First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FDTS)
Società di gestione · XNMS · Serie S000036654 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$69,75
Al 20 Agosto 2026
▼ -0,35 (-0,50%)
Variazione 1 giorno
$53,13 – $72,53
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,00% | — |
| 3M | ▲ +5,00% | — |
| 6M | ▼ -0,01% | — |
| YTD | ▲ +20,10% | — |
| 1Y | ▲ +31,37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +71,73% | — |
- Volatilità 1A
- 17,54%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 2,85
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$3.5M
- Ultimi 12 mesi
- +$3.5M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 403 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Power Development Co Ltd. | — | $55K | 0,43 | 2.000 | EC | JP |
| DOF Group ASA | — | $55K | 0,42 | 3.797 | EC | NO |
| Sanyo Chemical Industries Ltd. | — | $54K | 0,42 | 1.700 | EC | JP |
| Fugro N.V. | — | $54K | 0,42 | 4.374 | EC | NL |
| Balfour Beatty PLC | — | $54K | 0,42 | 5.360 | EC | GB |
| Tecnicas Reunidas SA | — | $54K | 0,42 | 1.499 | EC | ES |
| HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC | — | $53K | 0,41 | 1.400 | EC | JP |
| YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LTD | — | $53K | 0,41 | 27.167 | EC | BM |
| Aktor SA Holding Co. Technical & Energy Projects | — | $53K | 0,41 | 4.615 | EC | GR |
| BHI COMPANY LTD | — | $53K | 0,41 | 833 | EC | KR |
| DAOU TECHNOLOGY INC | — | $52K | 0,40 | 1.785 | EC | KR |
| FIH MOBILE LTD | — | $52K | 0,40 | 20.333 | EC | KY |
| The Miyazaki Bank, Ltd. | — | $52K | 0,40 | 4.500 | EC | JP |
| Matsuda Sangyo Co Ltd. | — | $52K | 0,40 | 1.300 | EC | JP |
| UACJ Corporation | — | $51K | 0,40 | 3.400 | EC | JP |
| Kamei Corp | — | $51K | 0,39 | 2.400 | EC | JP |
| Hoegh Autoliners ASA | — | $50K | 0,39 | 3.483 | EC | NO |
| Alkane Resources Ltd. | — | $50K | 0,39 | 49.221 | EC | AU |
| Harim Holdings Co Ltd | — | $49K | 0,38 | 5.355 | EC | KR |
| Aecon Group Inc. | 00762V109 | $49K | 0,38 | 1.636 | EC | CA |
| First Resources Ltd. | — | $49K | 0,38 | 21.500 | EC | SG |
| ABL Bio Inc | — | $48K | 0,37 | 425 | EC | KR |
| TSUGAMI CORP | — | $48K | 0,37 | 2.300 | EC | JP |
| Aichi Steel Corp. | — | $47K | 0,37 | 2.600 | EC | JP |
| Shikoku Electric Power Co Inc. | — | $47K | 0,37 | 4.200 | EC | JP |
| MTG CO LTD | — | $47K | 0,37 | 1.200 | EC | JP |
| Stolt-Nielsen Ltd | — | $47K | 0,37 | 1.356 | EC | BM |
| Drax Group PLC | — | $47K | 0,36 | 3.966 | EC | GB |
| Hochschild Mining PLC | — | $47K | 0,36 | 5.855 | EC | GB |
| Sanken Electric Co Ltd | — | $47K | 0,36 | 1.000 | EC | JP |
| Kameda Seika Co | — | $47K | 0,36 | 5.100 | EC | JP |
| Hanwha Corp. | — | $46K | 0,36 | 619 | EC | KR |
| K&O Energy Group Inc | — | $46K | 0,36 | 1.300 | EC | JP |
| Pan Ocean Co Ltd. | — | $45K | 0,35 | 13.577 | EC | KR |
| TSI HOLDINGS COMPANY LTD | — | $45K | 0,35 | 6.600 | EC | JP |
| NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD | — | $45K | 0,35 | 53.333 | EC | BM |
| NRW Holdings Ltd | — | $45K | 0,35 | 12.172 | EC | AU |
| Kumho Tire Co. Inc. | — | $45K | 0,35 | 11.091 | EC | KR |
| Regis Resources Ltd. | — | $44K | 0,35 | 9.377 | EC | AU |
| PSK Inc | — | $44K | 0,35 | 800 | EC | KR |
| AMG Critical Materials N.V. | — | $44K | 0,34 | 1.108 | EC | NL |
| Safestore Holdings PLC | — | $44K | 0,34 | 5.271 | EC | GB |
| Tre Holdings Corp | — | $44K | 0,34 | 4.400 | EC | JP |
| Gilat Satellite Networks Ltd. | — | $44K | 0,34 | 2.927 | EC | IL |
| Hanwha Engine Co Ltd. | — | $44K | 0,34 | 1.459 | EC | KR |
| Orion Corp | — | $44K | 0,34 | 506 | EC | KR |
| NPR-RIKEN CORP | — | $44K | 0,34 | 1.800 | EC | JP |
| Proximus S.A | — | $43K | 0,34 | 5.341 | EC | BE |
| SEIKO GROUP CORP | — | $43K | 0,34 | 1.200 | EC | JP |
| Zigup PLC | — | $43K | 0,33 | 8.511 | EC | GB |
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Proprietari istituzionali (13F) 13 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $2.585.319 | 37,21% | 39.439 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.980.642 | 28,51% | 30.215 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $646.929 | 9,31% | 9.869 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $544.668 | 7,84% | 8.309 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $415.400 | 5,98% | 6.337 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $217.435 | 3,13% | 3.317 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $208.454 | 3,00% | 3.180 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184.063 | 2,65% | 2.810 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $131.103 | 1,89% | 2.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $25.368 | 0,37% | 387 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $7.407 | 0,11% | 113 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $416 | 0,01% | 6.339 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $74 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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