SMMV Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -6,05%▼ -5,68%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -6,35%▼ -5,98%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) -$7.0M
Trimestre terminato il Lug 2026 -$7.0M
Ultimi 12 mesi -$72.2M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 361 partecipazioni

05
NomeCUSIPValore%Saldo Categoria Paese
BlackRock Funds III 066922519 $11.4M 3,95 11.422.092 STIV US
Omega Healthcare Investors, Inc. 681936100 $4.3M 1,48 84.502 EC US
Pinnacle West Capital Corp. 723484101 $4.1M 1,42 40.586 EC US
Agree Realty Corp. 008492100 $4.1M 1,41 52.521 EC US
New York Times Co. (The) 650111107 $3.8M 1,32 50.840 EC US
RenaissanceRe Holdings Ltd. · $3.8M 1,32 11.877 EC BM
Hanover Insurance Group, Inc. (The) 410867105 $3.6M 1,24 15.388 EC US
IDACORP, Inc. 451107106 $3.5M 1,20 24.230 EC US
CareTrust REIT, Inc. 14174T107 $3.4M 1,19 81.724 EC US
OGE Energy Corp. 670837103 $3.3M 1,15 69.911 EC US
Service Corp. International 817565104 $3.3M 1,14 38.073 EC US
Chemed Corp. 16359R103 $3.0M 1,05 5.719 EC US
Equity LifeStyle Properties, Inc. 29472R108 $2.9M 0,99 44.139 EC US
FirstCash Holdings, Inc. 33768G107 $2.8M 0,96 13.564 EC US
Madison Square Garden Sports Corp. 55825T103 $2.7M 0,93 6.836 EC US
Ensign Group, Inc. (The) 29358P101 $2.5M 0,87 14.179 EC US
Ingredion, Inc. 457187102 $2.5M 0,87 25.138 EC US
NNN REIT, Inc. 637417106 $2.5M 0,85 51.922 EC US
Roivant Sciences Ltd. · $2.4M 0,84 71.381 EC BM
Selective Insurance Group, Inc. 816300107 $2.4M 0,82 24.981 EC US
Sabra Health Care REIT, Inc. 78573L106 $2.3M 0,80 108.523 EC US
RLI Corp. 749607107 $2.3M 0,79 37.187 EC US
Dropbox, Inc. 26210C104 $2.3M 0,78 69.609 EC US
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 05550J101 $2.3M 0,78 23.126 EC US
Landstar System, Inc. 515098101 $2.2M 0,77 12.762 EC US
White Mountains Insurance Group Ltd. · $2.2M 0,76 1.052 EC BM
Encompass Health Corp. 29261A100 $2.2M 0,75 19.404 EC US
FTI Consulting, Inc. 302941109 $2.1M 0,74 13.373 EC US
TD SYNNEX Corp. 87162W100 $2.1M 0,72 8.165 EC US
Texas Roadhouse, Inc. 882681109 $2.0M 0,70 9.781 EC US
Gentex Corp. 371901109 $2.0M 0,69 85.740 EC US
Phillips Edison & Co., Inc. 71844V201 $2.0M 0,69 46.778 EC US
Plains GP Holdings LP 72651A207 $2.0M 0,68 74.435 OTHER US
DT Midstream, Inc. 23345M107 $2.0M 0,68 14.175 EC US
Box, Inc. 10316T104 $1.9M 0,64 59.030 EC US
Alkermes plc · $1.8M 0,63 37.447 EC IE
Old Republic International Corp. 680223104 $1.8M 0,63 42.133 EC US
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 09061G101 $1.8M 0,62 29.931 EC US
A O Smith Corp. 831865209 $1.8M 0,62 29.774 EC US
Protagonist Therapeutics, Inc. 74366E102 $1.8M 0,61 12.871 EC US
Brady Corp. 104674106 $1.8M 0,61 18.627 EC US
Axis Capital Holdings Ltd. · $1.7M 0,60 16.410 EC BM
Henry Schein, Inc. 806407102 $1.7M 0,58 19.668 EC US
Xenon Pharmaceuticals, Inc. 98420N105 $1.7M 0,58 26.652 EC CA
Murphy USA, Inc. 626755102 $1.7M 0,57 2.725 EC US
Merit Medical Systems, Inc. 589889104 $1.6M 0,57 19.322 EC US
Post Holdings, Inc. 737446104 $1.6M 0,56 17.825 EC US
Healthcare Realty Trust, Inc. 42226K105 $1.6M 0,56 77.399 EC US
AGNC Investment Corp. 00123Q104 $1.6M 0,55 150.097 EC US
MarketAxess Holdings, Inc. 57060D108 $1.6M 0,55 9.847 EC US

Suddivisione settoriale

06
Healthcare 14,3%
Industrials 14,2%
Real Estate 11,9%
Technology 9,7%
Utilities 7,2%
Financials 6,1%
Energy 5,3%
Communication Services 5,1%
