Fidelity Merrimack Street Trust (FSEC)
Società di gestione · ARCX · Serie S000071132 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $4.5B
- Partecipazioni
- 1.106
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 40,34%
- Numero effettivo di posizioni
- 36,0
- Posizioni superiori all'1%
- 18
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$21.9M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$87.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$589.0M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.106 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140YW5N9 | $32K | 0,00 | 30.026 | ABS-MBS | US |
| GOLDMAN SACHS and CO LLC (GOV REPO) | — | $32K | 0,00 | 400.000 | DCR | US |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | — | $32K | 0,00 | 400.000 | DCR | GB |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133W7BX2 | $32K | 0,00 | 29.532 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DWBG7 | $31K | 0,00 | 41.134 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133KML37 | $30K | 0,00 | 33.104 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES LLC | — | $30K | 0,00 | 200.000 | DCR | US |
| JPMORGAN SECURITIES LLC | — | $30K | 0,00 | 200.000 | DCR | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140J9W64 | $30K | 0,00 | 33.989 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133KNAB9 | $29K | 0,00 | 36.101 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE COR PORATION | 31425YAP2 | $29K | 0,00 | 27.475 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XJBR3 | $29K | 0,00 | 32.514 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 31418D4X7 | $29K | 0,00 | 36.150 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | — | $29K | 0,00 | 200.000 | DCR | GB |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133CJKZ3 | $28K | 0,00 | 26.434 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DVLM5 | $28K | 0,00 | 34.044 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133WFVC8 | $28K | 0,00 | 26.118 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DPJM1 | $28K | 0,00 | 34.079 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133WGKC8 | $27K | 0,00 | 25.342 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133KMSU0 | $26K | 0,00 | 31.525 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DNF73 | $26K | 0,00 | 31.482 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133AAJX1 | $24K | 0,00 | 29.712 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133USHP9 | $24K | 0,00 | 29.181 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QRQX4 | $24K | 0,00 | 21.933 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140A7GJ7 | $24K | 0,00 | 22.048 | ABS-MBS | US |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TR 2025-P1 | 14689MAB6 | $23K | 0,00 | 22.986 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140NFBH4 | $22K | 0,00 | 20.816 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 31418D3G5 | $22K | 0,00 | 27.337 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133AJFA6 | $22K | 0,00 | 26.665 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DWA45 | $21K | 0,00 | 28.048 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 31418DV66 | $21K | 0,00 | 27.890 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DWAV5 | $21K | 0,00 | 27.608 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140X9UX1 | $21K | 0,00 | 25.389 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DWBT9 | $21K | 0,00 | 25.398 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | — | $20K | 0,00 | 300.000 | DCR | GB |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140L3JA0 | $20K | 0,00 | 24.799 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XFUZ2 | $20K | 0,00 | 24.706 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3138YENY9 | $20K | 0,00 | 21.464 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QUZ90 | $20K | 0,00 | 18.598 | ABS-MBS | US |
| GNMA GUARANTEED PASS THRU CERT | 36179XX43 | $20K | 0,00 | 20.156 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QUNN2 | $19K | 0,00 | 18.931 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QS4U2 | $18K | 0,00 | 16.989 | ABS-MBS | US |
| GNMA GUARANTEED PASS THRU CERT | 3622AAXL3 | $18K | 0,00 | 20.732 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140KMDK3 | $18K | 0,00 | 21.686 | ABS-MBS | US |
| GNMA GUARANTEED PASS THRU CERT | 3622ABKS0 | $17K | 0,00 | 20.296 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DSA44 | $17K | 0,00 | 21.420 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XGPU7 | $17K | 0,00 | 21.276 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XKDX5 | $17K | 0,00 | 17.153 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132D9GT5 | $17K | 0,00 | 18.960 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133A9RU1 | $17K | 0,00 | 20.858 | ABS-MBS | US |
Pagina 21
di 23
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 55 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $5.039.820.752 | 98,50% | 114.959.415 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $20.598.414 | 0,40% | 469.854 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11.071.091 | 0,22% | 252.534 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Wealth Strategies & Associates | $9.340.606 | 0,18% | 213.061 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5.971.374 | 0,12% | 136.208 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4.547.286 | 0,09% | 103.183 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3.275.986 | 0,06% | 74.726 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2.993.897 | 0,06% | 68.557 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.104.715 | 0,04% | 48.009 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $1.732.720 | 0,03% | 37.862 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $1.191.645 | 0,02% | 27.097 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1.184.996 | 0,02% | 27.216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $1.149.134 | 0,02% | 26.212 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $941.815 | 0,02% | 21.483 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $858.058 | 0,02% | 19.573 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $732.347 | 0,01% | 16.705 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $618.188 | 0,01% | 14.101 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $543.014 | 0,01% | 12.305 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $495.810 | 0,01% | 11.310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $474.349 | 0,01% | 10.820 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $421.828 | 0,01% | 9.622 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $418.365 | 0,01% | 9.543 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $407.011 | 0,01% | 9.284 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $392.938 | 0,01% | 8.963 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RDA Financial Network | $370.799 | 0,01% | 8.458 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Curi Capital, LLC | $358.061 | 0,01% | 8.142 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savant Capital, LLC | $351.729 | 0,01% | 8.023 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $342.741 | 0,01% | 7.818 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Advisor OS, LLC | $322.049 | 0,01% | 7.346 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundation Wealth Management, LLC\PA | $314.947 | 0,01% | 7.184 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $287.064 | 0,01% | 6.548 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $286.090 | 0,01% | 6.526 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GRIES FINANCIAL LLC | $275.449 | 0,01% | 6.246 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $250.282 | 0,00% | 5.709 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $244.627 | 0,00% | 5.580 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $231.168 | 0,00% | 5.273 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dentgroup LLC | $230.027 | 0,00% | 5.212 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| MAI Capital Management | $223.015 | 0,00% | 5.087 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $218.104 | 0,00% | 4.975 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $218.041 | 0,00% | 4.974 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NWAM LLC | $201.197 | 0,00% | 4.589 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $168.214 | 0,00% | 3.837 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $134.155 | 0,00% | 3.040 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $115.256 | 0,00% | 2.629 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $108.899 | 0,00% | 2.484 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $79.993 | 0,00% | 1.845 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $78.756 | 0,00% | 1.796 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $75.931 | 0,00% | 1.732 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14.497 | 0,00% | 331 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $5.729 | 0,00% | 130.680 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $5.524 | 0,00% | 126 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3.989 | 0,00% | 91 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $640 | 0,00% | 14.619 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $526 | 0,00% | 12 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| MORGAN STANLEY | $466 | 0,00% | 10 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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