Farrell Financial LLC
CIK 2031235 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $167.4M
- Posizioni
- 76
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
#6.510 di 8.643 per valore 13F · top 75.3%
Valore portafoglio QoQ: -1.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 53,37%
- Peso dei primi 25 titoli
- 81,53%
- Posizioni superiori all'1%
- 25
- Numero effettivo di posizioni
- 25,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2026: 2,46% Acquisti stimati $5.744.968 · vendite $4.135.916
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q1 2026 · 91,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 41
- Diminuito
- 27
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
7,4%
Financials
3,1%
Retail
1,7%
Healthcare
0,5%
Energy
0,4%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Communication Services
0,1%
Industrials
0,1%
Altro/Non mappato
86,1%
Portafoglio completo 76 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $16.893.602 | 10,09% | 56.529 | $-331.296 | Su ×2 | ||
| SCHX | $11.095.527 | 6,63% | 432.743 | $-540.474 | Su ×1 | ||
| ESGV | $11.083.627 | 6,62% | 98.723 | $-1.002.775 | Giù ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8.486.394 | 5,07% | 102.555 | $677.912 | Su ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8.034.471 | 4,80% | 31.658 | $-106.827 | Su ×1 | ||
| VEA | $7.933.995 | 4,74% | 123.814 | $282.514 | Su ×3 | ||
| VSGX | $6.694.130 | 4,00% | 93.324 | $52.474 | Su ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6.539.245 | 3,91% | 88.800 | $-107.414 | Giù ×1 | ||
| VO | $6.408.094 | 3,83% | 22.314 | $-324.846 | Giù ×1 | ||
| VB | $6.166.039 | 3,68% | 23.542 | $-156.773 | Giù ×1 | ||
| MOAT | $4.541.169 | 2,71% | 46.961 | $-404.512 | Giù ×5 | ||
| IAU | $4.387.900 | 2,62% | 49.772 | $304.156 | Giù ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3.839.347 | 2,29% | 48.434 | $48.473 | Su ×5 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $3.813.556 | 2,28% | 35.728 | $-462.085 | Giù ×1 | ||
| QUAL | $3.798.318 | 2,27% | 19.803 | $-146.035 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3.538.011 | 2,11% | 9.558 | $-771.893 | Su ×5 | ||
| VIG | $3.466.892 | 2,07% | 16.121 | $-189.105 | Giù ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $3.259.415 | 1,95% | 41.437 | $287.997 | Su ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3.009.384 | 1,80% | 60.248 | $78.918 | Su ×5 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2.901.703 | 1,73% | 30.892 | $104.001 | Su ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.301.175 | 1,37% | 11.049 | $-185.680 | Su ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $2.181.452 | 1,30% | 29.195 | $51.125 | Su ×5 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $2.104.171 | 1,26% | 27.193 | $418.147 | Su ×1 | ||
| LQD | $2.075.204 | 1,24% | 19.040 | $-850.938 | Giù ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1.904.049 | 1,14% | 62.798 | $-2.742 | Su ×5 | ||
| VAW | $1.657.062 | 0,99% | 7.354 | $145.707 | Su ×3 | ||
| CWB | $1.431.228 | 0,86% | 15.638 | $65.213 | Su ×5 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1.381.066 | 0,83% | 18.256 | $-412.109 | Giù ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1.319.751 | 0,79% | 28.572 | $-76.211 | Giù ×1 | ||
| VTI | $1.175.656 | 0,70% | 3.665 | $-131.010 | Giù ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $1.097.296 | 0,66% | 20.407 | $801.911 | Su ×1 | ||
| VTEB | $1.063.965 | 0,64% | 21.326 | $-61.851 | Giù ×1 | ||
| FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $1.037.454 | 0,62% | 8.509 | $28.496 | Su ×1 | ||
| VCEB | $1.020.300 | 0,61% | 16.239 | $-15.973 | Giù ×1 | ||
| VEU | $906.708 | 0,54% | 12.073 | $7.152 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $859.863 | 0,51% | 4.930 | $-10.609 | Su ×1 | ||
| QGRW | $786.748 | 0,47% | 14.725 | $91.734 | Su ×5 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $783.619 | 0,47% | 5.541 | $-63.196 | Giù ×3 | ||
| TIP | $767.003 | 0,46% | 6.950 | $-15.409 | Giù ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $744.926 | 0,45% | 2.286 | $33.802 | Su ×1 | ||
| CEMB | $685.289 | 0,41% | 15.134 | $-46.980 | Giù ×2 | ||
