Investment Managers Series Trust III (FPAS)
Società di gestione · ARCX · Serie S000088662 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $9.9M
- Partecipazioni
- 2
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 98,34%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,8
- Posizioni superiori all'1%
- 2
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$3.1M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$3.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$6.9M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 2 partecipazioni · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQX2 | $6.7M | 67,71 | 6.715.000 | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQU8 | $3.0M | 30,63 | 3.038.000 | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Advisors, LP | $3.626.018 | 84,07% | 146.775 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $382.357 | 8,86% | 15.477 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $294.009 | 6,82% | 11.901 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $9.882 | 0,23% | 400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $988 | 0,02% | 40 | Azioni | 30 Giugno 2026 |