Goldman Sachs ETF Trust (GPRF)
Società di gestione · XNAS · Serie S000084202 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$49,35
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,02 (+0,03%)
Variazione 1 giorno
$48,99 – $52,03
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $88.0M
- Partecipazioni
- 486
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 7,26%
- Numero effettivo di posizioni
- 316,9
- Posizioni superiori all'1%
- 0
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
GPRF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | — |
| 3M | ▼ -2,91% | — |
| 6M | ▼ -3,84% | — |
| YTD | ▼ -2,57% | — |
| 1Y | ▼ -3,18% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 01 Agosto 2024 | ▼ -1,74% | — |
- Volatilità 1A
- 5,02%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -1,12
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$32.8M
- Ultimi 12 mesi
- -$21.3M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 486 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320805 | $135K | 0,15 | 5.988 | EP | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EG1 | $134K | 0,15 | 129.000 | DBT | US |
| KEYCORP | 493267AK4 | $133K | 0,15 | 133.000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q745 | $132K | 0,15 | 6.273 | EP | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587404 | $132K | 0,15 | 6.253 | EP | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252827 | $131K | 0,15 | 5.497 | EP | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650W702 | $129K | 0,15 | 4.910 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055H871 | $128K | 0,15 | 6.748 | EP | US |
| TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC | 879433787 | $127K | 0,14 | 5.785 | EP | US |
| GOLDMAN SACHS TRUST | 38151N502 | $126K | 0,14 | 126.251 | STIV | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537BA8 | $125K | 0,14 | 117.000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150AV6 | $125K | 0,14 | 127.000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAT2 | $124K | 0,14 | 122.000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP INC | 025676AR8 | $124K | 0,14 | 126.000 | DBT | US |
| KEYCORP | 493267876 | $123K | 0,14 | 5.893 | EP | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 05461T305 | $123K | 0,14 | 6.291 | EP | BM |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 41068XAG5 | $121K | 0,14 | 114.000 | DBT | US |
| SPIRE INC (US) | 84857LAE1 | $121K | 0,14 | 121.000 | DBT | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416518603 | $120K | 0,14 | 4.844 | EP | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773CM0 | $119K | 0,14 | 119.000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31959X400 | $119K | 0,14 | 4.876 | EP | US |
| NISOURCE INC | 65473PAR6 | $117K | 0,13 | 113.000 | DBT | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAB5 | $117K | 0,13 | 116.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PJ4 | $117K | 0,13 | 114.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAN0 | $116K | 0,13 | 115.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320888 | $115K | 0,13 | 7.077 | EP | US |
| SEMPRA | 816851BV0 | $115K | 0,13 | 114.000 | DBT | US |
| CARLYLE FINANCE LLC | 14314C105 | $115K | 0,13 | 6.960 | EP | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058AL4 | $115K | 0,13 | 116.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773837 | $115K | 0,13 | 4.417 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W461 | $115K | 0,13 | 7.286 | EP | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B202 | $115K | 0,13 | 5.844 | EP | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29364D100 | $114K | 0,13 | 5.677 | EP | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAM3 | $114K | 0,13 | 118.000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610402 | $114K | 0,13 | 6.145 | EP | US |
| MELLON CAPITAL IV | 58551TAA5 | $113K | 0,13 | 134.000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150773 | $113K | 0,13 | 4.492 | EP | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAW5 | $113K | 0,13 | 111.000 | DBT | CA |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055H202 | $112K | 0,13 | 5.534 | EP | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP860 | $111K | 0,13 | 4.351 | EP | US |
| NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES INC | 638612AJ0 | $111K | 0,13 | 112.000 | DBT | US |
| FMC CORP | 302491AZ8 | $111K | 0,13 | 149.000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AQ7 | $111K | 0,13 | 111.000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAT6 | $111K | 0,13 | 112.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBC8 | $110K | 0,13 | 109.000 | DBT | CA |
| ENBRIDGE INC | 29250NCF0 | $110K | 0,12 | 103.000 | DBT | CA |
| SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 836720AG7 | $109K | 0,12 | 105.000 | DBT | CA |
| US BANCORP | 902973668 | $108K | 0,12 | 6.145 | EP | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264A105 | $108K | 0,12 | 4.448 | EP | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769MAD8 | $107K | 0,12 | 111.000 | DBT | US |
Pagina 6
di 10
Suddivisione settoriale
Financials
3,2%
Utilities
2,1%
Financial Services
1,2%
Telecommunication
0,4%
Altro/Non mappato
93,1%
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $90.036.609 | 89,33% | 1.796.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5.347.517 | 5,31% | 106.705 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.295.969 | 2,28% | 45.814 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.295.773 | 1,29% | 25.856 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.078.775 | 1,07% | 21.526 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $689.332 | 0,68% | 13.755 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $38.438 | 0,04% | 767 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10.023 | 0,01% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3.257 | 0,00% | 65 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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