Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust (BSMP)
Società di gestione · XNAS · Serie S000062847 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$24,49
Al 17 Dicembre 2025
▲ +0,00 (+0,00%)
Variazione 1 giorno
$24,26 – $24,66
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
BSMP Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 17 Dicembre 2025
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,20% | — |
| 3M | ▼ -0,22% | — |
| 6M | ▼ -0,31% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▼ -0,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +0,27% | — |
- Volatilità 1A
- 1,41%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,27
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Nov 2025)
- -$22.1M
- Trimestre terminato il Nov 2025
- -$31.9M
- Ultimi 12 mesi
- -$51.4M
Dic 2024 – Nov 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 231 partecipazioni · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Vrain Valley School District Re-1J (Boulder, Larimer & Weld Counties and the City and County of Broomfield) | 101565F53 | $25K | 0,01 | 25.000 | US |
| New Orleans (City of), LA | 647753LT7 | $25K | 0,01 | 25.000 | US |
| Hamilton (County of), OH | 407287MA6 | $25K | 0,01 | 25.000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 709224LN7 | $25K | 0,01 | 25.000 | US |
| Dallas (City of), TX Area Rapid Transit | 235241RT5 | $25K | 0,01 | 25.000 | US |
| Snohomish County School District No. 15 Edmonds | 833153VM8 | $25K | 0,01 | 25.000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GYL2 | $20K | 0,01 | 20.000 | US |
| Atlanta (City of), GA | 047870MZ0 | $20K | 0,01 | 20.000 | US |
| Georgia (State of) | 373384S23 | $20K | 0,01 | 20.000 | US |
| Miami-Dade (County of), FL | 59334DKE3 | $20K | 0,01 | 20.000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 709224KW8 | $20K | 0,01 | 20.000 | US |
| California (State of) Department of Water Resources (Central Valley) | 13067WKR2 | $20K | 0,01 | 20.000 | US |
| Snohomish (County of), WA Public Utility District No. 1 | 833116CH7 | $20K | 0,01 | 20.000 | US |
| New Jersey (State of) Transportation Trust Fund Authority | 646136X63 | $15K | 0,01 | 15.000 | US |
| New York Convention Center Development Corp. (Hotel Unit Fee Secured) | 649451CV1 | $15K | 0,01 | 15.000 | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. (Texas Children's Hospital) | 414009JT8 | $15K | 0,01 | 15.000 | US |
| California (State of) Department of Water Resources | 13067WNQ1 | $15K | 0,01 | 15.000 | US |
| Palm Beach (County of), FL | 696543QW0 | $15K | 0,01 | 15.000 | US |
| Snohomish (County of), WA Public Utility District No. 1 | 833102ZD1 | $15K | 0,01 | 15.000 | US |
| Snohomish County School District No. 201 Snohomish | 833221WH3 | $10K | 0,01 | 10.000 | US |
| Georgia (State of) | 373384R99 | $10K | 0,01 | 10.000 | US |
| Indiana (State of) Finance Authority | 45470RCT1 | $10K | 0,01 | 10.000 | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174VD2 | $10K | 0,01 | 10.000 | US |
| Dallas (City of), TX Area Rapid Transit | 235241RQ1 | $10K | 0,01 | 10.000 | US |
| California (State of) Health Facilities Financing Authority (Cedars-Sinai Medical Center) | 13032UBB3 | $5K | 0,00 | 5.000 | US |
| New York Convention Center Development Corp. (Hotel Unit Fee Secured) | 649451CY5 | $5K | 0,00 | 5.000 | US |
| Massachusetts (Commonwealth of) | 57582RFH4 | $5K | 0,00 | 5.000 | US |
| South Carolina (State of) Transportation Infrastructure Bank | 837152UC9 | $5K | 0,00 | 5.000 | US |
| Indiana Health Facility Financing Authority | 454798UU1 | $5K | 0,00 | 5.000 | US |
| Ohio (State of) Water Development Authority (Water Pollution Control Loan Fund) | 67766WWX6 | $5K | 0,00 | 5.000 | US |
| District of Columbia | 25476FH35 | $5K | 0,00 | 5.000 | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 3 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Financial Group, Inc. | $507.569 | 65,14% | 20.696 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $271.614 | 34,86% | 11.075 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $24 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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