First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FPA)
Società di gestione · XNMS · Serie S000031803 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
FPA Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,02% | — |
| 3M | ▲ +8,02% | — |
| 6M | ▲ +4,08% | — |
| YTD | ▲ +31,34% | — |
| 1Y | ▲ +37,60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +82,19% | — |
- Volatilità 1A
- 24,61%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 2,42
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$7.3M
- Ultimi 12 mesi
- +$12.7M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 102 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $45K | 0,13 | 44.859 | STIV | US |
| PRO Medicus Ltd. | — | $39K | 0,11 | 469 | EC | AU |
Proprietari istituzionali (13F) 28 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $63.447.906 | 54,88% | 1.185.499 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| W1M Asset Management Ltd | $14.378.651 | 12,44% | 270.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $7.962.617 | 6,89% | 149.166 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| W1M Investment Management Ltd | $6.782.387 | 5,87% | 181.590 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $4.272.427 | 3,70% | 79.829 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.676.794 | 2,32% | 50.015 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rathbones Group PLC | $2.447.844 | 2,12% | 45.737 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.357.877 | 2,04% | 44.056 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $1.221.722 | 1,06% | 22.827 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.139.280 | 0,99% | 21.287 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.136.390 | 0,98% | 21.233 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $1.002.001 | 0,87% | 18.722 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $954.690 | 0,83% | 17.838 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $842.565 | 0,73% | 15.743 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $781.313 | 0,68% | 14.598 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $737.024 | 0,64% | 13.771 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $713.261 | 0,62% | 13.327 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $676.363 | 0,59% | 24.682 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $494.525 | 0,43% | 9.240 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $453.796 | 0,39% | 8.479 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $361.063 | 0,31% | 6.748 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $250.210 | 0,22% | 4.675 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $241.910 | 0,21% | 4.520 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $205.754 | 0,18% | 3.844 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $69.683 | 0,06% | 1.302 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5.352 | 0,00% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.070 | 0,00% | 20 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 8 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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