iShares Trust (EFRA)
Società di gestione · XNAS · Serie S000077884 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$35,88
Al 18 Agosto 2026
▼ -0,41 (-1,13%)
Variazione 1 giorno
$32,41 – $37,27
Intervallo 52 settimane
+0,37%
Premio / Sconto
NAV al 18 Agosto 2026
01 Novembre 2022
Inizio
Flussi netti (30d): +$0 Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
- Attività nette
- $5.8M
- Partecipazioni
- 101
- Aggiornato al
- 17 Agosto 2026
- Rapporto spese
- 0.47% (Moderato)
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Modifiche recenti Posizioni aggiunte, ridotte o chiuse più di recente dal fondo.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
EFRA Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 18 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,04% | ▲ +1,04% |
| 3M | ▲ +2,36% | ▲ +3,36% |
| 6M | ▼ -3,12% | ▼ -2,17% |
| YTD | ▲ +8,10% | ▲ +9,15% |
| 1Y | ▲ +5,31% | ▲ +9,76% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +21,93% | ▲ +32,97% |
- Volatilità 1A
- 14,22%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,63
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- -$0
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 101 partecipazioni
| Emittente | Ticker | Ponderazione % | Valore di mercato | Azioni | CUSIP | Unità/quota | Tipo | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | HWRU6 | 0,00 | — | 1 | Xa4d4cacf5df | 0.00000625 | FUTURE | USD |
Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.
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Suddivisione settoriale
Industrials
41,4%
Utilities
11,6%
Packaging
6,3%
Materials
0,7%
Real Estate
0,4%
Technology
0,0%
Communications
0,0%
Energy
0,0%
Altro/Non mappato
39,6%
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 18 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.05398 → 0.05775 (7,0%) |
| 18 Agosto 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.01516 → 0.01116 (-26,4%) |
| 17 Agosto 2026 | Uscito |
BRL
X498335c9bed
|
Posizione chiusa — era 0.02194 unità/azione |
| 17 Agosto 2026 | Aumentato |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
Unità/azione: 0.008869 → 0.03081 (247,4%) |
| 17 Agosto 2026 | Aumentato |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Unità/azione: 0.01705 → 0.02889 (69,4%) |
| 17 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.0561 → 0.05398 (-3,8%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.03527 → 0.0561 (59,1%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.01429 → 0.01516 (6,1%) |
| 13 Agosto 2026 | Nuovo |
BRL
X498335c9bed
|
Nuova posizione — 0.02194 unità/azione |
| 13 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.01868 → 0.03527 (88,8%) |
| 13 Agosto 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.02848 → 0.01429 (-49,8%) |
| 12 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.01872 → 0.01868 (-0,2%) |
| 12 Agosto 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.02798 → 0.02848 (1,8%) |
| 11 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.001288 → 0.01872 (-1554,4%) |
| 11 Agosto 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.02387 → 0.02798 (17,2%) |
| 10 Agosto 2026 | Ridotto |
5857 — ARE HOLDINGS
JP3116700000
|
Unità/azione: 0.008125 → 0.0075 (-7,7%) |
| 10 Agosto 2026 | Aumentato |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unità/azione: 1.48 → 3.714 (151,0%) |
| 10 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.004212 → -0.001288 (-69,4%) |
| 07 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.02062 → -0.004212 (-79,6%) |
| 07 Agosto 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.03908 → 0.02387 (-38,9%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unità/azione: 0.02945 → 0.0097 (-67,1%) |
| 06 Agosto 2026 | Uscito |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Posizione chiusa — era -0.01975 unità/azione |
| 06 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.04488 → -0.02062 (-54,1%) |
| 06 Agosto 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.03748 → 0.03908 (4,3%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
AWR — AMERICAN STATES WATER
029899101
|
Unità/azione: 0.003675 → 0.00375 (2,0%) |
| 05 Agosto 2026 | Ridotto |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unità/azione: 0.006231 → 0.0002438 (-96,1%) |
| 05 Agosto 2026 | Ridotto |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unità/azione: 0.03506 → 0.02945 (-16,0%) |
| 05 Agosto 2026 | Nuovo |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Nuova posizione — -0.01975 unità/azione |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
UMI — UMICORE SA
BE0974320526
|
Unità/azione: 0.02161 → 0.02186 (1,2%) |
| 05 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.002375 → -0.04488 (1789,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
