Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (KBWR)
Società di gestione · XNAS · Serie S000034533 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$72,14
Al 10 Marzo 2026
▼ -1,76 (-2,38%)
Variazione 1 giorno
$46,85 – $74,40
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $51.1M
- Partecipazioni
- 35
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 49,82%
- Numero effettivo di posizioni
- 22,9
- Posizioni superiori all'1%
- 29
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
KBWR Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,07% | — |
| 3M | ▲ +12,47% | — |
| 6M | ▲ +15,76% | — |
| YTD | ▲ +16,66% | — |
| 1Y | ▲ +31,11% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +46,36% | — |
- Volatilità 1A
- 27,79%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,14
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$1.4M
- Ultimi 12 mesi
- -$7.9M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 35 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $3.4M | 6,66 | 3.402.364 | STIV | US |
| MSCI Inc. | 55354G100 | $2.6M | 5,16 | 4.175 | EC | US |
| Cboe Global Markets, Inc. | 12503M108 | $2.6M | 5,12 | 7.844 | EC | US |
| Fair Isaac Corp. | 303250104 | $2.6M | 5,11 | 2.087 | EC | US |
| Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | $2.5M | 4,91 | 13.265 | EC | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $2.4M | 4,75 | 26.248 | EC | US |
| Moody's Corp. | 615369105 | $2.3M | 4,58 | 5.160 | EC | US |
| London Stock Exchange Group PLC | G5689U103 | $2.3M | 4,56 | 19.257 | EC | GB |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. | Y3506N139 | $2.3M | 4,50 | 45.015 | EC | HK |
| Experian PLC | G32655105 | $2.3M | 4,48 | 66.270 | EC | JE |
| S&P Global Inc. | 78409V104 | $2.2M | 4,38 | 5.275 | EC | US |
| Deutsche Boerse AG | D1882G119 | $2.2M | 4,35 | 7.704 | EC | DE |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $2.2M | 4,21 | 12.289 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $2.1M | 4,04 | 13.955 | EC | US |
| CME Group Inc. | 12572Q105 | $2.0M | 3,99 | 7.454 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc. | 50212V100 | $2.0M | 3,86 | 7.208 | EC | US |
| Equifax Inc. | 294429105 | $1.8M | 3,59 | 11.066 | EC | US |
| Singapore Exchange Ltd. | Y79946102 | $1.7M | 3,28 | 97.681 | EC | SG |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $1.6M | 3,19 | 10.608 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.3M | 2,57 | 1.313.143 | STIV | US |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | 78467J100 | $1.3M | 2,55 | 19.265 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $1.3M | 2,47 | 17.621 | EC | US |
| Euronext N.V. | N3113K397 | $1.2M | 2,27 | 7.128 | EC | NL |
| Japan Exchange Group, Inc. | J2740B106 | $1.1M | 2,25 | 94.066 | EC | JP |
| Tradeweb Markets Inc. | 892672106 | $1.1M | 2,07 | 10.573 | EC | US |
| Thomson Reuters Corp. | 884903881 | $1.0M | 1,99 | 11.711 | EC | CA |
| TMX Group Ltd. | 87262K105 | $940K | 1,84 | 25.099 | EC | CA |
| FactSet Research Systems Inc. | 303075105 | $827K | 1,62 | 3.371 | EC | US |
| ASX Ltd. | Q0604U105 | $588K | 1,15 | 17.696 | EC | AU |
| Tel Aviv Stock Exchange Ltd. (The) | M8T8DG101 | $491K | 0,96 | 8.140 | EC | IL |
| HUB24 Ltd. | Q4970M176 | $429K | 0,84 | 7.199 | EC | AU |
| MarketAxess Holdings Inc. | 57060D108 | $427K | 0,83 | 3.280 | EC | US |
| Morningstar, Inc. | 617700109 | $378K | 0,74 | 2.075 | EC | US |
| Miami International Holdings, Inc. | 59356Q108 | $73K | 0,14 | 1.538 | EC | US |
| Iress Ltd. | Q49822101 | $70K | 0,14 | 16.242 | EC | AU |
Suddivisione settoriale
Financial Services
37,6%
Industrials
14,7%
Technology
4,7%
Altro/Non mappato
43,0%
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