EFRA Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -2,34%▼ -2,34%
3M▼ -2,05%▼ -1,10%
6M▼ -2,05%▼ -1,10%
YTD▲ +3,43%▲ +4,44%
1Y▲ +0,11%▲ +4,34%
3Y··
5Y··
Maxda 27 Febbraio 2024▲ +16,67%▲ +27,23%
Volatilità 1A13,73%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*0,08

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Giu 2026) +$0
Trimestre terminato il Giu 2026 +$0
Ultimi 12 mesi -$0 Lug 2025 – Giu 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 109 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
GBP/USD GBP 0,00 · -125 Xfdd1cde5b58 -0.0007813 OTHER USD
KRW CASH KRW 0,00 · 3.256 X544a66fbeff 0.02035 CASH USD
MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 HWRU6 0,00 · 1 Xa4d4cacf5df 0.00000625 FUTURE USD
EUR/USD EUR 0,00 ≈-$6 2.154 Xa8b6b74585f 0.01346 OTHER USD
SGD/USD SGD 0,00 ≈-$6 1.763 X76d161de74c 0.01102 OTHER USD
CLP/USD CLP 0,00 ≈-$11 790.721 Xb6eb8696bed 4.942 OTHER USD
CLP CASH CLP -0,01 ≈-$791 -745.649 X0882fad7e2d -4.66 CASH USD
SGD CASH SGD -0,02 ≈-$1K -1.280 X45f7841a488 -0.008 CASH USD
EUR CASH EUR -0,04 ≈-$2K -1.785 Xa9e45b2a778 -0.01116 CASH USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Industrials 40,7%
Utilities 12,2%
Materials 6,5%
Real Estate 0,4%
Technology 0,0%
Communication Services 0,0%
Energy 0,0%
Altro/Non mappato 40,3%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
10 Settembre 2026 Ridotto INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 0.07084 → 0.05379 (-24,1%)
10 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.004394 → 0.001713 (-61,0%)
10 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.04823 → 0.04808 (-0,3%)
09 Settembre 2026 Aumentato AGUAS.A — AGUAS ANDINAS SA S23112386 Unità/azione: 0.2492 → 0.2668 (7,1%)
09 Settembre 2026 Aumentato BFSA — BEFESA SA LU1704650164 Unità/azione: 0.003469 → 0.003613 (4,1%)
09 Settembre 2026 Aumentato BMI — BADGER METER 056525108 Unità/azione: 0.002737 → 0.002788 (1,8%)
09 Settembre 2026 Nuovo BRL — BRL/USD X498335c9bed Nuova posizione — 0.007769 unità/azione
09 Settembre 2026 Ridotto BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unità/azione: 0.03841 → 0.0067 (-82,6%)
09 Settembre 2026 Aumentato BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 Unità/azione: 0.2394 → 0.2413 (0,8%)
09 Settembre 2026 Nuovo CHF — CHF/USD X2d215aefad6 Nuova posizione — -0.001544 unità/azione
09 Settembre 2026 Ridotto CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unità/azione: 1.135 → -4.66 (-510,6%)
09 Settembre 2026 Nuovo CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed Nuova posizione — 4.942 unità/azione
09 Settembre 2026 Nuovo CNH — CNH/USD X25833739658 Nuova posizione — -0.01133 unità/azione
09 Settembre 2026 Nuovo EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Nuova posizione — 0.01346 unità/azione
09 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.0002438 → -0.01116 (-4676,9%)
09 Settembre 2026 Nuovo GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Nuova posizione — -0.0007813 unità/azione
09 Settembre 2026 Nuovo JPY — JPY/USD X336b892490c Nuova posizione — -2.416 unità/azione
09 Settembre 2026 Aumentato SBSP3 — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE BRSBSPACNOR5 Unità/azione: 0.2214 → 0.2227 (0,5%)
09 Settembre 2026 Ridotto SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unità/azione: 0.001606 → -0.008 (-598,1%)
09 Settembre 2026 Nuovo SGD — SGD/USD X76d161de74c Nuova posizione — 0.01102 unità/azione
09 Settembre 2026 Aumentato SW — SMURFIT WESTROCK PLC IE00028FXN24 Unità/azione: 0.04761 → 0.04778 (0,3%)
09 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02357 → 0.004394 (-81,4%)
09 Settembre 2026 Aumentato VIE — VEOLIA ENVIRON. SA S40318792 Unità/azione: 0.05024 → 0.05043 (0,4%)
09 Settembre 2026 Aumentato VLTO — VERALTO CORP 92338C103 Unità/azione: 0.02332 → 0.02339 (0,3%)
08 Settembre 2026 Uscito ETD_USD X92a7be9aa93 Posizione chiusa — era 0.00025 unità/azione
08 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.009806 → 0.02989 (204,8%)
08 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02599 → 0.02357 (-9,3%)
08 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.04789 → 0.04823 (0,7%)
04 Settembre 2026 Nuovo ETD_USD X92a7be9aa93 Nuova posizione — 0.00025 unità/azione
04 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02984 → 0.02599 (-12,9%)
04 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.04501 → 0.04789 (6,4%)
03 Settembre 2026 Uscito JPY — JPY/USD X336b892490c Posizione chiusa — era -0.2881 unità/azione
03 Settembre 2026 Ridotto JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 3.479 → 3.191 (-8,3%)
03 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02929 → 0.02984 (1,9%)
03 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.04403 → 0.04501 (2,2%)
