Goldman Sachs ETF Trust (GPRF)
Società di gestione · XNAS · Serie S000084202 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$49,35
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,02 (+0,03%)
Variazione 1 giorno
$48,99 – $52,03
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $88.0M
- Partecipazioni
- 486
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 7,26%
- Numero effettivo di posizioni
- 316,9
- Posizioni superiori all'1%
- 0
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
GPRF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,88% | — |
| 3M | ▼ -2,88% | — |
| 6M | ▼ -3,81% | — |
| YTD | ▼ -2,54% | — |
| 1Y | ▼ -3,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 01 Agosto 2024 | ▼ -1,71% | — |
- Volatilità 1A
- 5,02%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -1,09
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$32.8M
- Ultimi 12 mesi
- -$21.3M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 486 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC | 172967PK1 | $352K | 0,40 | 344.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAE3 | $349K | 0,40 | 346.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475BD6 | $344K | 0,39 | 343.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAN5 | $343K | 0,39 | 340.000 | DBT | CA |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBC3 | $338K | 0,38 | 328.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206R706 | $337K | 0,38 | 18.267 | EP | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDX3 | $337K | 0,38 | 329.000 | DBT | GB |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HCF0 | $336K | 0,38 | 338.000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RCQ9 | $335K | 0,38 | 326.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V838 | $335K | 0,38 | 13.136 | EP | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BY5 | $335K | 0,38 | 326.000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058AN0 | $335K | 0,38 | 327.000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128B622 | $333K | 0,38 | 17.292 | EP | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109DH1 | $330K | 0,37 | 318.000 | DBT | CA |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | 89352HAC3 | $329K | 0,37 | 366.000 | DBT | CA |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $329K | 0,37 | 328.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V606 | $329K | 0,37 | 13.833 | EP | US |
| SEMPRA | 816851BT5 | $327K | 0,37 | 324.000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513CM5 | $326K | 0,37 | 325.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAS4 | $326K | 0,37 | 325.000 | DBT | CA |
| ENTERGY CORP | 29364GAQ6 | $325K | 0,37 | 313.000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | 89352HBG3 | $323K | 0,37 | 314.000 | DBT | CA |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128BAD3 | $320K | 0,36 | 318.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206R300 | $320K | 0,36 | 15.216 | EP | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513AR6 | $320K | 0,36 | 322.000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128B655 | $319K | 0,36 | 13.294 | EP | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 02557TAE9 | $319K | 0,36 | 320.000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KDB3 | $317K | 0,36 | 304.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBN2 | $316K | 0,36 | 317.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H782 | $311K | 0,35 | 17.681 | EP | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C501 | $310K | 0,35 | 12.553 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61747S504 | $307K | 0,35 | 15.593 | EP | US |
| PHILLIPS 66 COMPANY | 718547BA9 | $306K | 0,35 | 305.000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128B549 | $305K | 0,35 | 16.284 | EP | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBG4 | $304K | 0,35 | 302.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CS0 | $304K | 0,35 | 296.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCG8 | $304K | 0,35 | 290.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475BC8 | $303K | 0,34 | 305.000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDZ9 | $301K | 0,34 | 299.000 | DBT | US |
| BELL CANADA | 0778FPAQ2 | $301K | 0,34 | 291.000 | DBT | CA |
| M&T BANK CORP | 55261F864 | $301K | 0,34 | 11.459 | EP | US |
| STATE STREET CORP | 857477CM3 | $300K | 0,34 | 291.000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RCR7 | $300K | 0,34 | 303.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61763E207 | $298K | 0,34 | 11.785 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06053U601 | $292K | 0,33 | 13.405 | EP | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BP6 | $290K | 0,33 | 281.000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBQ3 | $288K | 0,33 | 278.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DG0 | $278K | 0,32 | 276.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PM7 | $277K | 0,31 | 266.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAX8 | $276K | 0,31 | 259.000 | DBT | US |
Pagina 2
di 10
Suddivisione settoriale
Financials
3,2%
Utilities
2,1%
Financial Services
1,2%
Telecommunication
0,4%
Altro/Non mappato
93,1%
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $90.036.609 | 89,33% | 1.796.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5.347.517 | 5,31% | 106.705 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.295.969 | 2,28% | 45.814 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.295.773 | 1,29% | 25.856 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.078.775 | 1,07% | 21.526 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $689.332 | 0,68% | 13.755 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $38.438 | 0,04% | 767 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10.023 | 0,01% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3.257 | 0,00% | 65 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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