Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT)
$9,88
▼ -0,05 (-0,53%)
Variazione 1 giorno
$9,87 – $10,22
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli51,81%
Numero effettivo di posizioni23,8
Posizioni superiori all'1%37
Attività nette
$100.4M
Partecipazioni
57
Aggiornato al
31 Luglio 2026
GENT Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,01% | ▼ -2,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,88% | ▼ -2,54% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$3.9M
Trimestre terminato il Lug 2026
+$9.9M
Ultimi 12 mesi
+$54.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 57 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CGM7 | $11.2M | 11,12 | 11.870.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CEP2 | $8.7M | 8,62 | 9.440.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMM0 | $7.3M | 7,26 | 7.320.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CFL0 | $6.8M | 6,80 | 6.923.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLD1 | $5.7M | 5,66 | 5.771.000 | DBT | US |
| SPRINT CAP CORP | 852060AT9 | $3.8M | 3,80 | 3.285.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJX0 | $2.3M | 2,30 | 2.355.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPZ8 | $2.3M | 2,29 | 2.415.000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AR1 | $2.0M | 1,99 | 1.970.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAN5 | $2.0M | 1,97 | 1.971.000 | DBT | CA |
| US TREASURY N/B | 91282CPK1 | $1.9M | 1,93 | 1.971.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMN8 | $1.9M | 1,89 | 1.895.000 | DBT | US |
| GMAC LLC | 36186CBY8 | $1.9M | 1,88 | 1.715.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL COR | 04010LBB8 | $1.7M | 1,73 | 1.819.000 | DBT | US |
| M&T BANK CORP | 55261FAT1 | $1.7M | 1,71 | 1.667.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAE2 | $1.6M | 1,61 | 1.617.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNM9 | $1.5M | 1,48 | 1.500.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GP | 38141GA87 | $1.4M | 1,43 | 1.415.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967MY4 | $1.4M | 1,43 | 1.610.000 | DBT | US |
| SPACE EXPLORATIO | 84615QAE3 | $1.4M | 1,39 | 1.500.000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTRM | 958667AH0 | $1.3M | 1,28 | 1.314.000 | DBT | US |
| SAFEHOLD GL HLD | 78646UAB5 | $1.3M | 1,27 | 1.445.000 | DBT | US |
| JBS HLD/FD/LUX | 46590XAY2 | $1.2M | 1,22 | 1.212.000 | DBT | LU |
| BLUE OWL CAPITAL | 69121KAH7 | $1.2M | 1,20 | 1.212.000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY | 16411RAK5 | $1.2M | 1,20 | 1.212.000 | DBT | US |
| BANK OF AMER CRP | 06051GLH0 | $1.2M | 1,19 | 1.200.000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN | 46284VAQ4 | $1.2M | 1,16 | 1.160.000 | DBT | US |
| QTS FAYETTEV | 74751AAA1 | $1.1M | 1,15 | 1.260.000 | DBT | US |
| GEN MOTORS FIN | 37045XEN2 | $1.1M | 1,13 | 1.111.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDK8 | $1.1M | 1,11 | 1.212.000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUS | 89356BAB4 | $1.1M | 1,10 | 1.111.000 | DBT | CA |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBS3 | $1.1M | 1,10 | 1.111.000 | DBT | US |
| Fidelity Investments | 316175108 | $1.1M | 1,09 | 1.096.465 | STIV | US |
| MICROCHIP TECH | 595017BE3 | $1.1M | 1,06 | 1.061.000 | DBT | US |
| LINCOLN NATL CRP | 534187BR9 | $1.0M | 1,04 | 1.000.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO CO | 95000U3E1 | $1.0M | 1,02 | 1.010.000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY | 65339KDJ6 | $1.0M | 1,01 | 1.010.000 | DBT | US |
| TEVA PHARMACEUCI | 88167AAE1 | $1.0M | 1,00 | 1.010.000 | DBT | NL |
| CCO HOLDINGS LLC | 1248EPBX0 | $995K | 0,99 | 1.010.000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORG | 68622TAA9 | $994K | 0,99 | 1.010.000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL | 02005NBZ2 | $970K | 0,97 | 960.000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGYP | 16411QAK7 | $921K | 0,92 | 970.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHD4 | $745K | 0,74 | 758.000 | DBT | US |
| NEW CINGULAR | 00209AAF3 | $683K | 0,68 | 606.000 | DBT | US |
| CRESCENT ENRGY | 45344LAG8 | $670K | 0,67 | 650.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO CO | 95000U3G6 | $624K | 0,62 | 606.000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANC | 87165BAM5 | $599K | 0,60 | 606.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PF2 | $556K | 0,55 | 555.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCE3 | $528K | 0,53 | 606.000 | DBT | US |
| GLB AIR LEASE CO | 37960JAC2 | $511K | 0,51 | 505.000 | DBT | KY |
Suddivisione settoriale
Dividendi 28 pagamenti
4,00%Rendimento TTM
$0,40Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Agosto 2026 | $0,0360 |
| 30 Luglio 2026 | $0,0450 |
| 29 Giugno 2026 | $0,0360 |
| 28 Maggio 2026 | $0,0360 |
| 29 Aprile 2026 | $0,0340 |
| 30 Marzo 2026 | $0,0340 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,0330 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,0330 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,0370 |
| 26 Novembre 2025 | $0,0360 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,0350 |
| 29 Settembre 2025 | $0,0350 |
| 28 Agosto 2025 | $0,0360 |
| 30 Luglio 2025 | $0,0410 |
| 27 Giugno 2025 | $0,0370 |
| 29 Maggio 2025 | $0,0430 |
| 29 Aprile 2025 | $0,0300 |
| 28 Marzo 2025 | $0,0350 |
| 27 Febbraio 2025 | $0,0400 |
| 30 Gennaio 2025 | $0,0370 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,0380 |
| 20 Dicembre 2024 | $0,0110 |
| 29 Novembre 2024 | $0,0360 |
| 30 Ottobre 2024 | $0,0370 |
| 27 Settembre 2024 | $0,0380 |
| 30 Agosto 2024 | $0,0380 |
| 30 Luglio 2024 | $0,0390 |
| 28 Giugno 2024 | $0,0170 |
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44.245.189 | 68,60% | 4.322.930 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10.267.133 | 15,92% | 1.003.140 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Axos Invest Inc. | $7.428.578 | 11,52% | 726.156 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.433.463 | 2,22% | 140.055 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439.276 | 0,68% | 42.919 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisor OS, LLC | $277.515 | 0,43% | 27.114 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $210.329 | 0,33% | 20.550 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175.530 | 0,27% | 17.150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $10.900 | 0,02% | 1.065 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $8.311 | 0,01% | 812 | Azioni | 30 Giugno 2026 |