02 Settembre 2026 Nuovo JPY — JPY/USD X336b892490c Nuova posizione — -0.2881 unità/azione
02 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.05669 → 0.02929 (-48,3%)
02 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01631 → 0.04403 (170,0%)
01 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.05364 → 0.05669 (5,7%)
01 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01695 → 0.01631 (-3,8%)
31 Agosto 2026 Aumentato INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 0.06518 → 0.07084 (8,7%)
31 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.05423 → 0.05364 (-1,1%)
28 Agosto 2026 Aumentato INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 0.02889 → 0.06518 (125,6%)
28 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.05721 → 0.05423 (-5,2%)
28 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01491 → 0.01695 (13,7%)
27 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.05011 → 0.05721 (14,2%)
26 Agosto 2026 Aumentato BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unità/azione: 0.03081 → 0.03841 (24,7%)
26 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.05278 → 0.05011 (-5,1%)
26 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01336 → 0.01491 (11,6%)
25 Agosto 2026 Uscito JPY — JPY/USD X336b892490c Posizione chiusa — era -0.2341 unità/azione
25 Agosto 2026 Ridotto JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 3.714 → 3.479 (-6,3%)
25 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.05211 → 0.05278 (1,3%)
24 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.05257 → 0.05211 (-0,9%)
21 Agosto 2026 Nuovo JPY — JPY/USD X336b892490c Nuova posizione — -0.2341 unità/azione
21 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.05692 → 0.05257 (-7,6%)
21 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01011 → 0.01336 (32,2%)
20 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.04541 → 0.05692 (25,3%)
20 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01131 → 0.01011 (-10,7%)
19 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.05775 → 0.04541 (-21,4%)
19 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01116 → 0.01131 (1,3%)
18 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.05398 → 0.05775 (7,0%)
18 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01516 → 0.01116 (-26,4%)
17 Agosto 2026 Uscito BRL — BRL/USD X498335c9bed Posizione chiusa — era 0.02194 unità/azione
17 Agosto 2026 Aumentato BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unità/azione: 0.008869 → 0.03081 (247,4%)
17 Agosto 2026 Aumentato INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 0.01705 → 0.02889 (69,4%)
17 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.0561 → 0.05398 (-3,8%)
14 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.03527 → 0.0561 (59,1%)
14 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01429 → 0.01516 (6,1%)
13 Agosto 2026 Nuovo BRL — BRL/USD X498335c9bed Nuova posizione — 0.02194 unità/azione
13 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01868 → 0.03527 (88,8%)
13 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02848 → 0.01429 (-49,8%)
12 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01872 → 0.01868 (-0,2%)
12 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02798 → 0.02848 (1,8%)
11 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.001288 → 0.01872 (-1554,4%)
11 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02387 → 0.02798 (17,2%)

Dividendi 8 pagamenti

08
4,22%Rendimento TTM
$1,45Pagamento TTM per azione
Semestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
15 Giugno 2026$0,3420
16 Dicembre 2025$1,1070
16 Giugno 2025$0,3320
17 Dicembre 2024$0,8940
11 Giugno 2024$0,2600
20 Dicembre 2023$0,2120
07 Giugno 2023$0,2200
13 Dicembre 2022$0,0360

Proprietari istituzionali (13F) 11 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
BlackRock, Inc. $2.165.235 79,75% 60.500 Azioni 30 Giugno 2026
Ignite Planners, LLC $288.245 10,62% 8.037 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $154.000 5,67% 4.306 Azioni 30 Giugno 2026
Farther Finance Advisors, LLC $62.905 2,32% 1.758 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $24.730 0,91% 691 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $5.304 0,20% 149 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.545 0,17% 127 Azioni 30 Giugno 2026
Sunbelt Securities, Inc. $3.927 0,14% 114 Azioni 31 Marzo 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3.185 0,12% 89 Azioni 30 Giugno 2026
Smartleaf Asset Management LLC $2.914 0,11% 81 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $39 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026

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