INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (AAA)
Società di gestione · ARCX · Serie S000076539 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $44.9M
- Partecipazioni
- 31
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 43,47%
- Numero effettivo di posizioni
- 32,1
- Posizioni superiori all'1%
- 30
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$2.5M
- Ultimi 12 mesi
- -$2.5M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 31 partecipazioni · Categoria: ABS-CBDO
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| FORTRESS CREDIT BSL XXVI LTD | 34966VAA0 | $2.0M | 4,46 | 2.000.000 | KY |
| FORTRESS CREDIT BSL XXIII LTD | 34967CAC7 | $2.0M | 4,46 | 2.000.000 | KY |
| AMMC CLO 31 LTD | 03166GAA6 | $2.0M | 4,46 | 2.000.000 | KY |
| APIDOS CLO XLIII LTD | 03766HAQ3 | $2.0M | 4,46 | 2.000.000 | JE |
| CAYUGA PARK CLO LTD | 149791BG9 | $2.0M | 4,46 | 2.000.000 | KY |
| CEDAR FUNDING VIII CLO LTD | 15032EAY5 | $2.0M | 4,46 | 2.000.000 | KY |
| MAGNETITE XXXIV LTD | 55952MAJ2 | $2.0M | 4,45 | 2.000.000 | KY |
| VOYA CLO 2021-2 LTD | 92919AAN4 | $2.0M | 4,45 | 2.000.000 | KY |
| MADISON PARK FUNDING XXXIV LTD | 55817DAA6 | $2.0M | 4,45 | 2.000.000 | KY |
| LCM 40 LTD | 50190KAN0 | $1.5M | 3,35 | 1.500.000 | JE |
| TRINITAS CLO XXX LTD | 89643DAA5 | $1.5M | 3,35 | 1.500.000 | KY |
| SILVER POINT CLO 7 LTD | 82808UAA3 | $1.5M | 3,35 | 1.500.000 | KY |
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2025-1 LTD | 05686CAA1 | $1.5M | 3,34 | 1.500.000 | KY |
| BLUEMOUNTAIN CLO 2014-4 LTD | 09627FBA7 | $1.4M | 3,12 | 1.400.000 | KY |
| MAGNETITE LV LTD | 55956RAA6 | $1.3M | 2,86 | 1.284.000 | KY |
| WELLFLEET CLO 2024-1 LTD | 94951AAA7 | $1.0M | 2,23 | 1.000.000 | KY |
| VENTURE 46 CLO LTD | 92326CBA4 | $1.0M | 2,23 | 1.000.000 | JE |
| CARVAL CLO VIII-C LTD | 14686NAL5 | $1.0M | 2,23 | 1.000.000 | JE |
| CEDAR FUNDING IX CLO LTD | 15033EAN8 | $1.0M | 2,23 | 1.000.000 | KY |
| AGL CORE CLO 4 LTD | 001199AQ1 | $1.0M | 2,23 | 1.000.000 | KY |
| HARVEST US CLO 2024-2 LTD | 41756YAA3 | $1.0M | 2,23 | 1.000.000 | KY |
| CARVAL CLO XI-C LTD | 14688RAA8 | $1.0M | 2,23 | 1.000.000 | KY |
| KENNEDY LEWIS CLO 9 LTD | 37147LAN9 | $1.0M | 2,23 | 1.000.000 | KY |
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 47 LTD | 67576XAW0 | $1.0M | 2,23 | 1.000.000 | KY |
| CIFC FUNDING 2019-VI LTD | 12555XAN1 | $1.0M | 2,23 | 1.000.000 | KY |
| SOUND POINT CLO XXIII LTD | 83614BAQ2 | $1.0M | 2,23 | 1.000.000 | KY |
| ROCKFORD TOWER CLO 2024-1 LTD | 77342BAA8 | $1.0M | 2,23 | 1.000.000 | KY |
| MILFORD PARK CLO LTD | 59966PAN2 | $1.0M | 2,23 | 1.000.000 | JE |
| LCM 32 LTD | 50204AAA4 | $901K | 2,01 | 900.000 | KY |
| BLUEMOUNTAIN CLO XXXIV LLC | 09609NAL9 | $470K | 1,05 | 470.000 | KY |
| ROCKFORD TOWER CLO 2021-1 LTD | 77341KAA9 | $300K | 0,67 | 300.000 | KY |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 12 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Bank | $4.980.000 | 79,68% | 200.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $419.017 | 6,70% | 16.828 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311.126 | 4,98% | 12.495 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $233.139 | 3,73% | 9.363 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213.144 | 3,41% | 8.560 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34.000 | 0,54% | 1.363 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31.997 | 0,51% | 1.285 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $19.920 | 0,32% | 800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.951 | 0,10% | 239 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $908 | 0,01% | 36.477 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $528 | 0,01% | 21.210 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $527 | 0,01% | 21.187 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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