2
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $1.613.256 0,25% 19.662 $-144.386 Su ×2
BRKB $1.569.052 0,25% 3.121 $86.482 Su ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1.552.515 0,25% 5.386 $-276.584 Giù ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1.549.611 0,24% 13.821 $-122.656 Giù ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1.541.336 0,24% 22.981 $-188.589 Su ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1.540.478 0,24% 103.180 $-323.600 Su ×1
MMM 3M Company Common Stock $1.513.406 0,24% 9.753 $29.434 Su ×1
AGG $1.499.949 0,24% 14.962 $12.484 Giù ×3
CPT Camden Property Trust Common Stock $1.496.842 0,24% 14.018 $-82.508 Su ×1
FLOT $1.490.149 0,24% 29.170 $1.030.306 Su ×1
IEFA $1.484.911 0,23% 17.007 $1.131.929 Su ×1
IWR $1.461.894 0,23% 15.141 $-9.559 Giù ×2

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
DYNF $34.139.673 5,40% su ×3
BINC $22.153.923 3,50% su ×3
ABBV $4.018.377 0,64% su ×3
FDX $2.882.483 0,46% su ×3
AVGO $2.774.873 0,44% su ×3
NOC $2.693.194 0,43% su ×3
EFA $2.474.121 0,39% su ×3
NKE $2.441.805 0,39% su ×3
CGDV $2.336.742 0,37% su ×3
VZ $2.256.745 0,36% su ×3
NFLX $2.184.432 0,35% su ×3
ABT $2.169.292 0,34% su ×3
LMT $2.018.306 0,32% su ×3
VUG $1.223.965 0,19% su ×3
PGR $828.023 0,13% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
GAUG $29.353.578 760.258 4,64%
BAI $4.409.202 129.075 0,70%
USHY $1.784.123 47.224 0,28%
PSA $1.379.259 4.775 0,22%
DPZ $1.267.069 2.935 0,20%
CUBE $1.259.728 30.982 0,20%
DLB $1.236.514 17.086 0,20%
SPMO $887.733 7.333 0,14%
MS $362.111 2.278 0,06%
CIEN $337.954 2.320 0,05%
ADP $320.502 1.092 0,05%
APH $290.689 2.349 0,05%
SOFI $288.718 10.928 0,05%
AMGN $286.715 1.016 0,05%
WDC $280.100 2.333 0,04%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
DYNF Acquistato di più +118K +$9.2M
JEPQ Acquistato di più +130K +$7.7M
IVV Acquistato di più +451 +$5.9M
JEPI Acquistato di più +53K +$3.0M
GJAN Ridotto -76K -$3.0M
SPY Acquistato di più +2K +$2.5M
QUAL Acquistato di più +3K +$2.3M
BINC Acquistato di più +37K +$2.1M
AAPL Acquistato di più +2K +$2.0M
TBIL Ridotto -32K -$1.6M

4 posizioni nascoste (controllo completezza dati)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
GFEB 30 Settembre 2025 78.819 $3.073.153 Non più monitorato
K 31 Marzo 2025 29.108 $2.356.875 Non più monitorato
ZTS 31 Marzo 2025 13.918 $2.267.660 -53,2%
ENB 31 Marzo 2025 44.039 $1.868.575 15,2%
HON 31 Marzo 2025 8.230 $1.859.075 13,1%
HAS 30 Settembre 2025 25.094 $1.852.439 24,6%
NFG 30 Giugno 2025 20.950 $1.659.031 -0,5%
FANG 30 Giugno 2025 9.451 $1.511.026 54,6%
RHI 30 Giugno 2025 26.774 $1.460.522 9,8%
ASH 30 Giugno 2025 24.296 $1.440.510 47,6%
WLK 30 Giugno 2025 13.512 $1.351.605 5,2%
CAG 31 Marzo 2025 46.494 $1.290.209 -40,0%
OGE 30 Settembre 2025 28.664 $1.272.108 1,8%
TSCO 31 Marzo 2025 22.344 $1.185.573 -35,3%
OBDE 31 Marzo 2025 75.470 $1.088.277 Non più monitorato
FLO 30 Settembre 2025 61.844 $988.267 -42,7%
IXUS 30 Settembre 2025 11.629 $899.038
ANGL 31 Marzo 2025 29.562 $847.543 0,6%
IXC 31 Marzo 2025 20.704 $790.479 Non più monitorato
BC 30 Giugno 2025 13.169 $709.151 50,1%
SMH 30 Settembre 2025 1.949 $543.537 70,7%
PAVE 30 Giugno 2025 14.091 $531.653 Non più monitorato
MGK 31 Marzo 2025 1.548 $531.599 Non più monitorato
AVEM 30 Giugno 2025 8.187 $492.612 Non più monitorato
MRVL 31 Marzo 2025 4.446 $491.061 277,6%
IAU 30 Settembre 2025 7.303 $455.415 Non più monitorato
HAL 30 Giugno 2025 15.358 $389.632 72,6%
KRE 30 Giugno 2025 6.853 $389.593 Non più monitorato
FTNT 30 Settembre 2025 3.633 $384.081 82,8%
CMG 30 Settembre 2025 6.103 $342.683 -10,6%
SMAR 31 Marzo 2025 6.013 $336.908 Non più monitorato
ABNB 30 Giugno 2025 2.779 $331.979 41,3%
HPE 31 Marzo 2025 14.903 $318.179 241,6%
CNC 31 Marzo 2025 5.136 $311.139 7,2%
ADP 30 Giugno 2025 964 $294.531 -10,3%
DFS 30 Giugno 2025 1.716 $292.921 Non più monitorato
FPE 30 Giugno 2025 16.636 $292.627 Non più monitorato
PYPL 31 Marzo 2025 3.325 $283.789 -5,5%
XLV 30 Giugno 2025 1.914 $279.463 Non più monitorato
SKX 31 Marzo 2025 3.908 $262.774 Non più monitorato
VLO 30 Giugno 2025 1.966 $259.650 156,4%
AMAT 31 Marzo 2025 1.596 $259.531 240,8%
VEA 30 Giugno 2025 5.093 $258.877 Non più monitorato
OC 31 Marzo 2025 1.482 $252.414 6,8%
TLH 31 Marzo 2025 2.535 $252.334 Non più monitorato
ROST 31 Marzo 2025 1.654 $250.201 86,2%
MS 30 Giugno 2025 2.139 $249.557 54,3%
AMGN 30 Giugno 2025 797 $248.305 57,2%
FIS 31 Marzo 2025 2.982 $240.856 -43,7%
CVS 30 Giugno 2025 3.540 $239.835 38,6%
PSTG 31 Marzo 2025 3.829 $235.215 Non più monitorato
XLG 30 Giugno 2025 5.108 $235.070 Non più monitorato
RGLD 30 Settembre 2025 1.299 $231.014 22,2%
LEN 30 Giugno 2025 1.988 $228.183 -19,7%
BERY 30 Giugno 2025 3.249 $226.813 Non più monitorato
VOX 30 Giugno 2025 1.522 $225.850 Non più monitorato
SHW 30 Settembre 2025 652 $223.871 2,4%
GDDY 30 Settembre 2025 1.235 $222.374 -28,2%
NBIX 31 Marzo 2025 1.626 $221.949 40,6%
IYF 30 Giugno 2025 1.962 $221.412 Non più monitorato
HUM 30 Giugno 2025 835 $220.941 56,4%
TOST 30 Settembre 2025 4.899 $216.977 -2,2%
DOCU 30 Giugno 2025 2.639 $214.815 -20,9%
GSSC 31 Marzo 2025 3.080 $212.920 Non più monitorato
INDA 30 Settembre 2025 3.820 $212.698 Non più monitorato
SJNK 31 Marzo 2025 8.421 $212.630 Non più monitorato
MEDP 31 Marzo 2025 637 $211.631 99,2%
MINT 31 Marzo 2025 2.094 $210.112 Non più monitorato
MGC 31 Marzo 2025 988 $210.108 Non più monitorato
DKS 30 Giugno 2025 1.042 $210.026 -2,1%
HUBS 31 Marzo 2025 301 $209.728 -58,5%
NTRS 31 Marzo 2025 2.043 $209.408 92,9%
URA 30 Giugno 2025 9.010 $206.509 Non più monitorato
HLT 30 Settembre 2025 772 $205.614 29,0%
CCL 31 Marzo 2025 8.239 $205.316 40,5%
FIS 30 Settembre 2025 2.515 $204.746 -36,3%
IP 31 Marzo 2025 3.787 $203.816 -22,2%
ARW 30 Settembre 2025 1.584 $201.849 73,3%
MCK 31 Marzo 2025 354 $201.748 28,4%
SSO 31 Marzo 2025 2.180 $201.672 Non più monitorato
SBAC 30 Settembre 2025 856 $201.023 -5,4%
DELL 31 Marzo 2025 1.744 $200.979 378,1%
NVG 30 Giugno 2025 15.033 $186.109 4,3%
RIVN 31 Marzo 2025 13.497 $179.510 22,2%
PATH 31 Marzo 2025 12.756 $162.129 52,0%
GTM 31 Marzo 2025 13.958 $146.699 -60,3%
PLTK 31 Marzo 2025 13.714 $95.175 -56,0%
HIX 30 Giugno 2025 22.639 $94.631 -7,3%