Global X Funds (ASEA)
Società di gestione · XNYS · Serie S000031097 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $94.8M
- Partecipazioni
- 45
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 57,64%
- Numero effettivo di posizioni
- 17,5
- Posizioni superiori all'1%
- 32
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$5.8M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$6.6M
- Ultimi 12 mesi
- +$20.5M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 45 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $15.7M | 16,55 | 341.465 | EC | SG |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | — | $9.4M | 9,94 | 548.208 | EC | SG |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | — | $5.8M | 6,13 | 204.702 | EC | SG |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited | — | $4.7M | 4,98 | 487.110 | EC | TH |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | — | $4.3M | 4,56 | 1.200.458 | EC | SG |
| MALAYAN BANKING BERHAD | — | $3.5M | 3,73 | 1.268.439 | EC | MY |
| PUBLIC BANK BHD | — | $2.9M | 3,05 | 2.452.055 | EC | MY |
| PT Bank Central Asia Tbk | — | $2.8M | 2,93 | 8.225.539 | EC | ID |
| TENAGA NASIONAL BERHAD | — | $2.8M | 2,91 | 753.844 | EC | MY |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | — | $2.7M | 2,85 | 1.400.645 | EC | MY |
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | — | $2.3M | 2,43 | 135.300 | EC | SG |
| PTT Public Company Limited | — | $2.2M | 2,34 | 2.051.015 | EC | TH |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES, INC. | — | $2.1M | 2,23 | 182.800 | EC | PH |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | — | $2.1M | 2,21 | 248.800 | EC | SG |
| KEPPEL LTD. | — | $2.0M | 2,15 | 238.900 | EC | SG |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | — | $1.9M | 2,01 | 11.049.384 | EC | ID |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | — | $1.9M | 1,97 | 7.378.568 | EC | ID |
| ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $1.9M | 1,96 | 178.034 | EC | TH |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | — | $1.8M | 1,93 | 986.799 | EC | SG |
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $1.7M | 1,84 | 292.565 | EC | TH |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD | — | $1.4M | 1,44 | 626.226 | EC | MY |
| GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $1.3M | 1,40 | 749.846 | EC | TH |
| SINGAPORE AIRLINES LIMITED | — | $1.3M | 1,33 | 254.747 | EC | SG |
| CP All Public Company Limited | — | $1.2M | 1,28 | 912.717 | EC | TH |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | — | $1.2M | 1,26 | 7.359.775 | EC | ID |
| PT Astra International Tbk | — | $1.2M | 1,25 | 3.432.355 | EC | ID |
| IHH HEALTHCARE BERHAD | — | $1.2M | 1,21 | 518.197 | EC | MY |
| SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $1.1M | 1,19 | 280.007 | EC | TH |
| PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $1.0M | 1,08 | 217.385 | EC | TH |
| Airports of Thailand Public Company Limited | — | $1.0M | 1,06 | 639.959 | EC | TH |
| Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited | — | $1.0M | 1,06 | 1.791.536 | EC | TH |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $992K | 1,05 | 980.200 | EC | TH |
| TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $873K | 0,92 | 2.078.300 | EC | TH |
| WILMAR INTERNATIONAL LIMITED | — | $824K | 0,87 | 290.532 | EC | SG |
| CAPITALAND INVESTMENT LIMITED | — | $818K | 0,86 | 374.610 | EC | SG |
| BDO UNIBANK, INC. | — | $720K | 0,76 | 387.389 | EC | PH |
| PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK. | — | $606K | 0,64 | 2.055.400 | EC | ID |
| HONG LEONG BANK BERHAD | — | $579K | 0,61 | 103.300 | EC | MY |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | — | $462K | 0,49 | 317.380 | EC | PH |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | — | $421K | 0,44 | 1.960.492 | EC | ID |
| Keppel REIT | — | $18K | 0,02 | 26.133 | EC | SG |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | $646 | 0,00 | 1 | STIV | SG |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | $222 | 0,00 | 1 | STIV | SG |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | $148 | 0,00 | 1 | STIV | SG |
| BNYREPOS | — | $1 | 0,00 | 1 | RA | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 29 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Boothe Investment Group, Inc. | $14.806.364 | 54,32% | 755.042 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.817.770 | 10,34% | 143.690 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $1.704.737 | 6,25% | 86.932 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bravera Wealth | $1.639.514 | 6,02% | 83.606 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.181.855 | 4,34% | 60.268 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $852.603 | 3,13% | 43.478 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corecam Pte. Ltd. | $815.188 | 2,99% | 41.570 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ES4, LLC | $649.680 | 2,38% | 33.130 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $531.255 | 1,95% | 27.091 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $526.229 | 1,93% | 26.835 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $454.070 | 1,67% | 23.155 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $411.508 | 1,51% | 20.985 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $314.118 | 1,15% | 16.150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $257.636 | 0,95% | 13.138 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $59.536 | 0,22% | 3.036 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $51.926 | 0,19% | 2.648 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EFG International AG | $42.226 | 0,15% | 2.150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $38.271 | 0,14% | 1.952 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $27.396 | 0,10% | 1.397 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $24.477 | 0,09% | 1.248 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22.000 | 0,08% | 1.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $7.844 | 0,03% | 400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $6.805 | 0,02% | 347 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6.275 | 0,02% | 320 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $4.098 | 0,02% | 209 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $1.961 | 0,01% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $334 | 0,00% | 17 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $29 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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