iShares Trust (EFRA)

Società di gestione · XNAS · Serie S000077884 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

$35,88
Al 18 Agosto 2026
▼ -0,41 (-1,13%)
Variazione 1 giorno
$32,41 $37,27
Intervallo 52 settimane
+0,33%
Premio / Sconto
NAV al 17 Agosto 2026
01 Novembre 2022
Inizio

Flussi netti (30d): +$0 Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione

Attività nette
$5.8M
Partecipazioni
101
Aggiornato al
14 Agosto 2026
Rapporto spese
0.47% (Moderato)
Su questa pagina

EFRA Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

Performance al 10 Agosto 2026

Periodo Rendimento del prezzo Rendimento totale
1M ▲ +3,59% ▲ +4,61%
3M ▲ +3,59% ▲ +4,61%
6M ▼ -0,42% ▲ +0,55%
YTD ▲ +9,40% ▲ +10,46%
1Y ▲ +7,35% ▲ +11,88%
3Y
5Y
Max da 27 Febbraio 2024 ▲ +23,40% ▲ +34,57%
Volatilità 1A
14,27%
Volatilità 3Y
Massimo drawdown 3Y
Beta 3Y
Sharpe 1Y*
0,84

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

Ultimo mese (Mar 2026)
+$0
Trimestre terminato il Mar 2026
+$0
Ultimi 12 mesi
-$0

Apr 2025 – Mar 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 101 partecipazioni

EmittenteTicker Ponderazione % Valore di mercato Azioni CUSIP Unità/quota TipoValuta
LINDSAY LNN 535555106 0.0009937 EQUITY USD
MARCOPOLO PREF POMO4 S25991316 0.07086 EQUITY USD
METAWATER LTD 9551 JP3921260000 0.0025 EQUITY USD
MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 HWRU6 Xa4d4cacf5df 0.00000625 FUTURE USD
MUELLER WATER PRODUCTS SERIES A MWA 624758108 0.01457 EQUITY USD
NBCC INDIA LTD NBCC INE095N01031 0.09962 EQUITY USD
NEBRAS ENERGY QEWS S65666141 0.04719 EQUITY USD
NFI GROUP NFI 62910L102 0.008862 EQUITY USD
NGK 5333 S66195074 0.025 EQUITY USD
NIPPON SHARYO LTD 7102 S66425034 0.000625 EQUITY USD
NOK CASH NOK X91908a247d1 0.01196 CASH USD
ORGANO CORP 6368 S64705221 0.002481 EQUITY USD
OSAKI ELECTRIC LTD 6644 S66620063 0.003125 EQUITY USD
PENNON GROUP PLC PNN GB00BNNTLN49 0.04431 EQUITY USD
PENTAIR PNR IE00BLS09M33 0.01521 EQUITY USD
PHP CASH PHP X0a5f7bc45a7 0.07685 CASH USD
RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION RWC AU000000RWC7 0.06992 EQUITY USD
RIKEN KEIKI LTD 7734 S67398479 0.00375 EQUITY USD
SEK CASH SEK Xa09e2bcc066 0.01466 CASH USD
SEVERN TRENT PLC SVT GB00B1FH8J72 0.02524 EQUITY USD
SGD CASH SGD X45f7841a488 0.001606 CASH USD
SHIMADZU 7701 S68043694 0.02437 EQUITY USD
SIMS SGM AU000000SGM7 0.01515 EQUITY USD
SMURFIT WESTROCK PLC SW IE00028FXN24 0.04761 EQUITY USD
SPIC HYDROPOWER LTD A 600292 CNE000001592 0.008125 EQUITY USD
STANTEC STN 85472N109 0.01084 EQUITY USD
SUNNY FRIEND ENVIRONMENTAL TECHNOL 8341 TW0008341009 0.00625 EQUITY USD
SWECO CLASS B SWEC B SE0014960373 0.01934 EQUITY USD
TETRA TECH INC TTEK 88162G103 0.0247 EQUITY USD
TOMRA SYSTEMS TOM NO0012470089 0.02249 EQUITY USD
TORISHIMA PUMP MFG LTD 6363 S68969245 0.001875 EQUITY USD
TOTO LTD 5332 S68974666 0.01437 EQUITY USD
TRE HOLDINGS CORP 9247 JP3538540000 0.00375 EQUITY USD
TSUKISHIMA HOLDINGS LTD 6332 S69068237 0.0025 EQUITY USD
TWD CASH TWD Xf913d0c155a 0.05936 CASH USD
UMICORE SA UMI BE0974320526 0.02186 EQUITY USD
UNITED UTILITIES GROUP PLC UU. GB00B39J2M42 0.07098 EQUITY USD
USD CASH USD X2f5743ed867 0.05398 CASH USD
VA TECH WABAG WABAG INE956G01038 0.004306 EQUITY USD
VEOLIA ENVIRON. SA VIE S40318792 0.05024 EQUITY USD
VERALTO CORP VLTO 92338C103 0.02332 EQUITY USD
WASION HOLDINGS LTD 3393 KYG9463P1081 0.05 EQUITY USD
WATTS WATER TECHNOLOGIES CLASS A WTS 942749102 0.002594 EQUITY USD
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE WAB 929740108 0.0078 EQUITY USD
XYLEM INC XYL 98419M100 0.01879 EQUITY USD
YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS BS6 SG1U76934819 0.2394 EQUITY USD
YUTONG BUS LTD A 600066 CNE000000PY4 0.01562 EQUITY USD
ZAR CASH ZAR X622e06ae68f 0.02084 CASH USD
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATE 002372 CNE100000MK9 0.0125 EQUITY USD
ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES GROUP L 000685 CNE0000006B7 0.009375 EQUITY USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

