BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL)
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DVAL Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 05 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,31% | ▼ -5,27% |
| 3M | ▲ +2,98% | ▲ +6,40% |
| 6M | ▲ +2,98% | ▲ +6,40% |
| YTD | ▲ +6,17% | ▲ +9,70% |
| 1Y | ▲ +5,27% | ▲ +10,90% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +19,22% | ▲ +29,08% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 113 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 513272104 | $84K | 0,12 | 1.936 | EC | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484108 | $81K | 0,11 | 908 | EC | US |
| AUTONATION INC | 05329W102 | $63K | 0,09 | 341 | EC | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117100 | $63K | 0,09 | 1.301 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | 680223104 | $48K | 0,07 | 1.167 | EC | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | · | $44K | 0,06 | 406 | EC | BM |
| GLOBE LIFE INC | 37959E102 | $41K | 0,06 | 227 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $37K | 0,05 | 227 | EC | PR |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP | 099502106 | $36K | 0,05 | 595 | EC | US |
| GAP INC (THE) | 364760108 | $33K | 0,05 | 1.755 | EC | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187109 | $32K | 0,04 | 917 | EC | US |
| MACY'S INC | 55616P104 | $30K | 0,04 | 1.264 | EC | US |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310101 | $29K | 0,04 | 46 | EC | US |
Dividendi 5 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | $0,5220 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,2880 |
| 20 Dicembre 2024 | $0,3810 |
| 15 Dicembre 2023 | $0,1430 |
| 12 Dicembre 2022 | $1,5030 |
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2.390.307 | 32,15% | 152.380 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2.212.597 | 29,76% | 141.051 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $688.528 | 9,26% | 43.893 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $637.500 | 8,57% | 39.582 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $595.556 | 8,01% | 37.866 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $574.267 | 7,72% | 36.609 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240.945 | 3,24% | 15.360 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $54.809 | 0,74% | 3.494 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40.712 | 0,55% | 2.591 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $359 | 0,00% | 22.880 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |