SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS
CIK 1082509 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $1.8B
- Posizioni
- 176
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
#1.603 di 9.443 per valore 13F · top 17.0%
Valore portafoglio QoQ: -3.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 42,17%
- Peso dei primi 25 titoli
- 77,12%
- Posizioni superiori all'1%
- 32
- Numero effettivo di posizioni
- 34,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2026: 2,52% Acquisti stimati $47.243.872 · vendite $50.283.185
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q1 2026 · 88,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 8
- Aumentato
- 48
- Diminuito
- 76
- Chiuso
- 6
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
12,0%
Healthcare
11,9%
Retail
10,7%
Industrials
10,7%
Financials
7,9%
Communication Services
6,1%
Consumer Discretionary
3,0%
Financial Services
3,0%
Consumer Staples
2,3%
Consumer products
2,2%
Materials
2,1%
Communications
0,5%
Utilities
0,4%
Energy
0,4%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Altro/Non mappato
26,6%
Portafoglio completo 176 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $107.496.559 | 5,83% | 423.565 | $-11.308.585 | Giù ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $107.219.935 | 5,82% | 373.771 | $-14.813.146 | Giù ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $89.667.406 | 4,87% | 721.495 | $7.343.869 | Giù ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $87.649.619 | 4,76% | 297.966 | $-10.207.108 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $78.040.029 | 4,23% | 162.855 | $-4.597.626 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $70.874.759 | 3,85% | 191.465 | $-21.228.225 | Su ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $62.305.118 | 3,38% | 189.441 | $-3.292.429 | Giù ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $61.583.849 | 3,34% | 251.939 | $8.420.723 | Giù ×1 | ||
| IVV | $57.359.457 | 3,11% | 87.812 | $2.639.129 | Su ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $54.951.517 | 2,98% | 90.921 | $10.511.156 | Giù ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $53.487.969 | 2,90% | 172.103 | $559.179 | Giù ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $50.703.254 | 2,75% | 155.565 | $1.510.824 | Giù ×1 | ||
| V Visa Inc. | $46.763.341 | 2,54% | 154.723 | $-7.802.542 | Giù ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $46.399.285 | 2,52% | 80.390 | $-3.897.851 | Giù ×1 | ||
| FPEI | $46.070.572 | 2,50% | 2.424.767 | $-86.557 | Su ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $44.209.321 | 2,40% | 367.523 | $5.164.627 | Giù ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $43.439.872 | 2,36% | 126.566 | $649.229 | Giù ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $41.864.709 | 2,27% | 118.985 | $3.148.242 | Su ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $40.473.225 | 2,20% | 1.026.458 | $1.101.263 | Giù ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $40.379.711 | 2,19% | 260.028 | $3.102.753 | Su ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $39.654.335 | 2,15% | 190.399 | $-2.007.318 | Su ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $39.334.099 | 2,13% | 272.321 | $647.010 | Su ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $38.843.078 | 2,11% | 133.716 | $5.838.359 | Su ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $37.536.409 | 2,04% | 138.721 | $-4.250.706 | Su ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $34.985.807 | 1,90% | 147.234 | $-1.873.825 | Su ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $34.631.286 | 1,88% | 133.049 | $5.131.667 | Su ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $31.484.219 | 1,71% | 158.779 | $-2.438.364 | Su ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $29.682.343 | 1,61% | 122.341 | $2.089.138 | Su ×5 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $29.458.275 | 1,60% | 801.586 | $420.514 | Su ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $26.890.152 | 1,46% | 132.346 | $531.532 | Su ×2 | ||
| SPY SPY | $25.743.156 | 1,40% | 39.584 | $1.224.620 | Su ×2 | ||
| DGRO | $21.236.152 | 1,15% | 302.595 | $92.996 | Giù ×1 | ||
| FQAL | $13.090.195 | 0,71% | 180.306 | $-508.667 | Su ×2 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $12.391.744 | 0,67% | 145.940 | $-1.402.222 | Giù ×1 | ||
| IWB | $11.936.559 | 0,65% | 33.477 | $-565.092 | |||
| DIA | $10.115.772 | 0,55% | 21.839 | $-993.597 | Giù ×1 | ||
| BRKA | $10.053.960 | 0,55% | 14 | $241.560 | Su ×2 | ||
| IJR | $9.764.705 | 0,53% | 78.551 | $226.846 | Giù ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $9.401.884 | 0,51% | 121.174 | $-653.556 | Giù ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $6.883.797 | 0,37% | 37.734 | $-2.414.615 | Giù ×1 | ||
| SSO | $5.963.398 | 0,32% | 114.946 | $-694.274 | |||
| IWR | $5.503.024 | 0,30% | 56.598 | $51.928 | Giù ×1 | ||
| IWM | $5.146.000 | 0,28% | 20.750 | $32.764 | Giù ×1 | ||
| XLP XLP | $4.932.399 | 0,27% | 60.166 | $-22.163 | Giù ×1 | ||
| SPXL | $4.669.548 | 0,25% | 25.256 | $-906.722 | Giù ×4 | ||
| MDY | $4.631.868 | 0,25% | 7.510 | $66.245 | Giù ×1 | ||
| IJJ | $4.562.660 | 0,25% | 34.435 | $5.690 | Giù ×1 | ||
| XLV XLV | $4.407.071 | 0,24% | 30.060 | $-534.819 | Giù ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3.991.069 | 0,22% | 42.970 | $483.221 | Giù ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3.916.139 | 0,21% | 26.620 | $-1.314.661 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3.629.779 | 0,20% | 21.394 | $980.253 | Giù ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3.438.026 | 0,19% | 44.586 | $74.458 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3.364.077 | 0,18% | 3.376 | $351.923 | Giù ×1 | ||
| BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock | $3.295.021 | 0,18% | 150.183 | $1.919.057 | Su ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3.158.535 | 0,17% | 15.266 | $827.119 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.932.962 | 0,16% | 10.199 | $-57.440 | Su ×2 | ||
| RSP | $2.764.224 | 0,15% | 14.403 | $2.120 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.722.546 | 0,15% | 15.611 | $-11.171 | Su ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2.344.846 | 0,13% | 24.294 | $174.874 | Giù ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2.320.952 | 0,13% | 9.823 | $-3.431.088 | Giù ×1 | ||
| XLE XLE | $2.070.343 | 0,11% | 33.796 | $554.137 | Giù ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.739.802 | 0,09% | 3.041 | $62.513 | Su ×2 | ||
| DFUS | $1.671.134 | 0,09% | 23.567 | $282.080 | Su ×1 | ||
| VEA | $1.563.488 | 0,08% | 24.399 | $39.282 | |||
| EEM | $1.476.540 | 0,08% | 26.000 | $54.080 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1.442.032 | 0,08% | 18.962 | $197.899 | Su ×2 | ||
