ProShares Trust (TWM)
Società di gestione · ARCX · Serie S000014287 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $50.9M
- Partecipazioni
- 13
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 87,27%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,6
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$8.4M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$7.3M
- Ultimi 12 mesi
- +$37.4M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 13 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $38.0M | 74,76 | 380.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.0M | 11,74 | 5.973.786 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.8M | 7,39 | 3.759.248 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.8M | 5,54 | 2.819.436 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 4,06 | 2.067.586 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$455K | -0,89 | -2.535 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$577K | -1,13 | -37 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1.9M | -3,68 | -5.524 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2.0M | -3,87 | -2.541 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3.4M | -6,64 | -3.759 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$4.2M | -8,25 | -1.283 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$4.4M | -8,60 | -6.498 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$6.5M | -12,85 | -10.251 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 21 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasserstein Management, L.P. | $6.532.812 | 38,43% | 315.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $2.987.061 | 17,57% | 144.442 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.857.064 | 10,93% | 89.800 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1.053.791 | 6,20% | 50.957 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $835.472 | 4,92% | 40.400 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $825.058 | 4,85% | 39.866 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $774.880 | 4,56% | 37.470 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $556.292 | 3,27% | 26.900 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $490.488 | 2,89% | 23.718 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $452.023 | 2,66% | 21.858 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $351.083 | 2,07% | 10.971 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $217.140 | 1,28% | 10.500 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $30.834 | 0,18% | 1.491 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $10.770 | 0,06% | 200 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6.377 | 0,04% | 308 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $6.249 | 0,04% | 300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $5.935 | 0,03% | 287 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | $1.841 | 0,01% | 89 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.672 | 0,01% | 80 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $207 | 0,00% | 10.038 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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