Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +19.7%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -17.3%

Annualizzato: +15.5% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 87,5% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 22,9%
Industrials 17,5%
Financials 13,9%
Retail 10,3%
Healthcare 8,9%
Materials 6,4%
Consumer products 3,5%
Consumer Discretionary 2,3%
Communication Services 1,9%
Energy 1,4%
Utilities 0,8%
Consumer Staples 0,2%
Altro/Non mappato 10,0%

Portafoglio completo 65 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31.197.110 19,64% 83.634 $-132.972 Giù ×6
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14.181.053 8,93% 28.340 $674.801 Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12.044.298 7,58% 12.875 $-899.405 Giù ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $10.101.603 6,36% 45.350 $2.230.920 Giù ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6.465.709 4,07% 17.473 $860.196
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5.525.634 3,48% 37.682 $98.149 Su ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5.495.810 3,46% 21.640 $203.391 Giù ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $5.376.109 3,38% 89.008 $700.415 Giù ×6
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $4.958.105 3,12% 30.422 $551.910 Giù ×6
GE GE Aerospace Common Stock $4.182.157 2,63% 11.190 $1.006.695
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $4.107.760 2,59% 34.197 $186.483 Su ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4.008.803 2,52% 17.986 $-204.508 Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.869.217 2,44% 15.376 $459.844 Giù ×1
MMM 3M Company Common Stock $3.513.029 2,21% 21.697 $297.372 Giù ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.379.092 1,50% 2.025 $611.469
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.339.052 1,47% 11.690 $300.316
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.298.625 1,45% 7.944 $282.569
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2.142.490 1,35% 20.966 $256.148 Giù ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.920.548 1,21% 1.804 $643.095 Su ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.843.033 1,16% 13.480 $-460.524 Giù ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.542.975 0,97% 4.375 $104.081
KR Kroger Company (The) Common Stock $1.509.916 0,95% 27.191 $-491.511 Giù ×6
DINT Davis Fundamental ETF Trust $1.489.125 0,94% 52.250 $55.882 Giù ×2
T AT&T Inc. $1.356.249 0,85% 65.519 $-566.264 Giù ×6
CB Chubb Limited Common Stock $1.283.894 0,81% 3.768 $55.803
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1.187.345 0,75% 45.000 $320.105 Su ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1.150.683 0,72% 4.863 $572.602 Su ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1.116.843 0,70% 8.840 $-115.090 Su ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1.026.648 0,65% 21.600 $139.968
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.023.934 0,64% 3.788 $-215.497 Giù ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $988.211 0,62% 8.413 $335.738 Su ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $960.160 0,60% 1.398 $147.492 Su ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $920.302 0,58% 2.939 $-162.144 Giù ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $904.934 0,57% 11.568 $-122.726 Giù ×4
FEOE RBB Fund Trust $806.340 0,51% 15.100 $306.786 Su ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $764.643 0,48% 15.950 $178.480
BA Boeing Company (The) Common Stock $761.974 0,48% 3.520 $61.388
MUST Columbia ETF Trust I $755.872 0,48% 36.340 $10.539
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $737.659 0,46% 2.970 $-110.144 Giù ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $708.214 0,45% 3.212 $-50.717
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $683.340 0,43% 1.934 $128.553
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $626.102 0,39% 522 $145.982
EXC Exelon Corporation - Common Stock $592.447 0,37% 12.708 $-74.617 Giù ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $588.810 0,37% 7.125 $5.667 Giù ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $555.925 0,35% 3.008 $168.719 Su ×3
FRDM EA Series Trust $552.509 0,35% 7.579 $231.222 Su ×1
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $547.995 0,34% 10.500 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $524.348 0,33% 2.200 $66.154
DIVS GUINNESS ATKINSON FUNDS $491.736 0,31% 15.000 $36.418
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $487.294 0,31% 1.346 $14.804 Su ×6
FPAG Investment Managers Series Trust III $425.525 0,27% 10.600 $40.957
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $414.691 0,26% 1.267 $42.184 Su ×1
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $353.805 0,22% 1.614 $24.888
CVX Chevron Corporation Common Stock $332.222 0,21% 2.004 $-82.248 Su ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $328.389 0,21% 5.678 $1.135
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $323.862 0,20% 770 $37.614
KNO INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II $294.249 0,19% 4.550 $57.335
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $277.120 0,17% 4.809 $732 Su ×2
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $275.885 0,17% 4.310 $-30.903
WAFD WaFd, Inc. - Common Stock $261.600 0,16% 6.818 $25.817 Giù ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $249.617 0,16% 4.700 Su ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $247.866 0,16% 10.293 $-35.451 Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105) $221.517 0,14% 1.467 Su ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $203.992 0,13% 550 Su ×1
MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock $33.563 0,02% 102.638 $-32.248

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
PG $5.525.634 3,48% su ×3
CAT $1.920.548 1,21% su ×4
CGSM $1.187.345 0,75% su ×3
VIG $1.150.683 0,72% su ×3
VOO $960.160 0,60% su ×4
QCOM $555.925 0,35% su ×3
AMGN $487.294 0,31% su ×6
CVX $332.222 0,21% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
JPLD $547.995 10.500 0,34%
XLE $249.617 4.700 0,16%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105) $221.517 1.467 0,14%
MAR $203.992 550 0,13%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
NUE Ridotto -1K +$2.2M
GE Solo movimento di prezzo +0 +$1.0M
COST Ridotto -115 -$899K
VTI Solo movimento di prezzo +0 +$860K
USB Ridotto -892 +$700K
BRK-B (depositato come BRKB) Acquistato di più +155 +$675K
CAT Acquistato di più +1 +$643K
GEV Solo movimento di prezzo +0 +$611K
VIG Acquistato di più +2K +$573K
T Ridotto -797 -$566K

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
IBM 30 Giugno 2025 1.880 $467.481 -24,5%
MA 31 Dicembre 2025 725 $412.387 -3,3%
ACHV 30 Giugno 2026 111.101 $326.637 10,9%
SOLV 30 Giugno 2026 4.643 $303.188 13,9%
SOLR 30 Giugno 2026 8.802 $270.412
NKE 31 Dicembre 2025 3.450 $240.569 -46,8%
VZ 31 Dicembre 2025 5.186 $227.931 12,7%
ADIV 31 Marzo 2026 12.500 $226.625
VZ 30 Giugno 2026 4.382 $219.992 8,5%
BMY 30 Settembre 2025 4.399 $203.623 35,6%