First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FEMS)
Società di gestione · XNMS · Serie S000036655 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$46,56
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,67 (+1,45%)
Variazione 1 giorno
$40,94 – $48,26
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $251.8M
- Partecipazioni
- 206
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 16,90%
- Numero effettivo di posizioni
- 124,3
- Posizioni superiori all'1%
- 11
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
FEMS Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,05% | — |
| 3M | ▲ +2,05% | — |
| 6M | ▼ -1,70% | — |
| YTD | ▲ +10,58% | — |
| 1Y | ▲ +8,75% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +18,70% | — |
- Volatilità 1A
- 14,53%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,10
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- -$24.6M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 206 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THUNGELA RESOURCES LTD | — | $697K | 0,28 | 124.057 | EC | ZA |
| DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BHD | — | $690K | 0,27 | 1.726.500 | EC | MY |
| BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK PT | — | $675K | 0,27 | 10.971.216 | EC | ID |
| INDIKA ENERGY TBK PT | — | $663K | 0,26 | 6.515.241 | EC | ID |
| ULKER BISKUVI SANAYI AS | — | $651K | 0,26 | 305.908 | EC | TR |
| MEDCO ENERGI INTERNATIONAL TBK PT | — | $649K | 0,26 | 11.316.884 | EC | ID |
| CHINA DATANG CORP RENEWABLE POWER COMPANY LTD | — | $644K | 0,26 | 4.072.000 | EC | CN |
| ENEA SA | — | $633K | 0,25 | 122.777 | EC | PL |
| WEIKENG INDUSTRIAL COMPANY LTD | — | $632K | 0,25 | 407.246 | EC | TW |
| GENTERA SAB DE CV | — | $625K | 0,25 | 288.465 | EC | MX |
| SAO MARTINHO SA | — | $607K | 0,24 | 199.557 | EC | BR |
| DATA PATTERNS (INDIA) LTD | — | $602K | 0,24 | 12.658 | EC | IN |
| CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD | — | $584K | 0,23 | 1.285.865 | EC | KY |
| COGNA EDUCACAO SA | — | $584K | 0,23 | 1.338.803 | EC | BR |
| JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | — | $581K | 0,23 | 87.647 | EC | PL |
| INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK PT | — | $571K | 0,23 | 463.209 | EC | ID |
| AMATA CORP PCL | — | $566K | 0,22 | 703.100 | EC | TH |
| ETERNAL MATERIALS CO LTD | — | $522K | 0,21 | 224.834 | EC | TW |
| CYFROWY POLSAT SA | — | $519K | 0,21 | 129.073 | EC | PL |
| ACBEL POLYTECH INC | — | $519K | 0,21 | 284.000 | EC | TW |
| 361 DEGREES INTERNATIONAL LTD | — | $518K | 0,21 | 1.010.996 | EC | KY |
| CH KARNCHANG PCL | — | $509K | 0,20 | 861.900 | EC | TH |
| BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL | — | $487K | 0,19 | 654.900 | EC | TH |
| THANACHART CAPITAL PCL | — | $478K | 0,19 | 235.400 | EC | TH |
| FORTRESS REAL ESTATE INVESTMENT LTD | — | $466K | 0,19 | 313.754 | EC | ZA |
| MBK PCL | — | $451K | 0,18 | 776.700 | EC | TH |
| CHINA MOTOR CORP | — | $407K | 0,16 | 233.762 | EC | TW |
| YULON MOTOR CO LTD | — | $407K | 0,16 | 476.118 | EC | TW |
| MOTUS HOLDINGS LTD | — | $405K | 0,16 | 59.781 | EC | ZA |
| LOJAS RENNER SA | — | $404K | 0,16 | 141.398 | EC | BR |
| TIANLI INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | — | $403K | 0,16 | 2.848.000 | EC | KY |
| UPC TECHNOLOGY CORP | — | $402K | 0,16 | 1.027.811 | EC | TW |
| VINA CONCHA Y TORO SA | — | $399K | 0,16 | 427.727 | EC | CL |
| ALPARGATAS SA | — | $397K | 0,16 | 170.589 | EP | BR |
| SUPALAI PCL | — | $395K | 0,16 | 819.600 | EC | TH |
| ASTRAL FOODS LTD | — | $393K | 0,16 | 27.196 | EC | ZA |
| EVERGREEN INTERNATIONAL STORAGE & TRANSPORT CORP | — | $391K | 0,16 | 256.444 | EC | TW |
| BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO SANAYII AS | — | $390K | 0,15 | 3.028.231 | EC | TR |
| GENTING BHD | — | $390K | 0,15 | 735.500 | EC | MY |
| CHUN YUAN STEEL INDUSTRY COMPANY LTD | — | $389K | 0,15 | 523.249 | EC | TW |
| MAHLE METAL LEVE SA | — | $385K | 0,15 | 60.455 | EC | BR |
| SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PCL | — | $363K | 0,14 | 1.192.800 | EC | TH |
| GRUPO SBF SA | — | $344K | 0,14 | 172.116 | EC | BR |
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD | — | $338K | 0,13 | 328.000 | EC | CN |
| EMPRESAS CMPC SA | — | $334K | 0,13 | 300.180 | EC | CL |
| AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD | — | $327K | 0,13 | 30.033 | EC | ZA |
| VELESTO ENERGY BHD | — | $314K | 0,12 | 4.824.000 | EC | MY |
| CHINA BLUECHEMICAL LTD | — | $296K | 0,12 | 1.154.000 | EC | CN |
| SLC AGRICOLA SA | — | $283K | 0,11 | 113.058 | EC | BR |
| CHINA RISUN GROUP LTD | — | $244K | 0,10 | 996.000 | EC | KY |
Pagina 4
di 5
