Goldman Sachs ETF Trust (GPRF)
Società di gestione · XNAS · Serie S000084202 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$49,35
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,02 (+0,03%)
Variazione 1 giorno
$48,99 – $52,03
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $88.0M
- Partecipazioni
- 486
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 7,26%
- Numero effettivo di posizioni
- 316,9
- Posizioni superiori all'1%
- 0
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
GPRF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | — |
| 3M | ▼ -2,91% | — |
| 6M | ▼ -3,84% | — |
| YTD | ▼ -2,57% | — |
| 1Y | ▼ -3,18% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 01 Agosto 2024 | ▼ -1,74% | — |
- Volatilità 1A
- 5,02%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -1,12
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$32.8M
- Ultimi 12 mesi
- -$21.3M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 486 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XDB9 | $44K | 0,05 | 44.000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T868 | $44K | 0,05 | 1.796 | EP | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890505 | $43K | 0,05 | 2.084 | EP | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U505 | $43K | 0,05 | 2.120 | EP | US |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 025932807 | $42K | 0,05 | 1.975 | EP | US |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 025932872 | $41K | 0,05 | 2.084 | EP | US |
| BROOKFIELD FINANCE I (UK) PLC | 11272B103 | $41K | 0,05 | 2.768 | EP | GB |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505591 | $41K | 0,05 | 2.048 | EP | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794206 | $40K | 0,05 | 1.616 | EP | US |
| BANK OF HAWAII CORP | 062545207 | $40K | 0,05 | 2.516 | EP | US |
| NEVADA POWER COMPANY | 641423CH9 | $39K | 0,04 | 39.000 | DBT | US |
| BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP | — | $39K | 0,04 | 2.516 | EP | BM |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T876 | $38K | 0,04 | 1.616 | EP | US |
| BANK OF HAWAII CORP | 062540307 | $37K | 0,04 | 1.405 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W487 | $36K | 0,04 | 2.372 | EP | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517865 | $36K | 0,04 | 2.048 | EP | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794305 | $35K | 0,04 | 1.400 | EP | US |
| CULLEN/FROST BANKERS INC | 229899307 | $35K | 0,04 | 2.084 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 302570AW6 | $35K | 0,04 | 38.000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W446 | $34K | 0,04 | 2.228 | EP | US |
| ENTERGY NEW ORLEANS LLC | 29364P103 | $34K | 0,04 | 1.544 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H733 | $33K | 0,04 | 2.109 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762VAA9 | $32K | 0,04 | 32.000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAA5 | $31K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| ASSOCIATED BANC-CORP | 045487204 | $29K | 0,03 | 1.400 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H774 | $29K | 0,03 | 1.724 | EP | US |
| M&T BANK CORP | 55261FAH7 | $28K | 0,03 | 28.000 | DBT | US |
| ACE CAPITAL TRUST II | 00440FAA2 | $25K | 0,03 | 21.000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AZ0 | $16K | 0,02 | 16.000 | DBT | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351AE9 | $14K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BL5 | $14K | 0,02 | 13.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308206 | $14K | 0,02 | 619 | EP | US |
| AGREE REALTY CORP | 008492209 | $12K | 0,01 | 682 | EP | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29364N108 | $6K | 0,01 | 296 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W644 | $2K | 0,00 | 112 | EP | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630862 | $2K | 0,00 | 102 | EP | US |
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Suddivisione settoriale
Financials
3,2%
Utilities
2,1%
Financial Services
1,2%
Telecommunication
0,4%
Altro/Non mappato
93,1%
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $90.036.609 | 89,33% | 1.796.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5.347.517 | 5,31% | 106.705 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.295.969 | 2,28% | 45.814 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.295.773 | 1,29% | 25.856 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.078.775 | 1,07% | 21.526 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $689.332 | 0,68% | 13.755 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $38.438 | 0,04% | 767 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10.023 | 0,01% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3.257 | 0,00% | 65 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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