Consumer Staples 5,0%
Consumer Discretionary 4,4%
Retail 2,5%
Materials 1,6%
Consumer products 0,5%
Altro/Non mappato 12,1%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
10 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.147 → -0.1438 (-2,2%)
10 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.2273 → 0.2298 (1,1%)
09 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.1463 → -0.147 (0,5%)
08 Settembre 2026 Uscito ETD_USD X92a7be9aa93 Posizione chiusa — era -0.0001852 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.1459 → -0.1463 (0,3%)
04 Settembre 2026 Nuovo ETD_USD X92a7be9aa93 Nuova posizione — -0.0001852 unità/azione
04 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.1539 → -0.1459 (-5,2%)
04 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.2316 → 0.2273 (-1,8%)
03 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.1523 → -0.1539 (1,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.2282 → 0.2316 (1,5%)
02 Settembre 2026 Aumentato SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unità/azione: 0.005082 → 0.007049 (38,7%)
02 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.0814 → -0.1523 (87,1%)
02 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1676 → 0.2282 (36,2%)
01 Settembre 2026 Aumentato RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8 Unità/azione: 0.0000001639 → 0.0000003279 (100,0%)
01 Settembre 2026 Ridotto SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unità/azione: 0.01 → 0.005082 (-49,2%)
01 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.08016 → -0.0814 (1,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1578 → 0.1676 (6,2%)
31 Agosto 2026 Ridotto ABUS — ARBUTUS BIOPHARMA CORP 03879J100 Unità/azione: 0.01012 → 0.009975 (-1,4%)
31 Agosto 2026 Uscito ACHC 00404A109 Posizione chiusa — era 0.002193 unità/azione
31 Agosto 2026 Uscito ACLS 054540208 Posizione chiusa — era 0.0007941 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato ACT — ENACT HOLDINGS INC 29249E109 Unità/azione: 0.0008521 → 0.001896 (122,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato AD — ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC 911684108 Unità/azione: 0.0006643 → 0.001116 (68,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 Unità/azione: 0.00854 → 0.008365 (-2,1%)
31 Agosto 2026 Ridotto ADUS — ADDUS HOMECARE CORP 006739106 Unità/azione: 0.001293 → 0.001268 (-2,0%)
31 Agosto 2026 Uscito AEHR 00760J108 Posizione chiusa — era 0.0002784 unità/azione
31 Agosto 2026 Nuovo AFG — AMERICAN FINANCIAL GROUP 025932104 Nuova posizione — 0.001206 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto AGNC — AGNC INVESTMENT REIT 00123Q104 Unità/azione: 0.02441 → 0.0217 (-11,1%)
31 Agosto 2026 Uscito AHCO 00653Q102 Posizione chiusa — era 0.003096 unità/azione
31 Agosto 2026 Nuovo AIZ — ASSURANT INC 04621X108 Nuova posizione — 0.0007346 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto AKAM — AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971T101 Unità/azione: 0.001102 → 0.001058 (-4,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto ALHC — ALIGNMENT HEALTHCARE 01625V104 Unità/azione: 0.003583 → 0.003533 (-1,4%)
31 Agosto 2026 Ridotto ALKS — ALKERMES IE00B56GVS15 Unità/azione: 0.006089 → 0.003743 (-38,5%)
31 Agosto 2026 Nuovo ALLE — ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 Nuova posizione — 0.0003877 unità/azione
