First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FEX)
Società di gestione · XNMS · Serie S000017337 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$139,84
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,66 (+0,47%)
Variazione 1 giorno
$111,75 – $142,60
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.5B
- Partecipazioni
- 377
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 6,33%
- Numero effettivo di posizioni
- 295,6
- Posizioni superiori all'1%
- 0
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
FEX Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,85% | — |
| 3M | ▲ +12,85% | — |
| 6M | ▲ +9,02% | — |
| YTD | ▲ +17,34% | — |
| 1Y | ▲ +22,99% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +46,82% | — |
- Volatilità 1A
- 22,54%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,66
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$229K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$139K
- Ultimi 12 mesi
- -$73.2M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 377 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US BANCORP | 902973304 | $5.4M | 0,36 | 94.482 | EC | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $5.3M | 0,35 | 19.662 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $5.3M | 0,35 | 100.121 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $5.3M | 0,35 | 40.544 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $5.2M | 0,35 | 17.483 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $5.2M | 0,35 | 39.540 | EC | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605H100 | $5.2M | 0,35 | 24.030 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $5.2M | 0,35 | 23.771 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 231561101 | $5.2M | 0,35 | 7.215 | EC | US |
| NEWS CORP | 65249B109 | $5.2M | 0,35 | 197.111 | EC | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $5.2M | 0,35 | 13.529 | EC | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $5.2M | 0,35 | 46.036 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $5.2M | 0,35 | 21.322 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31946M103 | $5.2M | 0,35 | 2.608 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $5.2M | 0,35 | 41.975 | EC | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $5.1M | 0,34 | 79.489 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $5.1M | 0,34 | 24.844 | EC | US |
| QXO INC | 82846H405 | $5.1M | 0,34 | 253.037 | EC | US |
| BALL CORP | 058498106 | $5.1M | 0,34 | 83.133 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $5.1M | 0,34 | 61.726 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $5.1M | 0,34 | 26.804 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $5.1M | 0,34 | 65.960 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $5.0M | 0,34 | 72.724 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $5.0M | 0,34 | 54.365 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $5.0M | 0,33 | 45.977 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $5.0M | 0,33 | 52.210 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $5.0M | 0,33 | 59.985 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $4.9M | 0,33 | 50.302 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $4.9M | 0,33 | 12.816 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | — | $4.9M | 0,33 | 15.077 | EC | CH |
| COPART INC | 217204106 | $4.9M | 0,33 | 148.012 | EC | US |
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | — | $4.9M | 0,33 | 4.896.333 | RA | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $4.9M | 0,33 | 37.528 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $4.8M | 0,32 | 43.418 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $4.8M | 0,32 | 83.599 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $4.8M | 0,32 | 17.317 | EC | US |
| HECLA MINING COMPANY | 422704106 | $4.8M | 0,32 | 263.767 | EC | US |
| ROCKET LAB CORP | 773121108 | $4.7M | 0,32 | 57.389 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $4.7M | 0,32 | 8.287 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | $4.7M | 0,32 | 123.311 | EC | IE |
| AMCOR PLC | — | $4.7M | 0,31 | 123.622 | EC | JE |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $4.7M | 0,31 | 28.454 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $4.7M | 0,31 | 20.475 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $4.7M | 0,31 | 174.999 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $4.7M | 0,31 | 31.254 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $4.6M | 0,31 | 100.245 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $4.6M | 0,31 | 75.600 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $4.6M | 0,31 | 14.237 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $4.5M | 0,30 | 6.360 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $4.5M | 0,30 | 25.474 | EC | US |
Pagina 3
di 8
Suddivisione settoriale
Industrials
19,9%
Technology
10,5%
Healthcare
8,7%
Financials
8,6%
Utilities
7,5%
Energy
6,2%
Financial Services
5,7%
Real Estate
4,7%
Retail
4,0%
Materials
2,9%
Consumer Discretionary
2,6%
Communication Services
2,6%
Consumer products
2,5%
Consumer Staples
2,4%
Communications
1,7%
Telecommunication
1,4%
Logistics & Transportation
1,3%
Packaging
0,6%
Altro/Non mappato
6,4%
Proprietari istituzionali (13F) 252 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $108.867.607 | 17,32% | 778.330 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $30.492.230 | 4,85% | 217.999 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $29.772.157 | 4,74% | 212.851 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $25.768.383 | 4,10% | 184.227 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $24.280.261 | 3,86% | 174.191 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.172.194 | 3,85% | 172.773 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22.941.958 | 3,65% | 164.019 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $21.623.441 | 3,44% | 154.593 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $18.473.266 | 2,94% | 132.071 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $18.458.105 | 2,94% | 137.868 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $18.444.983 | 2,94% | 131.869 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $16.870.057 | 2,68% | 120.610 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14.824.818 | 2,36% | 105.987 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12.107.338 | 1,93% | 86.559 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $11.824.053 | 1,88% | 84.534 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $9.253.418 | 1,47% | 66.153 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8.594.919 | 1,37% | 61.448 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $8.441.648 | 1,34% | 60.352 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8.430.678 | 1,34% | 60.274 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7.380.342 | 1,17% | 54.293 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $6.662.894 | 1,06% | 47.635 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6.652.650 | 1,06% | 48.559 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Triumph Capital Management | $6.528.165 | 1,04% | 46.672 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6.495.362 | 1,03% | 46.437 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5.904.476 | 0,94% | 42.213 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5.856.639 | 0,93% | 41.871 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4.894.190 | 0,78% | 34.990 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $4.594.001 | 0,73% | 32.844 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KPP Advisory Services LLC | $4.222.562 | 0,67% | 30.188 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3.998.299 | 0,64% | 28.585 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $3.647.620 | 0,58% | 26.078 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3.627.477 | 0,58% | 25.934 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $3.551.655 | 0,57% | 25.392 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $3.005.879 | 0,48% | 21.490 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $2.822.785 | 0,45% | 20.181 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2.622.299 | 0,42% | 21.507 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.457.516 | 0,39% | 17.569 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2.378.355 | 0,38% | 17.004 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2.260.078 | 0,36% | 16.158 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $2.256.858 | 0,36% | 16.135 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $2.220.804 | 0,35% | 15.877 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2.188.275 | 0,35% | 15.645 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.166.213 | 0,34% | 15.476 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $2.154.330 | 0,34% | 15.402 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $2.104.955 | 0,33% | 15.049 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $2.061.038 | 0,33% | 14.735 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.041.173 | 0,32% | 14.593 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hershey Financial Advisers, LLC | $1.792.585 | 0,29% | 12.816 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1.744.548 | 0,28% | 12.635 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1.733.101 | 0,28% | 12.390 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1.724.973 | 0,27% | 12.332 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.694.477 | 0,27% | 12.115 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1.692.855 | 0,27% | 12.103 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $1.665.496 | 0,27% | 11.907 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $1.665.490 | 0,27% | 11.907 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1.658.761 | 0,26% | 11.859 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.641.826 | 0,26% | 11.738 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wedmont Private Capital | $1.600.023 | 0,25% | 11.679 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.598.236 | 0,25% | 11.426 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1.587.495 | 0,25% | 11.349 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1.478.742 | 0,24% | 10.572 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $1.457.386 | 0,23% | 10.419 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.424.823 | 0,23% | 10.187 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $1.404.315 | 0,22% | 10.040 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. | $1.310.654 | 0,21% | 9.370 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. | $1.307.113 | 0,21% | 9.345 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $1.254.664 | 0,20% | 8.970 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1.223.254 | 0,19% | 8.745 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1.216.609 | 0,19% | 8.698 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1.138.569 | 0,18% | 8.140 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.134.513 | 0,18% | 8.111 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farrell Financial LLC | $1.037.454 | 0,17% | 8.509 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1.003.182 | 0,16% | 7.172 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $955.055 | 0,15% | 6.828 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $895.456 | 0,14% | 6.403 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $883.161 | 0,14% | 6.314 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $853.726 | 0,14% | 6.103 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $767.961 | 0,12% | 5.490 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $763.439 | 0,12% | 5.454 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $748.742 | 0,12% | 5.353 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $722.758 | 0,12% | 5.167 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $713.402 | 0,11% | 5.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $680.666 | 0,11% | 4.866 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $676.987 | 0,11% | 4.840 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $663.676 | 0,11% | 4.745 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $647.748 | 0,10% | 4.631 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $639.781 | 0,10% | 4.574 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $638.587 | 0,10% | 4.565 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $604.673 | 0,10% | 4.323 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $604.451 | 0,10% | 5.497 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Arkadios Wealth Advisors | $597.746 | 0,10% | 4.273 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sargent Investment Group, LLC | $582.573 | 0,09% | 4.165 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $559.494 | 0,09% | 4.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $538.558 | 0,09% | 3.850 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $529.281 | 0,08% | 3.784 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $521.448 | 0,08% | 3.728 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $520.125 | 0,08% | 3.719 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Icon Wealth Advisors, LLC | $503.899 | 0,08% | 3.603 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $493.199 | 0,08% | 3.526 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $488.391 | 0,08% | 3.492 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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