Tidal Trust II (MRNY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000081460 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $87.4M
- Partecipazioni
- 16
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 107,79%
- Numero effettivo di posizioni
- 4,3
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$24.7M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$16.8M
- Ultimi 12 mesi
- +$69.5M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 16 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $23.6M | 27,04 | 23.782.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $21.7M | 24,84 | 21.790.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $19.3M | 22,12 | 19.515.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $10.6M | 12,12 | 10.602.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $10.5M | 11,99 | 10.605.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.5M | 6,31 | 5.512.324 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2.8M | 3,25 | 18.910 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $52K | 0,06 | 8.610 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $28K | 0,03 | 5.000 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $20K | 0,02 | 5.000 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $4K | 0,00 | 300 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | 0,00 | -300 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$70K | -0,08 | -5.000 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$90K | -0,10 | -5.000 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$228K | -0,26 | -8.610 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$10.4M | -11,86 | -18.910 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 12 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $15.142.637 | 93,53% | 1.041.454 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $479.964 | 2,96% | 24.830 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $362.186 | 2,24% | 18.737 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $193.300 | 1,19% | 10.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $4.383 | 0,03% | 227 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4.137 | 0,03% | 214 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Key Capital Management, INC | $1.933 | 0,01% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.314 | 0,01% | 68 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $338 | 0,00% | 23 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $232 | 0,00% | 12 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $58 | 0,00% | 3 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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