31 Agosto 2026 Uscito ALMS 022307102 Posizione chiusa — era 0.00104 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto ALRM — ALARM.COM HOLDINGS 011642105 Unità/azione: 0.003346 → 0.003273 (-2,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato AM — ANTERO MIDSTREAM 03676B102 Unità/azione: 0.0116 → 0.01724 (48,6%)
31 Agosto 2026 Ridotto AMSF — AMERISAFE INC 03071H100 Unità/azione: 0.001336 → 0.001303 (-2,5%)
31 Agosto 2026 Ridotto ANAB — ANAPTYSBIO 032724106 Unità/azione: 0.0004289 → 0.0004021 (-6,2%)
31 Agosto 2026 Ridotto APA — APA 03743Q108 Unità/azione: 0.004712 → 0.003689 (-21,7%)
31 Agosto 2026 Ridotto APPF — APPFOLIO CLASS A 03783C100 Unità/azione: 0.001079 → 0.0009762 (-9,5%)
31 Agosto 2026 Nuovo AR — ANTERO RESOURCES 03674X106 Nuova posizione — 0.003263 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto ATEN — A10 NETWORKS 002121101 Unità/azione: 0.004847 → 0.004764 (-1,7%)
31 Agosto 2026 Ridotto AUPH — AURINIA PHARMACEUTICALS 05156V102 Unità/azione: 0.007575 → 0.007165 (-5,4%)
31 Agosto 2026 Nuovo AVY — AVERY DENNISON CORP 053611109 Nuova posizione — 0.0006362 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto AXS — AXIS CAPITAL HOLDINGS G0692U109 Unità/azione: 0.00269 → 0.002679 (-0,4%)
31 Agosto 2026 Uscito AXTI 00246W103 Posizione chiusa — era 0.0005411 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto BATRA — ATLANTA BRAVES HOLDINGS SERIES A 047726104 Unità/azione: 0.0004792 → 0.000467 (-2,5%)
31 Agosto 2026 Ridotto BATRK — ATLANTA BRAVES HOLDINGS SERIES C 047726302 Unità/azione: 0.003382 → 0.003313 (-2,1%)
31 Agosto 2026 Nuovo BBIO — BRIDGEBIO PHARMA 10806X102 Nuova posizione — 0.0002838 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto BBSI — BARRETT BUSINESS SERVICES INC 068463108 Unità/azione: 0.001749 → 0.001668 (-4,7%)
31 Agosto 2026 Aumentato BCPC — BALCHEM 057665200 Unità/azione: 0.0006582 → 0.001423 (116,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato BJ — BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS 05550J101 Unità/azione: 0.00376 → 0.004736 (25,9%)
31 Agosto 2026 Ridotto BLKB — BLACKBAUD 09227Q100 Unità/azione: 0.002531 → 0.0006405 (-74,7%)
31 Agosto 2026 Ridotto BOX — BOX INC CLASS A 10316T104 Unità/azione: 0.009598 → 0.009407 (-2,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto BRC — BRADY NONVOTING CLASS A 104674106 Unità/azione: 0.003029 → 0.002959 (-2,3%)
31 Agosto 2026 Ridotto BTU — PEABODY ENERGY CORP 704551100 Unità/azione: 0.001009 → 0.0008874 (-12,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto CACI — CACI INTERNATIONAL INC CLASS A 127190304 Unità/azione: 0.0004177 → 0.0001734 (-58,5%)
31 Agosto 2026 Uscito CAR 053774105 Posizione chiusa — era 0.0001461 unità/azione
31 Agosto 2026 Nuovo CBSH — COMMERCE BANCSHARES 200525103 Nuova posizione — 0.0004046 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto CCC — CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS 12510Q100 Unità/azione: 0.03123 → 0.009931 (-68,2%)
31 Agosto 2026 Ridotto CGNX — COGNEX 192422103 Unità/azione: 0.0006166 → 0.0004561 (-26,0%)
31 Agosto 2026 Nuovo CHCO — CITY HOLDING 177835105 Nuova posizione — 0.0006139 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto CHE — CHEMED 16359R103 Unità/azione: 0.00093 → 0.0009015 (-3,1%)
31 Agosto 2026 Ridotto CLMT — CALUMET 131428104 Unità/azione: 0.001508 → 0.001447 (-4,1%)
31 Agosto 2026 Ridotto CNK — CINEMARK HOLDINGS INC 17243V102 Unità/azione: 0.004139 → 0.003582 (-13,4%)
