Goldman Sachs ETF Trust (GPRF)
Società di gestione · XNAS · Serie S000084202 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$49,35
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,02 (+0,03%)
Variazione 1 giorno
$48,99 – $52,03
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $88.0M
- Partecipazioni
- 486
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 7,26%
- Numero effettivo di posizioni
- 316,9
- Posizioni superiori all'1%
- 0
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
GPRF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | — |
| 3M | ▼ -2,91% | — |
| 6M | ▼ -3,84% | — |
| YTD | ▼ -2,57% | — |
| 1Y | ▼ -3,18% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 01 Agosto 2024 | ▼ -1,74% | — |
- Volatilità 1A
- 5,02%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -1,12
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$32.8M
- Ultimi 12 mesi
- -$21.3M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 486 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTERGY CORP | 29364GAS2 | $173K | 0,20 | 173.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NB3 | $171K | 0,19 | 172.000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 302570AX4 | $171K | 0,19 | 188.000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BR9 | $171K | 0,19 | 161.000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDW5 | $171K | 0,19 | 162.000 | DBT | GB |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAC3 | $167K | 0,19 | 168.000 | DBT | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802AF5 | $167K | 0,19 | 169.000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896845 | $166K | 0,19 | 7.252 | EP | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAN2 | $165K | 0,19 | 171.000 | DBT | CA |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871X208 | $165K | 0,19 | 7.170 | EP | US |
| US BANCORP | 902973718 | $164K | 0,19 | 10.475 | EP | US |
| METLIFE INC | 59156RAP3 | $164K | 0,19 | 160.000 | DBT | US |
| KEYCORP | 493267843 | $164K | 0,19 | 6.493 | EP | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBX7 | $162K | 0,18 | 206.000 | DBT | GB |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150AT1 | $162K | 0,18 | 160.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746NL1 | $162K | 0,18 | 158.000 | DBT | US |
| JACKSON FINANCIAL INC | 46817M206 | $160K | 0,18 | 6.229 | EP | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587867 | $160K | 0,18 | 6.315 | EP | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAR4 | $159K | 0,18 | 158.000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CO | 345370811 | $158K | 0,18 | 7.137 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339K860 | $157K | 0,18 | 6.763 | EP | US |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 72348N307 | $155K | 0,18 | 5.828 | EP | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MBK0 | $155K | 0,18 | 149.000 | DBT | IE |
| CMS ENERGY CORP | 125896BU3 | $154K | 0,18 | 157.000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J838 | $154K | 0,17 | 6.141 | EP | US |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 66765NAA3 | $153K | 0,17 | 150.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BH4 | $152K | 0,17 | 165.000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBJ5 | $150K | 0,17 | 143.000 | DBT | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587883 | $150K | 0,17 | 8.867 | EP | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBH9 | $150K | 0,17 | 144.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H758 | $149K | 0,17 | 9.305 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KBK5 | $149K | 0,17 | 148.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055H608 | $148K | 0,17 | 8.909 | EP | US |
| EVERGY INC | 30034WAE6 | $148K | 0,17 | 145.000 | DBT | US |
| QWEST CORP | 74913G873 | $146K | 0,17 | 7.490 | EP | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C402 | $146K | 0,17 | 6.116 | EP | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBS5 | $146K | 0,17 | 146.000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513865 | $145K | 0,16 | 8.229 | EP | US |
| METLIFE INC | 59156RAV0 | $145K | 0,16 | 112.000 | DBT | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP704 | $145K | 0,16 | 5.923 | EP | US |
| TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC | 879433761 | $145K | 0,16 | 7.364 | EP | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368B5P9 | $144K | 0,16 | 144.000 | DBT | CA |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475AQ8 | $141K | 0,16 | 141.000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J507 | $140K | 0,16 | 5.488 | EP | US |
| KKR & CO. INC | 48251W609 | $139K | 0,16 | 5.682 | EP | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187885 | $137K | 0,16 | 5.228 | EP | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002AU5 | $136K | 0,15 | 132.000 | DBT | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331792 | $136K | 0,15 | 5.528 | EP | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC | 11276BAA7 | $135K | 0,15 | 134.000 | DBT | CA |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B400 | $135K | 0,15 | 5.237 | EP | US |
Pagina 5
di 10
Suddivisione settoriale
Financials
3,2%
Utilities
2,1%
Financial Services
1,2%
Telecommunication
0,4%
Altro/Non mappato
93,1%
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $90.036.609 | 89,33% | 1.796.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5.347.517 | 5,31% | 106.705 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.295.969 | 2,28% | 45.814 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.295.773 | 1,29% | 25.856 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.078.775 | 1,07% | 21.526 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $689.332 | 0,68% | 13.755 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $38.438 | 0,04% | 767 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10.023 | 0,01% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3.257 | 0,00% | 65 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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