EA Series Trust (RCGE)

Società di gestione · XNAS · Serie S000090524 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

$28,26
Al 10 Marzo 2026
▼ -0,14 (-0,51%)
Variazione 1 giorno
$21,98 – $29,79
Intervallo 52 settimane
Attività nette
$93.9M
Partecipazioni
201
Aggiornato al
30 Aprile 2026 obsoleto
Peso dei primi 10 titoli
6,22%
Numero effettivo di posizioni
200,1
Posizioni superiori all'1%
0
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RCGE Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

Performance al 10 Marzo 2026

Periodo Rendimento del prezzo Rendimento totale
1M ▼ -4,57% —
3M ▼ 0,00% —
6M ▲ +2,09% —
YTD ▲ +0,10% —
1Y ▲ +14,26% —
3Y — —
5Y — —
Max da 27 Febbraio 2025 ▲ +15,31% —
Volatilità 1A
15,31%
Volatilità 3Y
—
Massimo drawdown 3Y
—
Beta 3Y
—
Sharpe 1Y*
0,96

Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

Ultimo mese (Apr 2026)
-$11K
Trimestre terminato il Apr 2026
+$507K
Ultimi 12 mesi
+$9.6M

Mag 2025 – Apr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 201 partecipazioni

NomeCUSIP Valore % Saldo Categoria Paese
First American Government Obligations Fund 31846V336 $831K 0,88 830.669 STIV US
Affirm Holdings Inc 00827B106 $636K 0,68 9.894 EC US
Chemours Co/The 163851108 $592K 0,63 21.962 EC US
ASX Ltd — $558K 0,59 12.741 EC AU
Puma SE — $553K 0,59 18.127 EC DE
Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 $544K 0,58 18.921 EC US
SmartGroup Corp Ltd — $536K 0,57 82.495 EC AU
Siemens Energy AG — $533K 0,57 2.517 EC DE
Syensqo SA — $532K 0,57 8.048 EC BE
Voya Financial Inc 929089100 $531K 0,56 6.475 EC US
Standard Chartered PLC — $529K 0,56 20.860 EC GB
WPP PLC — $528K 0,56 145.335 EC JE
UBS Group AG — $524K 0,56 11.869 EC CH
Vivendi SE — $524K 0,56 224.851 EC FR
MONY Group PLC — $522K 0,56 215.719 EC GB
Enagas SA — $520K 0,55 25.985 EC ES
Keysight Technologies Inc 49338L103 $519K 0,55 1.484 EC US
LANXESS AG — $513K 0,55 24.091 EC DE
HSBC Holdings PLC — $511K 0,54 27.827 EC GB
Novo Nordisk A/S — $510K 0,54 11.923 EC DK
Pearson PLC — $508K 0,54 34.511 EC GB
National Bank of Canada 633067103 $507K 0,54 3.359 EC CA
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 $507K 0,54 4.541 EC CA
Intesa Sanpaolo SpA — $506K 0,54 74.684 EC IT
NN Group NV — $505K 0,54 5.787 EC NL
Principal Financial Group Inc 74251V102 $505K 0,54 5.000 EC US
CAR Group Ltd — $504K 0,54 27.582 EC AU
Publicis Groupe SA — $503K 0,53 5.394 EC FR
Trane Technologies PLC — $502K 0,53 1.020 EC IE
Owens Corning 690742101 $501K 0,53 4.062 EC US
Severn Trent PLC — $501K 0,53 11.262 EC GB
BASF SE — $501K 0,53 7.793 EC DE
Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 $500K 0,53 3.724 EC US
FinecoBank Banca Fineco SpA — $500K 0,53 20.206 EC IT
IDEX Corp 45167R104 $499K 0,53 2.291 EC US
Allianz SE — $499K 0,53 1.093 EC DE
Helia Group Ltd — $497K 0,53 128.868 EC AU
Aberdeen Group PLC — $496K 0,53 175.055 EC GB
Schneider Electric SE — $495K 0,53 1.571 EC FR
PayPal Holdings Inc 70450Y103 $494K 0,53 9.860 EC US
Marriott International Inc/MD 571903202 $492K 0,52 1.361 EC US
Kinnevik AB — $492K 0,52 86.396 EC SE
Storebrand ASA — $492K 0,52 25.488 EC NO
Cie de Saint-Gobain SA — $491K 0,52 5.393 EC FR
Challenger Ltd — $491K 0,52 79.891 EC AU
NatWest Group PLC — $490K 0,52 61.587 EC GB
VF Corp 918204108 $490K 0,52 25.884 EC US
Land Securities Group PLC — $489K 0,52 60.823 RE GB
Bank of America Corp 060505104 $488K 0,52 9.123 EC US
Sage Group PLC/The — $487K 0,52 40.859 EC GB
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Suddivisione settoriale

Consumer Discretionary
4,9%
Industrials
4,1%
Financial Services
3,8%
Healthcare
3,7%
Financials
3,6%
Technology
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Utilities
1,8%
Materials
1,6%
Real Estate
1,5%
Consumer products
1,4%
Communication Services
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Altro/Non mappato
66,5%

Proprietari istituzionali (13F) 5 filer

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
Rock Creek Group LLC $83.310.706 97,88% 2.811.445 Azioni 30 Giugno 2026
Serenus Wealth Advisors, LLC $962.292 1,13% 32.474 Azioni 30 Giugno 2026
GTS SECURITIES LLC $471.580 0,55% 15.914 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $348.925 0,41% 11.775 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $21.000 0,02% 700 Azioni 30 Giugno 2026

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