31 Agosto 2026 Nuovo CNR — CORE NATURAL RESOURCES 218937100 Nuova posizione — 0.0003362 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato CNX — CNX RESOURCES 12653C108 Unità/azione: 0.003034 → 0.003404 (12,2%)
31 Agosto 2026 Ridotto CNXN — PC CONNECTION INC 69318J100 Unità/azione: 0.0008092 → 0.0007907 (-2,3%)
31 Agosto 2026 Uscito COHU 192576106 Posizione chiusa — era 0.002861 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto COLL — COLLEGIUM PHARMACEUTICAL 19459J104 Unità/azione: 0.001468 → 0.000829 (-43,5%)
31 Agosto 2026 Nuovo CON — CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT IN 20603L102 Nuova posizione — 0.00151 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato CPK — CHESAPEAKE UTILITIES 165303108 Unità/azione: 0.000783 → 0.000852 (8,8%)
31 Agosto 2026 Nuovo CRVL — CORVEL 221006109 Nuova posizione — 0.001044 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto CTRE — CARETRUST REIT 14174T107 Unità/azione: 0.01329 → 0.01265 (-4,8%)
31 Agosto 2026 Aumentato CURB — CURBLINE PROPERTIES 23128Q101 Unità/azione: 0.001555 → 0.003112 (100,1%)
31 Agosto 2026 Uscito CWEN 18539C204 Posizione chiusa — era 0.001047 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto CWT — CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP 130788102 Unità/azione: 0.004241 → 0.004169 (-1,7%)
31 Agosto 2026 Ridotto CXM — SPRINKLR CLASS A 85208T107 Unità/azione: 0.008695 → 0.007648 (-12,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto DAR — DARLING INGREDIENTS 237266101 Unità/azione: 0.002018 → 0.00119 (-41,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto DBX — DROPBOX INC CLASS A 26210C104 Unità/azione: 0.01132 → 0.01017 (-10,1%)
31 Agosto 2026 Ridotto DCO — DUCOMMUN 264147109 Unità/azione: 0.0009592 → 0.0006456 (-32,7%)
31 Agosto 2026 Uscito DIOD 254543101 Posizione chiusa — era 0.0004872 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 Unità/azione: 0.000002295 → 0.000001148 (-50,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto DLB — DOLBY LABORATORIES CLASS A 25659T107 Unità/azione: 0.004329 → 0.004203 (-2,9%)
31 Agosto 2026 Ridotto DMC — DEL MONTE G36738105 Unità/azione: 0.00279 → 0.002734 (-2,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato DTM — DT MIDSTREAM 23345M107 Unità/azione: 0.002305 → 0.00288 (25,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato DVA — DAVITA INC 23918K108 Unità/azione: 0.000183 → 0.0003011 (64,6%)
31 Agosto 2026 Nuovo EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 Nuova posizione — 0.0004393 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto EIG — EMPLOYERS HOLDINGS 292218104 Unità/azione: 0.001376 → 0.001239 (-9,9%)
31 Agosto 2026 Uscito ENPH 29355A107 Posizione chiusa — era 0.001559 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto EPAM — EPAM SYSTEMS 29414B104 Unità/azione: 0.000777 → 0.000222 (-71,4%)
31 Agosto 2026 Uscito ERAS 29479A108 Posizione chiusa — era 0.002158 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato ESNT — ESSENT GROUP BMG3198U1027 Unità/azione: 0.000441 → 0.001381 (213,1%)
31 Agosto 2026 Ridotto FCFS — FIRSTCASH HOLDINGS INC 33768G107 Unità/azione: 0.002206 → 0.00218 (-1,2%)
31 Agosto 2026 Ridotto FCN — FTI CONSULTING 302941109 Unità/azione: 0.002174 → 0.0021 (-3,4%)
31 Agosto 2026 Nuovo FHI — FEDERATED HERMES INC CLASS B 314211103 Nuova posizione — 0.000728 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto FIZZ — NATIONAL BEVERAGE 635017106 Unità/azione: 0.001657 → 0.00163 (-1,7%)
