FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund (TLTE)
$76,02
▼ -0,62 (-0,81%)
Variazione 1 giorno
$75,13 – $79,10
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli23,14%
Numero effettivo di posizioni87,0
Posizioni superiori all'1%5
Attività nette
$342.5M
Partecipazioni
3.013
Aggiornato al
31 Luglio 2026
TLTE Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,44% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,18% | ▲ +1,95% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$0
Trimestre terminato il Lug 2026
-$7.7M
Ultimi 12 mesi
+$440K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 3.013 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldsun Building Materials Co. Ltd. | · | $330K | 0,10 | 342.000 | EC | TW |
| Direcional Engenharia SA | · | $329K | 0,10 | 147.200 | EC | BR |
| EID Parry India Ltd. | · | $327K | 0,10 | 41.078 | EC | IN |
| Cury Construtora e Incorporadora SA | · | $327K | 0,10 | 55.200 | EC | BR |
| Poongsan Corp. | · | $324K | 0,09 | 6.480 | EC | KR |
| Zijin Mining Group Co. Ltd. | · | $322K | 0,09 | 76.000 | EC | CN |
| Hanwha Life Insurance Co. Ltd. | · | $320K | 0,09 | 103.362 | EC | KR |
| Coronation Fund Managers Ltd. | · | $320K | 0,09 | 124.706 | EC | ZA |
| Ambev SA | · | $319K | 0,09 | 101.200 | EC | BR |
| Yeni Gimat Gayrimenkul Ortakligi A/S | · | $318K | 0,09 | 71.418 | EC | TR |
| U-Ming Marine Transport Corp. | · | $318K | 0,09 | 163.984 | EC | TW |
| Tata Consultancy Services Ltd. | · | $317K | 0,09 | 12.788 | EC | IN |
| Engie Energia Chile SA | · | $315K | 0,09 | 158.654 | EC | CL |
| BGF retail Co. Ltd. | · | $315K | 0,09 | 3.588 | EC | KR |
| Shinkong Synthetic Fibers Corp. | · | $313K | 0,09 | 486.961 | EC | TW |
| China Petroleum & Chemical Corp. | · | $312K | 0,09 | 552.000 | EC | CN |
| Arcadyan Technology Corp. | · | $312K | 0,09 | 58.370 | EC | TW |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | · | $311K | 0,09 | 14.904 | EC | IN |
| Marcopolo SA | · | $308K | 0,09 | 294.400 | EC | BR |
| F&F Co. Ltd. | · | $306K | 0,09 | 5.428 | EC | KR |
| Brilliance China Automotive Holdings Ltd. | · | $306K | 0,09 | 1.172.000 | EC | CN |
| SK, Inc. | · | $306K | 0,09 | 782 | EC | KR |
| Promigas SA ESP | · | $305K | 0,09 | 144.578 | EC | CO |
| Weibo Corp. | · | $304K | 0,09 | 37.720 | EC | CN |
| Hanwha Aerospace Co. Ltd. | · | $303K | 0,09 | 471 | EC | KR |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | · | $299K | 0,09 | 73.324 | EC | AE |
| America Movil SAB de CV | · | $298K | 0,09 | 234.600 | EC | MX |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. | · | $298K | 0,09 | 1.104 | EC | KR |
| Asia Vital Components Co. Ltd. | · | $297K | 0,09 | 4.136 | EC | TW |
| East Pipes Integrated Co. for Industry | · | $295K | 0,09 | 6.026 | EC | SA |
| Eurobank SA | · | $295K | 0,09 | 57.638 | EC | GR |
| NCC Ltd. | · | $294K | 0,09 | 198.804 | EC | IN |
| Consun Pharmaceutical Group Ltd. | · | $293K | 0,09 | 168.000 | EC | CN |
| Lonking Holdings Ltd. | · | $293K | 0,09 | 736.000 | EC | CN |
| China Resources Land Ltd. | · | $292K | 0,09 | 69.000 | EC | CN |
| Humansoft Holding Co. KSC | · | $290K | 0,08 | 37.352 | EC | KW |
| Saudi Telecom Co. | · | $289K | 0,08 | 25.162 | EC | SA |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | · | $289K | 0,08 | 70.656 | EC | IN |
| Winbond Electronics Corp. | · | $288K | 0,08 | 71.491 | EC | TW |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | · | $285K | 0,08 | 644 | EC | KR |
| JSE Ltd. | · | $285K | 0,08 | 31.326 | EC | ZA |
| Inversiones La Construccion SA | · | $285K | 0,08 | 12.190 | EC | CL |
| Mega Financial Holding Co. Ltd. | · | $283K | 0,08 | 171.964 | EC | TW |
| Celsia SA ESP | · | $282K | 0,08 | 177.422 | EC | CO |
| LG Electronics, Inc. | · | $282K | 0,08 | 2.484 | EC | KR |
| Agricultural Bank of China Ltd. | · | $282K | 0,08 | 276.000 | EC | CN |
| China Hongqiao Group Ltd. | · | $282K | 0,08 | 90.000 | EC | CN |
| Xtep International Holdings Ltd. | · | $280K | 0,08 | 581.449 | EC | CN |
| Doosan Enerbility Co. Ltd. | · | $279K | 0,08 | 5.934 | EC | KR |
| Gulf International Services QSC | · | $278K | 0,08 | 555.542 | EC | QA |
Suddivisione settoriale
Dividendi 41 pagamenti
3,29%Rendimento TTM
$2,50Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 18 Settembre 2026 | $0,5830 |
| 18 Giugno 2026 | $0,2770 |
| 19 Dicembre 2025 | $1,6410 |
| 19 Settembre 2025 | $0,5730 |
| 20 Giugno 2025 | $0,1850 |
| 20 Dicembre 2024 | $1,6210 |
| 20 Settembre 2024 | $0,2160 |
| 21 Giugno 2024 | $0,0650 |
| 15 Dicembre 2023 | $1,2010 |
| 15 Settembre 2023 | $0,5820 |
| 16 Giugno 2023 | $0,2730 |
| 16 Dicembre 2022 | $0,6310 |
| 16 Settembre 2022 | $0,8240 |
| 17 Giugno 2022 | $0,5540 |
| 18 Marzo 2022 | $0,0590 |
| 17 Dicembre 2021 | $0,9290 |
| 17 Settembre 2021 | $0,5210 |
| 18 Giugno 2021 | $0,3480 |
| 19 Marzo 2021 | $0,0990 |
| 18 Dicembre 2020 | $0,1980 |
| 18 Settembre 2020 | $0,4600 |
| 19 Giugno 2020 | $0,4070 |
| 20 Marzo 2020 | $0,0680 |
| 20 Dicembre 2019 | $0,4860 |
| 20 Settembre 2019 | $0,7100 |
| 21 Giugno 2019 | $0,4890 |
| 15 Marzo 2019 | $0,0280 |
| 21 Dicembre 2018 | $0,2270 |
| 24 Settembre 2018 | $0,7540 |
| 18 Giugno 2018 | $0,3740 |
| 19 Marzo 2018 | $0,0920 |
| 21 Dicembre 2017 | $0,3630 |
| 18 Settembre 2017 | $0,6850 |
| 19 Giugno 2017 | $0,2160 |
| 22 Dicembre 2016 | $0,3190 |
| 19 Settembre 2016 | $0,4370 |
| 20 Giugno 2016 | $0,2570 |
| 23 Dicembre 2015 | $0,8350 |
| 29 Dicembre 2014 | $1,0010 |
| 27 Dicembre 2013 | $0,4300 |
| 27 Dicembre 2012 | $0,0520 |
Proprietari istituzionali (13F) 64 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $253.114.823 | 76,97% | 3.270.623 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21.476.314 | 6,53% | 277.506 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $12.546.931 | 3,82% | 166.583 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7.404.981 | 2,25% | 95.683 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sageworth Trust Co | $5.765.894 | 1,75% | 74.504 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.346.013 | 1,32% | 56.157 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $2.558.294 | 0,78% | 33.057 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1.888.558 | 0,57% | 24.403 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $1.742.441 | 0,53% | 22.515 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.408.090 | 0,43% | 18.194 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.291.938 | 0,39% | 16.693 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.118.360 | 0,34% | 14.451 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $1.077.867 | 0,33% | 17.080 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Wealth Architects, LLC | $984.778 | 0,30% | 12.724 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $914.367 | 0,28% | 11.815 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $840.218 | 0,26% | 10.857 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $697.143 | 0,21% | 9.008 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $677.166 | 0,21% | 8.750 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $541.838 | 0,16% | 7.001 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $540.125 | 0,16% | 6.979 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $538.869 | 0,16% | 6.963 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $512.711 | 0,16% | 6.625 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $464.188 | 0,14% | 5.998 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $415.664 | 0,13% | 5.371 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $404.133 | 0,12% | 5.222 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VestGen Investment Management | $399.025 | 0,12% | 5.156 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $390.280 | 0,12% | 5.043 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MAI Capital Management | $354.293 | 0,11% | 4.578 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $311.496 | 0,09% | 4.025 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $291.917 | 0,09% | 3.772 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $281.568 | 0,09% | 3.638 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $279.367 | 0,08% | 3.610 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $274.050 | 0,08% | 4.078 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Atria Investments, Inc | $273.343 | 0,08% | 3.532 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $273.266 | 0,08% | 3.531 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $267.514 | 0,08% | 3.457 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $256.498 | 0,08% | 3.314 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $245.405 | 0,07% | 3.171 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $237.356 | 0,07% | 3.067 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $203.257 | 0,06% | 2.626 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $172.735 | 0,05% | 2.232 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $127.230 | 0,04% | 1.644 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $117.296 | 0,04% | 1.516 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $106.412 | 0,03% | 1.375 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $94.494 | 0,03% | 1.221 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $86.058 | 0,03% | 1.112 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $80.487 | 0,02% | 1.040 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $77.390 | 0,02% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $68.336 | 0,02% | 883 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $66.091 | 0,02% | 854 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $45.660 | 0,01% | 590 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $43.136 | 0,01% | 675 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $29.718 | 0,01% | 384 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $26.822 | 0,01% | 347 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $17.922 | 0,01% | 284 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $16.484 | 0,01% | 213 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $14.912 | 0,00% | 201 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $14.162 | 0,00% | 183 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13.156 | 0,00% | 170 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11.220 | 0,00% | 147 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8.127 | 0,00% | 106 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3.096 | 0,00% | 40 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First PREMIER Bank | $748 | 0,00% | 9.667 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |