Franklin Templeton ETF Trust (DVAL)
Società di gestione · XNAS · Serie S000075788 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
DVAL Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,52% | — |
| 3M | ▲ +12,52% | — |
| 6M | ▲ +8,77% | — |
| YTD | ▲ +16,01% | — |
| 1Y | ▲ +15,95% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +30,28% | — |
- Volatilità 1A
- 18,78%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,44
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- -$3.7M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- -$39.4M
- Ultimi 12 mesi
- -$39.9M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 106 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OneMain Holdings Inc. | 68268W103 | $54K | 0,07 | 1.001 | EC | US |
| Lithia Motors Incorporated | 536797103 | $47K | 0,06 | 190 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $45K | 0,06 | 775 | EC | US |
| Hancock Whitney Corporation | 410120109 | $38K | 0,05 | 595 | EC | US |
| The Toro Company | 891092108 | $33K | 0,04 | 354 | EC | US |
| Universal Health Services, Inc. | 913903100 | $27K | 0,03 | 150 | EC | US |
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2.390.307 | 34,73% | 152.380 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2.212.597 | 32,15% | 141.051 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $688.528 | 10,00% | 43.893 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $637.500 | 9,26% | 39.582 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $595.556 | 8,65% | 37.866 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240.945 | 3,50% | 15.360 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $54.809 | 0,80% | 3.494 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40.712 | 0,59% | 2.591 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21.647 | 0,31% | 1.380 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $359 | 0,01% | 22.880 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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