Per numero di titoli (i dati sul peso non sono disponibili per la fonte dati di questo fondo).

Industrials
14,9%
Utilities
5,0%
Real Estate
2,0%
Materials
1,0%
Packaging
1,0%
Technology
1,0%
Communications
1,0%
Energy
1,0%
Altro/Non mappato
73,3%

Variazioni giornaliere (30g)

DataTipo Ticker Variazione
17 Agosto 2026 Uscito BRL
X498335c9bed
Posizione chiusa — era 0.02194 unità/azione
17 Agosto 2026 Aumentato BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
Unità/azione: 0.008869 → 0.03081 (247,4%)
17 Agosto 2026 Aumentato INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
Unità/azione: 0.01705 → 0.02889 (69,4%)
17 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.0561 → 0.05398 (-3,8%)
14 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.03527 → 0.0561 (59,1%)
14 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.01429 → 0.01516 (6,1%)
13 Agosto 2026 Nuovo BRL
X498335c9bed
Nuova posizione — 0.02194 unità/azione
13 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.01868 → 0.03527 (88,8%)
13 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.02848 → 0.01429 (-49,8%)
12 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.01872 → 0.01868 (-0,2%)
12 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.02798 → 0.02848 (1,8%)
11 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: -0.001288 → 0.01872 (-1554,4%)
11 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.02387 → 0.02798 (17,2%)
10 Agosto 2026 Ridotto 5857 — ARE HOLDINGS
JP3116700000
Unità/azione: 0.008125 → 0.0075 (-7,7%)
10 Agosto 2026 Aumentato JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
Unità/azione: 1.48 → 3.714 (151,0%)
10 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: -0.004212 → -0.001288 (-69,4%)
07 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: -0.02062 → -0.004212 (-79,6%)
07 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.03908 → 0.02387 (-38,9%)
06 Agosto 2026 Ridotto GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
Unità/azione: 0.02945 → 0.0097 (-67,1%)
06 Agosto 2026 Uscito GBP
Xfdd1cde5b58
Posizione chiusa — era -0.01975 unità/azione
06 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: -0.04488 → -0.02062 (-54,1%)
06 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.03748 → 0.03908 (4,3%)
05 Agosto 2026 Aumentato AWR — AMERICAN STATES WATER
029899101
Unità/azione: 0.003675 → 0.00375 (2,0%)
05 Agosto 2026 Ridotto EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
Unità/azione: 0.006231 → 0.0002438 (-96,1%)
05 Agosto 2026 Ridotto GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
Unità/azione: 0.03506 → 0.02945 (-16,0%)
05 Agosto 2026 Nuovo GBP
Xfdd1cde5b58
Nuova posizione — -0.01975 unità/azione
05 Agosto 2026 Aumentato UMI — UMICORE SA
BE0974320526
Unità/azione: 0.02161 → 0.02186 (1,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: -0.002375 → -0.04488 (1789,5%)
05 Agosto 2026 Aumentato UU. — UNITED UTILITIES GROUP PLC
GB00B39J2M42
Unità/azione: 0.07058 → 0.07098 (0,6%)
05 Agosto 2026 Aumentato WAB — WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
929740108
Unità/azione: 0.007775 → 0.0078 (0,3%)
05 Agosto 2026 Aumentato WMS — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC
00790R104
Unità/azione: 0.006887 → 0.006931 (0,6%)
05 Agosto 2026 Aumentato WTRG — ESSENTIAL UTILITIES INC
29670G102
Unità/azione: 0.02684 → 0.02702 (0,7%)
05 Agosto 2026 Aumentato WTS — WATTS WATER TECHNOLOGIES CLASS A
942749102
Unità/azione: 0.002575 → 0.002594 (0,7%)
05 Agosto 2026 Aumentato XYL — XYLEM INC
98419M100
Unità/azione: 0.01872 → 0.01879 (0,4%)
04 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.00005625 → -0.002375 (-4322,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.03671 → 0.03748 (2,1%)
03 Agosto 2026 Ridotto CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
Unità/azione: 0.002563 → 0.002556 (-0,2%)
03 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.001481 → 0.00005625 (-96,2%)
03 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.03369 → 0.03671 (9,0%)
31 Luglio 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.001225 → 0.001481 (20,9%)
31 Luglio 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.03508 → 0.03369 (-4,0%)
30 Luglio 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.000825 → 0.001225 (48,5%)
30 Luglio 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.03449 → 0.03508 (1,7%)
29 Luglio 2026 Ridotto USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.002106 → 0.000825 (-60,8%)
28 Luglio 2026 Ridotto USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.002556 → 0.002106 (-17,6%)
28 Luglio 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.03482 → 0.03449 (-0,9%)
27 Luglio 2026 Ridotto USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.008612 → 0.002556 (-70,3%)
27 Luglio 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.02856 → 0.03482 (21,9%)
24 Luglio 2026 Ridotto HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
Unità/azione: 0.06332 → 0.009806 (-84,5%)
24 Luglio 2026 Uscito HKD
X9c8f29072e1
Posizione chiusa — era -0.05352 unità/azione
24 Luglio 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: -0.001331 → 0.008612 (-746,9%)
24 Luglio 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.02811 → 0.02856 (1,6%)
23 Luglio 2026 Aumentato GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
Unità/azione: 0.02618 → 0.03506 (33,9%)
23 Luglio 2026 Ridotto USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: -0.00055 → -0.001331 (142,0%)
22 Luglio 2026 Nuovo HKD
X9c8f29072e1
Nuova posizione — -0.05352 unità/azione
22 Luglio 2026 Ridotto USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.02478 → -0.00055 (-102,2%)
22 Luglio 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.003081 → 0.02811 (812,2%)
21 Luglio 2026 Ridotto GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
Unità/azione: 0.04522 → 0.02618 (-42,1%)
21 Luglio 2026 Uscito GBP
Xfdd1cde5b58
Posizione chiusa — era -0.01904 unità/azione
21 Luglio 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: -0.001381 → 0.02478 (-1894,1%)
21 Luglio 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.00365 → 0.003081 (-15,6%)
20 Luglio 2026 Ridotto USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: -0.0000625 → -0.001381 (2110,0%)
17 Luglio 2026 Uscito ETD_USD
X92a7be9aa93
Posizione chiusa — era -0.0000375 unità/azione
17 Luglio 2026 Nuovo GBP
Xfdd1cde5b58
Nuova posizione — -0.01904 unità/azione
17 Luglio 2026 Nuovo INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
Nuova posizione — 0.01705 unità/azione
17 Luglio 2026 Ridotto USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.0008812 → -0.0000625 (-107,1%)
17 Luglio 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.003025 → 0.00365 (20,7%)
16 Luglio 2026 Nuovo ETD_USD
X92a7be9aa93
Nuova posizione — -0.0000375 unità/azione
16 Luglio 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: -0.0001125 → 0.0008812 (-883,3%)
16 Luglio 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.003056 → 0.003025 (-1,0%)
15 Luglio 2026 Aumentato CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
Unità/azione: 0.01648 → 0.01972 (19,7%)
15 Luglio 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: -0.0008063 → -0.0001125 (-86,0%)
15 Luglio 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.003794 → 0.003056 (-19,4%)

Dividendi 8 pagamenti

4,04%
Rendimento TTM
$1,45
Pagamento TTM per azione
Semestrale (est.)
Data ex-dividendo Importo per azione
15 Giugno 2026 $0,3420
16 Dicembre 2025 $1,1070
16 Giugno 2025 $0,3320
17 Dicembre 2024 $0,8940
11 Giugno 2024 $0,2600
20 Dicembre 2023 $0,2120
07 Giugno 2023 $0,2200
13 Dicembre 2022 $0,0360

Proprietari istituzionali (13F) 12 filer

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
BlackRock, Inc. $2.165.235 79,72% 60.500 Azioni 30 Giugno 2026
Ignite Planners, LLC $288.245 10,61% 8.037 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $154.000 5,67% 4.306 Azioni 30 Giugno 2026
Farther Finance Advisors, LLC $62.905 2,32% 1.758 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $24.730 0,91% 691 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $5.304 0,20% 149 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.545 0,17% 127 Azioni 30 Giugno 2026
Sunbelt Securities, Inc. $3.927 0,14% 114 Azioni 31 Marzo 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3.185 0,12% 89 Azioni 30 Giugno 2026
Smartleaf Asset Management LLC $2.914 0,11% 81 Azioni 30 Giugno 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1.002 0,04% 28 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $39 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026

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