Goldman Sachs ETF Trust (GPRF)
Società di gestione · XNAS · Serie S000084202 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$49,35
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,02 (+0,03%)
Variazione 1 giorno
$48,99 – $52,03
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $88.0M
- Partecipazioni
- 486
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 7,26%
- Numero effettivo di posizioni
- 316,9
- Posizioni superiori all'1%
- 0
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
GPRF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | — |
| 3M | ▼ -2,91% | — |
| 6M | ▼ -3,84% | — |
| YTD | ▼ -2,57% | — |
| 1Y | ▼ -3,18% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 01 Agosto 2024 | ▼ -1,74% | — |
- Volatilità 1A
- 5,02%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -1,12
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$32.8M
- Ultimi 12 mesi
- -$21.3M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 486 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS ENERGY CORP | 125896860 | $60K | 0,07 | 2.768 | EP | US |
| TRITON INTERNATIONAL LTD | — | $59K | 0,07 | 2.408 | EP | BM |
| PUBLIC STORAGE | 74460W578 | $59K | 0,07 | 3.164 | EP | US |
| BRUNSWICK CORP | 117043604 | $58K | 0,07 | 2.401 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505815 | $58K | 0,07 | 3.048 | EP | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252843 | $58K | 0,07 | 3.452 | EP | US |
| KEYCORP | 493267868 | $58K | 0,07 | 2.760 | EP | US |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 025932880 | $57K | 0,06 | 3.108 | EP | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868855 | $57K | 0,06 | 2.768 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505625 | $57K | 0,06 | 2.912 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W537 | $57K | 0,06 | 3.560 | EP | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190A203 | $57K | 0,06 | 2.264 | EP | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC | 11276B109 | $57K | 0,06 | 3.416 | EP | CA |
| AES CORP (THE) | 00130HCL7 | $56K | 0,06 | 57.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V804 | $56K | 0,06 | 2.836 | EP | US |
| NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP | 637432PB5 | $56K | 0,06 | 53.000 | DBT | US |
| BROOKFIELD BRP HOLDINGS (CANADA) INC | 11259P208 | $55K | 0,06 | 3.560 | EP | CA |
| PUBLIC STORAGE | 74460W396 | $54K | 0,06 | 3.416 | EP | US |
| TRITON INTERNATIONAL LTD | — | $54K | 0,06 | 2.248 | EP | BM |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC | 11276B208 | $54K | 0,06 | 2.120 | EP | CA |
| PUBLIC STORAGE | 74460W594 | $54K | 0,06 | 2.932 | EP | US |
| SCE TRUST II | 78407R204 | $53K | 0,06 | 3.056 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378300 | $53K | 0,06 | 2.336 | EP | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630706 | $53K | 0,06 | 2.228 | EP | US |
| BROOKFIELD OAKTREE HOLDINGS LLC | 674001300 | $53K | 0,06 | 2.516 | EP | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150781 | $53K | 0,06 | 2.444 | EP | US |
| BROOKFIELD BRP HOLDINGS (CANADA) INC | 11259P307 | $52K | 0,06 | 2.084 | EP | CA |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBP9 | $52K | 0,06 | 53.000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W511 | $52K | 0,06 | 3.452 | EP | US |
| HANCOCK WHITNEY CORP | 410120406 | $52K | 0,06 | 2.336 | EP | US |
| SPIRE INC (US) | 84857L705 | $51K | 0,06 | 2.143 | EP | US |
| FULTON FINANCIAL CORP | 360271308 | $51K | 0,06 | 2.768 | EP | US |
| KEMPER CORP | 488401308 | $51K | 0,06 | 2.120 | EP | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517840 | $50K | 0,06 | 2.004 | EP | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AG5 | $50K | 0,06 | 48.000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150757 | $50K | 0,06 | 2.440 | EP | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517402 | $49K | 0,06 | 2.048 | EP | US |
| KKR GROUP FINANCE CO IX LLC | 48253M104 | $49K | 0,06 | 3.030 | EP | US |
| BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP | — | $47K | 0,05 | 3.416 | EP | BM |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331826 | $47K | 0,05 | 2.768 | EP | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610BD6 | $47K | 0,05 | 47.000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q810 | $46K | 0,05 | 2.372 | EP | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320AW2 | $46K | 0,05 | 47.000 | DBT | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | — | $46K | 0,05 | 2.768 | EP | BM |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537AZ4 | $46K | 0,05 | 44.000 | DBT | US |
| TRITON INTERNATIONAL LTD | — | $46K | 0,05 | 2.408 | EP | BM |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N889 | $45K | 0,05 | 4.062 | EP | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610808 | $44K | 0,05 | 1.746 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V200 | $44K | 0,05 | 1.737 | EP | US |
| TRITON INTERNATIONAL LTD | — | $44K | 0,05 | 1.724 | EP | BM |
Pagina 9
di 10
Suddivisione settoriale
Financials
3,2%
Utilities
2,1%
Financial Services
1,2%
Telecommunication
0,4%
Altro/Non mappato
93,1%
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $90.036.609 | 89,33% | 1.796.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5.347.517 | 5,31% | 106.705 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.295.969 | 2,28% | 45.814 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.295.773 | 1,29% | 25.856 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.078.775 | 1,07% | 21.526 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $689.332 | 0,68% | 13.755 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $38.438 | 0,04% | 767 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10.023 | 0,01% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3.257 | 0,00% | 65 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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