INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (KNO)

Società di gestione · ARCX · Serie S000083575 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Attività nette: $45.4M
Partecipazioni: 65
Aggiornato al: 30 Giugno 2026

Peso dei primi 10 titoli: 43,22%
Numero effettivo di posizioni: 15,5
Posizioni superiori all'1%: 28

Su questa pagina

Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

Ultimo mese (Giu 2026): +$0
Trimestre terminato il Giu 2026: -$1.5M
Ultimi 12 mesi: -$5.5M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 65 partecipazioni

Nome	CUSIP	Valore	%	Saldo	Categoria	Paese
GIVAUDAN SA	H3238Q102	$271K	0,60	64	EC	CH
SKYLARK HOLDINGS COMPANY LTD	J75605121	$271K	0,60	15.700	EC	JP
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	J5900F106	$268K	0,59	9.500	EC	JP
TPG TELECOM LTD	Q9159A141	$265K	0,58	106.228	EC	AU
CONTACT ENERGY LTD	Q2818G104	$263K	0,58	49.691	EC	NZ
D'IETEREN GROUP NV/SA	B49343187	$259K	0,57	1.332	EC	BE
FUJIFILM HOLDINGS CORP	J14208102	$249K	0,55	11.600	EC	JP
ALSOK CO LTD	J7607Z104	$244K	0,54	37.200	EC	JP
LIFCO AB	W5321L166	$244K	0,54	7.435	EC	SE
SAP SE	D66992104	$243K	0,53	1.583	EC	DE
TOHO CO LTD (TOKYO)	J84764117	$232K	0,51	29.000	EC	JP
MONDI PLC	G6258S115	$216K	0,48	23.770	EC	GB
BRIDGESTONE CORP	J04578126	$189K	0,42	9.000	EC	JP
TIS INC	J8T622102	$101K	0,22	5.200	EC	JP
TREND MICRO INC	J9298Q104	$77K	0,17	2.100	EC	JP

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Suddivisione settoriale

Technology

25,3%

Health Care

11,7%

Industrials

8,0%

Energy

4,2%

Consumer products

2,5%

Real Estate

0,8%

Altro/Non mappato

47,4%

Proprietari istituzionali (13F) 13 filer

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione	Valore	% di 13F tracciati	Azioni	Tipo	Aggiornato al
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	$10.405.026	72,65%	166.021	Azioni	30 Giugno 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC	$1.588.941	11,09%	24.570	Azioni	30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$701.023	4,89%	10.840	Azioni	30 Giugno 2026
HB Wealth Management, LLC	$359.824	2,51%	5.564	Azioni	30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$353.874	2,47%	5.472	Azioni	30 Giugno 2026
Intellus Advisors LLC	$322.703	2,25%	4.990	Azioni	30 Giugno 2026
Lakeside Advisors, INC.	$294.249	2,05%	4.550	Azioni	30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY	$113.496	0,79%	1.755	Azioni	30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$110.390	0,77%	1.707	Azioni	30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO	$33.841	0,24%	527	Azioni	30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$25.000	0,17%	385	Azioni	30 Giugno 2026
UBS Group AG	$13.904	0,10%	215	Azioni	30 Giugno 2026
Smartleaf Asset Management LLC	$257	0,00%	4	Azioni	30 Giugno 2026

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