Goldman Sachs ETF Trust (GPRF)
Società di gestione · XNAS · Serie S000084202 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$49,35
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,02 (+0,03%)
Variazione 1 giorno
$48,99 – $52,03
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $88.0M
- Partecipazioni
- 486
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 7,26%
- Numero effettivo di posizioni
- 316,9
- Posizioni superiori all'1%
- 0
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
GPRF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | — |
| 3M | ▼ -2,91% | — |
| 6M | ▼ -3,84% | — |
| YTD | ▼ -2,57% | — |
| 1Y | ▼ -3,18% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 01 Agosto 2024 | ▼ -1,74% | — |
- Volatilità 1A
- 5,02%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -1,12
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$32.8M
- Ultimi 12 mesi
- -$21.3M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 486 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAU3 | $218K | 0,25 | 212.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055H806 | $217K | 0,25 | 12.771 | EP | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058AF7 | $215K | 0,24 | 215.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V861 | $213K | 0,24 | 12.407 | EP | US |
| METLIFE INC | 59156R876 | $212K | 0,24 | 9.476 | EP | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002Y202 | $212K | 0,24 | 12.338 | EP | US |
| PELAGOS INSURANCE CAPITAL LTD | 31575FAC0 | $212K | 0,24 | 200.000 | DBT | BM |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128B523 | $211K | 0,24 | 12.212 | EP | US |
| US BANCORP | 902973155 | $205K | 0,23 | 10.803 | EP | US |
| APTIV PLC / APTIV GLOBAL FINANCING DAC | 03837AAD2 | $205K | 0,23 | 200.000 | DBT | JE |
| FORD MOTOR CO | 345370837 | $204K | 0,23 | 10.005 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505195 | $204K | 0,23 | 8.301 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H824 | $203K | 0,23 | 11.104 | EP | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBP9 | $202K | 0,23 | 185.000 | DBT | CA |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513CB9 | $202K | 0,23 | 201.000 | DBT | US |
| AEGON LTD | 007924AJ2 | $201K | 0,23 | 200.000 | DBT | BM |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339K829 | $201K | 0,23 | 8.037 | EP | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502AM3 | $200K | 0,23 | 202.000 | DBT | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBC1 | $200K | 0,23 | 202.000 | DBT | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351885 | $199K | 0,23 | 7.861 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339K837 | $198K | 0,23 | 8.003 | EP | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NCB4 | $198K | 0,22 | 196.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBM4 | $196K | 0,22 | 195.000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q695 | $195K | 0,22 | 10.598 | EP | US |
| TELUS CORP | 87971MCM3 | $195K | 0,22 | 189.000 | DBT | CA |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KCB4 | $195K | 0,22 | 198.000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BW8 | $193K | 0,22 | 191.000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150BG8 | $191K | 0,22 | 191.000 | DBT | US |
| M&T BANK CORP | 55261FAN4 | $188K | 0,21 | 189.000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MBQ7 | $187K | 0,21 | 183.000 | DBT | IE |
| AXIS SPECIALTY FINANCE LLC | 05463HAC5 | $186K | 0,21 | 190.000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156R504 | $184K | 0,21 | 8.265 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055H400 | $184K | 0,21 | 10.493 | EP | US |
| FORD MOTOR CO | 345370845 | $183K | 0,21 | 8.673 | EP | US |
| USB CAPITAL IX | 91731KAA8 | $182K | 0,21 | 233.000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDM8 | $182K | 0,21 | 183.000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BU2 | $181K | 0,21 | 179.000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002788 | $181K | 0,21 | 6.922 | EP | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBN4 | $179K | 0,20 | 175.000 | DBT | CA |
| MORGAN STANLEY | 61745VAB9 | $179K | 0,20 | 178.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCG8 | $179K | 0,20 | 169.000 | DBT | CA |
| SIERRA PACIFIC POWER COMPANY | 826418BR5 | $178K | 0,20 | 181.000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851604 | $177K | 0,20 | 8.275 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KCW8 | $177K | 0,20 | 172.000 | DBT | US |
| SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 836720AJ1 | $176K | 0,20 | 165.000 | DBT | CA |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 75968N309 | $176K | 0,20 | 8.309 | EP | BM |
| KEYCORP | 493267702 | $174K | 0,20 | 6.897 | EP | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 41068XAH3 | $174K | 0,20 | 173.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XCM6 | $174K | 0,20 | 174.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 902973759 | $173K | 0,20 | 7.905 | EP | US |
Pagina 4
di 10
Suddivisione settoriale
Financials
3,2%
Utilities
2,1%
Financial Services
1,2%
Telecommunication
0,4%
Altro/Non mappato
93,1%
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $90.036.609 | 89,33% | 1.796.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5.347.517 | 5,31% | 106.705 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.295.969 | 2,28% | 45.814 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.295.773 | 1,29% | 25.856 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.078.775 | 1,07% | 21.526 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $689.332 | 0,68% | 13.755 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $38.438 | 0,04% | 767 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10.023 | 0,01% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3.257 | 0,00% | 65 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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