| EUSA | $674.934 | 0,40% | 6.632 | $-11.736 | Giù ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $666.460 | 0,40% | 3.224 | $-41.089 | Giù ×3 | ||
| SPAB | $651.324 | 0,39% | 25.422 | $-2.083 | Su ×4 | ||
| VUG | $623.900 | 0,37% | 1.428 | $-65.949 | Su ×3 | ||
| AGG | $623.787 | 0,37% | 6.284 | $-158.462 | Giù ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $622.204 | 0,37% | 6.507 | $-6.060 | Giù ×1 | ||
| VNQ | $620.719 | 0,37% | 6.998 | $16.383 | Su ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $603.474 | 0,36% | 3.557 | $176.063 | Su ×4 | ||
| NYF | $569.542 | 0,34% | 10.722 | $-226.966 | Giù ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $559.558 | 0,33% | 562 | $111.232 | Su ×1 | ||
| EFA | $558.736 | 0,33% | 5.752 | $6.328 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $534.861 | 0,32% | 2.188 | $274.309 | Su ×2 | ||
| VEGI | $503.240 | 0,30% | 11.124 | $74.195 | |||
| SCHP | $456.096 | 0,27% | 17.140 | $11.620 | Su ×2 | ||
| IVV | $453.697 | 0,27% | 695 | $-20.795 | Su ×2 | ||
| VGT | $408.602 | 0,24% | 586 | $-36.168 | Giù ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $378.133 | 0,23% | 4.305 | $16.780 | Su ×3 | ||
| GLD | $376.504 | 0,22% | 875 | $29.733 | |||
| VTV | $370.761 | 0,22% | 1.890 | $127.059 | Su ×1 | ||
| WTV | $340.691 | 0,20% | 3.596 | $77.653 | Su ×2 | ||
| XLK XLK | $331.506 | 0,20% | 2.494 | $-27.228 | Su ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $321.879 | 0,19% | 4.174 | $31.267 | Su ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $314.625 | 0,19% | 1.447 | Su ×1 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $285.321 | 0,17% | 406 | Su ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $270.945 | 0,16% | 1.745 | $24.678 | Su ×2 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $261.551 | 0,16% | 2.191 | $13.868 | Su ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $256.228 | 0,15% | 2.604 | Su ×1 | |||
| IGLB | $236.451 | 0,14% | 4.764 | $-7.841 | Giù ×1 | ||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $228.775 | 0,14% | 1.784 | $4.325 | Su ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $226.961 | 0,14% | 4.265 | $-1.020 | Su ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $224.763 | 0,13% | 784 | $-15.294 | Su ×1 | ||
| BAB | $216.754 | 0,13% | 8.040 | $-11.980 | Giù ×1 | ||
| PGX | $213.326 | 0,13% | 19.607 | $-5.124 | Su ×5 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $203.346 | 0,12% | 2.827 | Su ×1 | |||
| REFR Research Frontiers Incorporated - Common Stock | $9.432 | 0,01% | 10.457 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VCIT | $8.486.394 | 5,07% | su ×5 |
| VEA | $7.933.995 | 4,74% | su ×3 |
| VSGX | $6.694.130 | 4,00% | su ×5 |
| VCSH | $3.839.347 | 2,29% | su ×5 |
| MSFT | $3.538.011 | 2,11% | su ×5 |
| EMXC | $3.259.415 | 1,95% | su ×5 |
| VTIP | $3.009.384 | 1,80% | su ×5 |
| EMB | $2.901.703 | 1,73% | su ×5 |
| VCLT | $2.181.452 | 1,30% | su ×5 |
| PFF | $1.904.049 | 1,14% | su ×5 |
| VAW | $1.657.062 | 0,99% | su ×3 |
| CWB | $1.431.228 | 0,86% | su ×5 |
| QGRW | $786.748 | 0,47% | su ×5 |
| SPAB | $651.324 | 0,39% | su ×4 |
| VUG | $623.900 | 0,37% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| ESGV | Ridotto | -1K | -$1.0M |
| LQD | Ridotto | -8K | -$851K |
| JBND | Acquistato di più | +15K | +$802K |
| MSFT | Acquistato di più | +646 | -$772K |
| VCIT | Acquistato di più | +9K | +$678K |
| SCHX | Acquistato di più | +339 | -$540K |
| L | Ridotto | -5K | -$462K |
| VCRB | Acquistato di più | +6K | +$418K |
| VBIL | Ridotto | -6K | -$412K |
| MOAT | Ridotto | -796 | -$405K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| MSTR | 31 Dicembre 2025 | 3.100 | $998.851 | -37,1% |
| CRM | 30 Settembre 2025 | 1.445 | $394.014 | -16,9% |
| NOW | 31 Marzo 2026 | 1.860 | $284.933 | 14,7% |
| PEP | 30 Giugno 2025 | 1.497 | $224.497 | 6,0% |
| FYX | 31 Marzo 2025 | 2.180 | $220.305 | |
| META | 31 Marzo 2026 | 326 | $214.889 | -4,3% |
| JNJ | 30 Giugno 2025 | 1.270 | $210.657 | 77,1% |
| CMCSA | 30 Giugno 2025 | 5.561 | $205.204 | -27,4% |
| FNX | 31 Marzo 2025 | 1.769 | $204.732 | |
| DON | 31 Marzo 2025 | 3.959 | $201.806 | Non più monitorato |
| F | 31 Marzo 2026 | 13.445 | $176.403 | 21,1% |