UU. — UNITED UTILITIES GROUP PLC
GB00B39J2M42
|
Unità/azione: 0.07058 → 0.07098 (0,6%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
WAB — WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
929740108
|
Unità/azione: 0.007775 → 0.0078 (0,3%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
WMS — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC
00790R104
|
Unità/azione: 0.006887 → 0.006931 (0,6%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
WTRG — ESSENTIAL UTILITIES INC
29670G102
|
Unità/azione: 0.02684 → 0.02702 (0,7%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
WTS — WATTS WATER TECHNOLOGIES CLASS A
942749102
|
Unità/azione: 0.002575 → 0.002594 (0,7%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
XYL — XYLEM INC
98419M100
|
Unità/azione: 0.01872 → 0.01879 (0,4%) |
| 04 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.00005625 → -0.002375 (-4322,2%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.03671 → 0.03748 (2,1%) |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Unità/azione: 0.002563 → 0.002556 (-0,2%) |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.001481 → 0.00005625 (-96,2%) |
| 03 Agosto 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.03369 → 0.03671 (9,0%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.001225 → 0.001481 (20,9%) |
| 31 Luglio 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.03508 → 0.03369 (-4,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.000825 → 0.001225 (48,5%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.03449 → 0.03508 (1,7%) |
| 29 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.002106 → 0.000825 (-60,8%) |
| 28 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.002556 → 0.002106 (-17,6%) |
| 28 Luglio 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.03482 → 0.03449 (-0,9%) |
| 27 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.008612 → 0.002556 (-70,3%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.02856 → 0.03482 (21,9%) |
| 24 Luglio 2026 | Ridotto |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unità/azione: 0.06332 → 0.009806 (-84,5%) |
| 24 Luglio 2026 | Uscito |
HKD
X9c8f29072e1
|
Posizione chiusa — era -0.05352 unità/azione |
| 24 Luglio 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.001331 → 0.008612 (-746,9%) |
| 24 Luglio 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.02811 → 0.02856 (1,6%) |
| 23 Luglio 2026 | Aumentato |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unità/azione: 0.02618 → 0.03506 (33,9%) |
| 23 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.00055 → -0.001331 (142,0%) |
| 22 Luglio 2026 | Nuovo |
HKD
X9c8f29072e1
|
Nuova posizione — -0.05352 unità/azione |
| 22 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.02478 → -0.00055 (-102,2%) |
| 22 Luglio 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.003081 → 0.02811 (812,2%) |
| 21 Luglio 2026 | Ridotto |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unità/azione: 0.04522 → 0.02618 (-42,1%) |
| 21 Luglio 2026 | Uscito |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Posizione chiusa — era -0.01904 unità/azione |
| 21 Luglio 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.001381 → 0.02478 (-1894,1%) |
| 21 Luglio 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.00365 → 0.003081 (-15,6%) |
| 20 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.0000625 → -0.001381 (2110,0%) |
Dividendi 8 pagamenti
4,04%
Rendimento TTM
$1,45
Pagamento TTM per azione
Semestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 15 Giugno 2026 | $0,3420 |
| 16 Dicembre 2025 | $1,1070 |
| 16 Giugno 2025 | $0,3320 |
| 17 Dicembre 2024 | $0,8940 |
| 11 Giugno 2024 | $0,2600 |
| 20 Dicembre 2023 | $0,2120 |
| 07 Giugno 2023 | $0,2200 |
| 13 Dicembre 2022 | $0,0360 |
Proprietari istituzionali (13F) 12 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $2.165.235 | 79,72% | 60.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $288.245 | 10,61% | 8.037 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $154.000 | 5,67% | 4.306 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $62.905 | 2,32% | 1.758 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $24.730 | 0,91% | 691 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5.304 | 0,20% | 149 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.545 | 0,17% | 127 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3.927 | 0,14% | 114 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.185 | 0,12% | 89 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $2.914 | 0,11% | 81 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.002 | 0,04% | 28 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |