Spinnaker ETF Series (YFFI)
Società di gestione · ARCX · Serie S000088674 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $22.7M
- Partecipazioni
- 79
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 21,40%
- Numero effettivo di posizioni
- 63,0
- Posizioni superiori all'1%
- 48
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$504K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$202K
- Ultimi 12 mesi
- +$8.0M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 79 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FIN | 74432QBD6 | $525K | 2,31 | 475.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS | 025816AZ2 | $502K | 2,21 | 400.000 | DBT | US |
| WALT DISNEY CO | 254687EZ5 | $493K | 2,17 | 400.000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO | 260543DG5 | $489K | 2,15 | 465.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 617482V92 | $489K | 2,15 | 455.000 | DBT | US |
| GENERAL ELECTRIC | 36962G4B7 | $488K | 2,15 | 425.000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAQ7 | $476K | 2,09 | 430.000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFC | 101137AL1 | $471K | 2,07 | 400.000 | DBT | US |
| CON EDISON CO | 209111EU3 | $469K | 2,06 | 415.000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMER | 72650RAR3 | $463K | 2,04 | 430.000 | DBT | US |
| HALLIBURTON CO | 406216AY7 | $456K | 2,01 | 391.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967EW7 | $456K | 2,01 | 365.000 | DBT | US |
| VERIZON COMM INC | 92343VBT0 | $456K | 2,01 | 425.000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AD7 | $454K | 2,00 | 420.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GP | 38143YAC7 | $452K | 1,99 | 425.000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AB7 | $448K | 1,97 | 400.000 | DBT | US |
| LOWES COMPANIES | 548661CP0 | $437K | 1,92 | 400.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANK | 316773CH1 | $433K | 1,91 | 360.000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE | 377372AE7 | $430K | 1,89 | 390.000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY | 91913YAE0 | $424K | 1,87 | 375.000 | DBT | US |
| KIMBERLY-CLARK | 494368BC6 | $418K | 1,84 | 370.000 | DBT | US |
| EL PASO NAT GAS | 283695BK9 | $411K | 1,81 | 350.000 | DBT | US |
| TRAVELERS COS | 89417EAD1 | $411K | 1,81 | 375.000 | DBT | US |
| KRAFT FOODS GROU | 50076QAR7 | $410K | 1,80 | 377.000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BH4 | $410K | 1,80 | 375.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119AJ8 | $401K | 1,76 | 355.000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY | 251799AA0 | $399K | 1,76 | 350.000 | DBT | US |
| ROCKWELL AUTO | 773903AE9 | $396K | 1,74 | 360.000 | DBT | US |
| VIRGINIA EL&PWR | 927804FG4 | $391K | 1,72 | 300.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODU | 293791AP4 | $387K | 1,70 | 350.000 | DBT | US |
| OHIO EDISON CO | 677347CF1 | $381K | 1,68 | 300.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142CK7 | $371K | 1,63 | 325.000 | DBT | US |
| SCHERING-PLOUGH | 806605AG6 | $359K | 1,58 | 325.000 | DBT | US |
| WILLIAMS COS | 969457BM1 | $357K | 1,57 | 300.000 | DBT | US |
| FLORIDA PWR CORP | 341099CH0 | $352K | 1,55 | 325.000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER | 03040WAD7 | $336K | 1,48 | 300.000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN EN | 494550AJ5 | $335K | 1,47 | 300.000 | DBT | US |
| APPALACHIAN PWR | 037735CM7 | $312K | 1,37 | 280.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER | 29273RBC2 | $307K | 1,35 | 277.000 | DBT | US |
| CONAGRA INC | 205887AX0 | $305K | 1,34 | 271.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 06423AAJ2 | $283K | 1,25 | 245.000 | DBT | US |
| COLUMBUS SO PWR | 199575AT8 | $270K | 1,19 | 250.000 | DBT | US |
| TOLEDO EDISON | 889175BD6 | $268K | 1,18 | 250.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERV COLO | 744448BZ3 | $257K | 1,13 | 240.000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RAJ7 | $255K | 1,12 | 234.000 | DBT | US |
| HESS CORP | 023551AF1 | $255K | 1,12 | 230.000 | DBT | US |
| BALT GAS & ELEC | 059165EC0 | $244K | 1,08 | 225.000 | DBT | US |
| AXA SA | 054536AA5 | $230K | 1,01 | 200.000 | DBT | FR |
| TEXAS EAST TRANS | 882389CC1 | $220K | 0,97 | 198.000 | DBT | US |
| AEP TEXAS CENTRA | 0010EPAF5 | $216K | 0,95 | 200.000 | DBT | US |
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Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 3 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $247.862 | 63,94% | 24.785 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $132.640 | 34,21% | 13.264 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $7.171 | 1,85% | 717 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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