| VHT | $1.440.898 | 0,08% | 5.291 | $-82.116 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.307.109 | 0,07% | 1.845 | $323.491 | Su ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1.307.090 | 0,07% | 6.776 | $74.825 | Su ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1.226.992 | 0,07% | 5.062 | $211.584 | Su ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1.157.769 | 0,06% | 3.741 | $-69.502 | Su ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.153.539 | 0,06% | 1.254 | $-151.123 | Su ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1.125.167 | 0,06% | 1.330 | $8.837 | Su ×2 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $968.864 | 0,05% | 1.422 | $-35.802 | Giù ×1 | ||
| VTI | $955.350 | 0,05% | 2.978 | $-44.425 | Giù ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $930.794 | 0,05% | 10.921 | $55.070 | Giù ×1 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $925.296 | 0,05% | 11.840 | $-48.268 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $924.115 | 0,05% | 4.249 | $-46.739 | |||
| DFUV | $906.057 | 0,05% | 18.697 | $34.964 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $820.119 | 0,04% | 16.337 | $132.209 | Giù ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $736.204 | 0,04% | 16.015 | $-100.602 | Giù ×1 | ||
| DFAT | $725.919 | 0,04% | 11.624 | $32.516 | Giù ×1 | ||
| DFAS | $723.463 | 0,04% | 10.171 | $78.319 | Su ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $656.957 | 0,04% | 22.662 | $103.708 | Su ×2 | ||
| VIG | $632.276 | 0,03% | 2.940 | $-11.679 | Su ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $617.953 | 0,03% | 4.719 | $39.608 | Giù ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $616.756 | 0,03% | 2.684 | $43.533 | Su ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $613.348 | 0,03% | 1.875 | $31.648 | |||
| IVW | $606.643 | 0,03% | 5.363 | $-93.873 | Giù ×1 | ||
| VB | $605.559 | 0,03% | 2.312 | $-42.411 | Giù ×1 | ||
| JBTM JBT Marel Corporation Common Stock | $601.756 | 0,03% | 4.706 | $-335.562 | Giù ×4 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $596.307 | 0,03% | 2.866 | $-10.580 | Giù ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $590.718 | 0,03% | 11.358 | $-15.283 | Su ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $573.575 | 0,03% | 1.018 | $99.625 | |||
| SCHG | $571.647 | 0,03% | 19.624 | $-68.488 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $557.647 | 0,03% | 1.616 | $93.310 | Su ×2 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $549.308 | 0,03% | 10.689 | $34.287 | Giù ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $548.710 | 0,03% | 3.624 | $37.219 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $529.755 | 0,03% | 1.060 | $-147.309 | Giù ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $517.224 | 0,03% | 9.316 | $-88.154 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| UPS | 30 Settembre 2025 | 253.667 | $25.605.188 | 23,7% |
| HSY | 31 Marzo 2026 | 127.517 | $23.205.557 | -9,6% |
| DFS | 30 Giugno 2025 | 44.121 | $7.531.523 | Non più monitorato |
| LOW | 30 Settembre 2025 | 24.550 | $5.446.808 | -13,4% |
| FDHY | 30 Giugno 2025 | 33.561 | $1.612.247 | Non più monitorato |
| DFUS | 30 Settembre 2025 | 21.140 | $1.416.803 | Non più monitorato |
| CW | 30 Settembre 2025 | 1.820 | $889.289 | 20,3% |
| DFUV | 30 Settembre 2025 | 20.574 | $869.869 | Non più monitorato |
| VIG | 30 Settembre 2025 | 3.620 | $740.905 | Non più monitorato |
| CAT | 30 Settembre 2025 | 1.868 | $725.176 | 72,7% |
| DUK | 30 Settembre 2025 | 5.762 | $679.934 | -1,3% |
| DFAT | 30 Settembre 2025 | 12.271 | $662.143 | Non più monitorato |
| DIS | 30 Settembre 2025 | 5.331 | $661.049 | -6,4% |
| DFAS | 30 Settembre 2025 | 10.045 | $639.967 | Non più monitorato |
| SSB | 31 Marzo 2026 | 6.660 | $626.773 | 15,5% |
| SSBXXXX | 30 Settembre 2025 | 6.660 | $612.920 | Non più monitorato |
| SCHG | 30 Settembre 2025 | 19.624 | $573.217 | Non più monitorato |
| NFLX | 30 Settembre 2025 | 402 | $538.330 | -93,4% |
| XLF | 30 Settembre 2025 | 10.039 | $525.742 | Non più monitorato |
| DE | 30 Settembre 2025 | 1.015 | $516.117 | 36,4% |
| USB | 30 Settembre 2025 | 11.363 | $514.168 | 28,8% |
| PAYX | 30 Settembre 2025 | 3.377 | $491.218 | -3,7% |
| XLK | 30 Settembre 2025 | 1.573 | $398.331 | Non più monitorato |
| XLP | 30 Settembre 2025 | 4.641 | $375.782 | Non più monitorato |
| CEG | 30 Settembre 2025 | 1.150 | $371.174 | -17,2% |
| IWP | 30 Settembre 2025 | 2.600 | $360.568 | Non più monitorato |
| VYM | 30 Settembre 2025 | 2.558 | $341.007 | Non più monitorato |
| KVUE | 30 Settembre 2025 | 16.005 | $334.985 | 16,7% |
| IJS | 30 Settembre 2025 | 3.351 | $333.416 | Non più monitorato |
| NSC | 30 Settembre 2025 | 1.297 | $331.993 | 15,9% |
| CWB | 30 Settembre 2025 | 3.932 | $325.019 | Non più monitorato |
| ODFL | 30 Settembre 2025 | 1.980 | $321.354 | 47,6% |
| URI | 30 Settembre 2025 | 400 | $301.360 | 15,9% |
| AXP | 30 Settembre 2025 | 942 | $300.479 | 0,9% |
| FXA | 31 Marzo 2026 | 4.500 | $297.445 | Non più monitorato |
| FLRN | 30 Settembre 2025 | 9.597 | $295.876 | Non più monitorato |
| CVS | 31 Dicembre 2025 | 3.827 | $288.518 | 17,9% |
| RY | 30 Settembre 2025 | 2.023 | $266.126 | 40,9% |
| LNC | 30 Settembre 2025 | 7.484 | $258.946 | 5,9% |
| SCHB | 30 Settembre 2025 | 10.590 | $252.360 | Non più monitorato |
| FITB | 30 Settembre 2025 | 6.096 | $250.728 | 23,6% |
| ISCG | 30 Settembre 2025 | 5.029 | $250.218 | Non più monitorato |
| DFAC | 30 Settembre 2025 | 6.959 | $249.411 | Non più monitorato |
| SLV | 31 Dicembre 2025 | 5.850 | $247.865 | Non più monitorato |
| PFN | 30 Settembre 2025 | 33.458 | $247.255 | -8,9% |
| IWF | 31 Marzo 2025 | 610 | $245.064 | Non più monitorato |
| BLK | 30 Settembre 2025 | 228 | $239.229 | -0,8% |
| SBUX | 30 Settembre 2025 | 2.580 | $236.431 | 22,5% |
| INTC | 30 Giugno 2025 | 10.325 | $234.473 | 310,4% |
| FTEC | 31 Marzo 2025 | 1.209 | $223.520 | Non più monitorato |
| IJH | 30 Settembre 2025 | 3.591 | $222.714 | Non più monitorato |
| CMCSA | 31 Dicembre 2025 | 7.081 | $222.469 | -5,5% |
| ENB | 30 Settembre 2025 | 4.878 | $221.049 | 1,5% |
| KMB | 30 Settembre 2025 | 1.682 | $216.843 | -12,8% |
| CLX | 30 Giugno 2025 | 1.465 | $215.715 | -12,1% |
| ESGV | 30 Settembre 2025 | 1.957 | $214.565 | Non più monitorato |
| FBTC | 30 Settembre 2025 | 2.270 | $213.389 | Non più monitorato |
| C | 31 Marzo 2026 | 1.811 | $211.326 | 16,2% |
| EXC | 30 Giugno 2025 | 4.520 | $208.282 | 3,3% |
| LHX | 31 Marzo 2025 | 983 | $206.705 | 29,2% |
| ESGV | 31 Marzo 2025 | 1.957 | $205.270 | Non più monitorato |
| NCLH | 31 Marzo 2025 | 7.930 | $204.039 | -9,2% |
| IWF | 30 Settembre 2025 | 480 | $203.798 | Non più monitorato |
| SHY | 30 Settembre 2025 | 2.452 | $203.173 | |
| FTEC | 31 Marzo 2026 | 904 | $203.102 | Non più monitorato |
| GLW | 31 Marzo 2025 | 4.250 | $201.960 | 235,4% |
| F | 31 Marzo 2025 | 10.117 | $100.159 | 43,1% |
| NVOX | 31 Dicembre 2025 | 20.989 | $74.091 | Non più monitorato |
| GRAB | 31 Marzo 2026 | 11.000 | $54.890 | -2,9% |