Goldman Sachs ETF Trust (GPRF)
Società di gestione · XNAS · Serie S000084202 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$49,35
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,02 (+0,03%)
Variazione 1 giorno
$48,99 – $52,03
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $88.0M
- Partecipazioni
- 486
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 7,26%
- Numero effettivo di posizioni
- 316,9
- Posizioni superiori all'1%
- 0
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
GPRF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | — |
| 3M | ▼ -2,91% | — |
| 6M | ▼ -3,84% | — |
| YTD | ▼ -2,57% | — |
| 1Y | ▼ -3,18% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 01 Agosto 2024 | ▼ -1,74% | — |
- Volatilità 1A
- 5,02%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -1,12
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$32.8M
- Ultimi 12 mesi
- -$21.3M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 486 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610AQ8 | $107K | 0,12 | 107.000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610600 | $107K | 0,12 | 4.120 | EP | US |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAB3 | $106K | 0,12 | 105.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967KM2 | $105K | 0,12 | 105.000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J408 | $105K | 0,12 | 6.439 | EP | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M205 | $105K | 0,12 | 4.029 | EP | US |
| US BANCORP | 902973734 | $105K | 0,12 | 7.023 | EP | US |
| PPL CAPITAL FUNDING INC | 69352PAC7 | $105K | 0,12 | 105.000 | DBT | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | — | $104K | 0,12 | 6.897 | EP | BM |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190A609 | $104K | 0,12 | 4.803 | EP | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859856 | $104K | 0,12 | 5.497 | EP | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAJ0 | $104K | 0,12 | 108.000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAK4 | $103K | 0,12 | 101.000 | DBT | US |
| GENWORTH HOLDINGS INC | 37247DAG1 | $102K | 0,12 | 123.000 | DBT | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874DM6 | $100K | 0,11 | 100.000 | DBT | US |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | 957638406 | $100K | 0,11 | 4.132 | EP | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587EJ2 | $100K | 0,11 | 99.000 | DBT | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089209 | $99K | 0,11 | 4.168 | EP | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264A303 | $99K | 0,11 | 4.646 | EP | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264A204 | $99K | 0,11 | 4.618 | EP | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868822 | $98K | 0,11 | 4.780 | EP | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAU0 | $97K | 0,11 | 98.000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529Y601 | $97K | 0,11 | 4.168 | EP | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 319626305 | $96K | 0,11 | 4.780 | EP | US |
| BANC OF CALIFORNIA INC | 05990K841 | $96K | 0,11 | 3.804 | EP | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBQ6 | $94K | 0,11 | 97.000 | DBT | US |
| ASSOCIATED BANC-CORP | 045487600 | $94K | 0,11 | 3.808 | EP | US |
| FLAGSTAR BANK NA | 649445202 | $94K | 0,11 | 4.057 | EP | US |
| M&T BANK CORP | 55261F849 | $94K | 0,11 | 3.760 | EP | US |
| UMB FINANCIAL CORP | 902788405 | $94K | 0,11 | 3.482 | EP | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150823 | $93K | 0,11 | 5.622 | EP | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31959XAG8 | $92K | 0,10 | 92.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320870 | $92K | 0,10 | 3.988 | EP | US |
| SPIRE INC (US) | 84857LAD3 | $92K | 0,10 | 92.000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBP1 | $92K | 0,10 | 89.000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J200 | $91K | 0,10 | 4.780 | EP | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 03939A107 | $90K | 0,10 | 4.564 | EP | BM |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP886 | $90K | 0,10 | 5.497 | EP | US |
| M&T BANK CORP | 55261F872 | $90K | 0,10 | 3.558 | EP | US |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | 89352HBL2 | $89K | 0,10 | 88.000 | DBT | CA |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAJ9 | $88K | 0,10 | 87.000 | DBT | US |
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | 88224Q305 | $88K | 0,10 | 4.168 | EP | US |
| METLIFE INC | 59156RBT4 | $88K | 0,10 | 87.000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP INC | 025676859 | $87K | 0,10 | 3.511 | EP | US |
| PITNEY BOWES INC | 724479506 | $86K | 0,10 | 4.154 | EP | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E200 | $86K | 0,10 | 4.419 | EP | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610AP0 | $84K | 0,10 | 84.000 | DBT | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252850 | $83K | 0,09 | 4.168 | EP | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AF7 | $83K | 0,09 | 86.000 | DBT | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 03939A404 | $83K | 0,09 | 5.033 | EP | BM |
Pagina 7
di 10
Suddivisione settoriale
Financials
3,2%
Utilities
2,1%
Financial Services
1,2%
Telecommunication
0,4%
Altro/Non mappato
93,1%
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $90.036.609 | 89,33% | 1.796.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5.347.517 | 5,31% | 106.705 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.295.969 | 2,28% | 45.814 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.295.773 | 1,29% | 25.856 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.078.775 | 1,07% | 21.526 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $689.332 | 0,68% | 13.755 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $38.438 | 0,04% | 767 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10.023 | 0,01% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3.257 | 0,00% | 65 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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