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 69 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $12.443.342 | 11,56% | 272.507 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $9.598.697 | 8,92% | 210.210 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8.759.087 | 8,14% | 191.822 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $6.685.266 | 6,21% | 146.406 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 626 Financial, LLC | $6.683.848 | 6,21% | 146.375 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5.470.141 | 5,08% | 119.795 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4.454.190 | 4,14% | 98.949 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $3.487.624 | 3,24% | 76.378 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.421.721 | 3,18% | 74.935 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Archer Investment Corp | $3.269.416 | 3,04% | 71.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3.144.411 | 2,92% | 68.862 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trivium Point Advisory, LLC | $2.816.705 | 2,62% | 61.685 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.763.000 | 2,57% | 60.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $2.558.447 | 2,38% | 56.030 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $2.478.883 | 2,30% | 54.287 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2.368.277 | 2,20% | 51.866 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.268.102 | 2,11% | 49.671 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $2.052.095 | 1,91% | 44.940 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $2.016.459 | 1,87% | 44.430 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $2.013.495 | 1,87% | 44.095 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.855.998 | 1,72% | 40.646 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.638.651 | 1,52% | 35.886 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.552.982 | 1,44% | 34.010 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1.340.971 | 1,25% | 29.367 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.169.790 | 1,09% | 25.619 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $1.125.657 | 1,05% | 24.711 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| LeClair Wealth Partners LLC | $835.387 | 0,78% | 18.295 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $734.436 | 0,68% | 16.084 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $721.628 | 0,67% | 15.804 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $661.102 | 0,61% | 14.478 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $654.802 | 0,61% | 14.340 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $621.844 | 0,58% | 13.618 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | $591.643 | 0,55% | 13.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $542.996 | 0,50% | 11.892 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $531.070 | 0,49% | 11.630 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $497.193 | 0,46% | 10.888 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $467.665 | 0,43% | 10.242 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $379.819 | 0,35% | 8.318 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $358.325 | 0,33% | 7.847 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $356.751 | 0,33% | 7.813 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $317.165 | 0,29% | 7.810 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $270.231 | 0,25% | 5.918 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STONEHAVEN WEALTH & TAX SOLUTIONS, LLC | $251.966 | 0,23% | 5.518 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $226.782 | 0,21% | 4.966 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $222.833 | 0,21% | 4.880 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $210.426 | 0,20% | 4.608 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Keystone Financial Group | $204.371 | 0,19% | 4.476 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $94.841 | 0,09% | 2.077 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MCF Advisors LLC | $64.293 | 0,06% | 1.408 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $59.270 | 0,06% | 1.298 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tidemark, LLC | $57.130 | 0,05% | 1.251 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sankala Group LLC | $55.790 | 0,05% | 1.225 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $48.674 | 0,05% | 1.066 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $41.188 | 0,04% | 902 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $38.223 | 0,04% | 908 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $11.096 | 0,01% | 243 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6.849 | 0,01% | 150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $6.173 | 0,01% | 135 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4.749 | 0,00% | 104 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4.468 | 0,00% | 98 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $3.196 | 0,00% | 70 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2.959 | 0,00% | 64.808 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Davis Capital Management | $1.553 | 0,00% | 34 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.357 | 0,00% | 29.709 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trust Co | $638 | 0,00% | 14 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $493 | 0,00% | 10.810 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $399 | 0,00% | 8.735 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $320 | 0,00% | 7 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $274 | 0,00% | 6 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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