31 Agosto 2026 Uscito FORM 346375108 Posizione chiusa — era 0.0001884 unità/azione
31 Agosto 2026 Uscito FSLY 31188V100 Posizione chiusa — era 0.001849 unità/azione
31 Agosto 2026 Uscito FTDR 35905A109 Posizione chiusa — era 0.0003618 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto G — GENPACT G3922B107 Unità/azione: 0.004342 → 0.004058 (-6,5%)
31 Agosto 2026 Nuovo GGG — GRACO 384109104 Nuova posizione — 0.003516 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato GHC — GRAHAM HOLDINGS COMPANY CLASS B 384637104 Unità/azione: 0.00002164 → 0.00007492 (246,2%)
31 Agosto 2026 Nuovo GL — GLOBE LIFE 37959E102 Nuova posizione — 0.001002 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato GME — GAMESTOP CLASS A 36467W109 Unità/azione: 0.001213 → 0.001321 (9,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto GNK — GENCO SHIPPING AND TRADING MHY2685T1313 Unità/azione: 0.00231 → 0.002276 (-1,5%)
31 Agosto 2026 Uscito GPRE 393222104 Posizione chiusa — era 0.002114 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto GTY — GETTY REALTY REIT 374297109 Unità/azione: 0.00403 → 0.004001 (-0,7%)
31 Agosto 2026 Ridotto GWRE — GUIDEWIRE SOFTWARE 40171V100 Unità/azione: 0.000727 → 0.0006302 (-13,3%)
31 Agosto 2026 Ridotto HALO — HALOZYME THERAPEUTICS 40637H109 Unità/azione: 0.001678 → 0.001582 (-5,7%)
31 Agosto 2026 Nuovo HCI — HCI GROUP INC 40416E103 Nuova posizione — 0.0001302 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto HGTY — HAGERTY INC CLASS A 405166109 Unità/azione: 0.002877 → 0.002836 (-1,4%)
31 Agosto 2026 Ridotto HII — HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 446413106 Unità/azione: 0.000499 → 0.0004269 (-14,5%)
31 Agosto 2026 Ridotto HMN — HORACE MANN EDUCATORS CORP 440327104 Unità/azione: 0.002881 → 0.002812 (-2,4%)
31 Agosto 2026 Aumentato HQY — HEALTHEQUITY 42226A107 Unità/azione: 0.001158 → 0.001216 (5,0%)
31 Agosto 2026 Nuovo HRL — HORMEL FOODS CORP 440452100 Nuova posizione — 0.004244 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto HSTM — HEALTHSTREAM 42222N103 Unità/azione: 0.001665 → 0.001628 (-2,3%)
31 Agosto 2026 Ridotto HTLD — HEARTLAND EXPRESS INC 422347104 Unità/azione: 0.003022 → 0.002968 (-1,8%)
31 Agosto 2026 Uscito HURN 447462102 Posizione chiusa — era 0.0002082 unità/azione
31 Agosto 2026 Uscito ICFI 44925C103 Posizione chiusa — era 0.001163 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto IDA — IDACORP 451107106 Unità/azione: 0.00394 → 0.003859 (-2,1%)
31 Agosto 2026 Ridotto IDCC — INTERDIGITAL INC 45867G101 Unità/azione: 0.0003115 → 0.0001933 (-37,9%)
31 Agosto 2026 Nuovo IDT — IDT CLASS B 448947507 Nuova posizione — 0.00142 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto IDYA — IDEAYA BIOSCIENCES 45166A102 Unità/azione: 0.00157 → 0.001558 (-0,8%)
31 Agosto 2026 Uscito IIIV 46571Y107 Posizione chiusa — era 0.001495 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto IMAX — IMAX 45245E109 Unità/azione: 0.003169 → 0.002781 (-12,2%)
31 Agosto 2026 Ridotto IMKTA — INGLES MARKETS CLASS A 457030104 Unità/azione: 0.001034 → 0.001013 (-2,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto INSW — INTERNATIONAL SEAWAYS MHY410531021 Unità/azione: 0.002121 → 0.001101 (-48,1%)
31 Agosto 2026 Ridotto INVA — INNOVIVA 45781M101 Unità/azione: 0.005012 → 0.004884 (-2,6%)
31 Agosto 2026 Ridotto IONS — IONIS PHARMACEUTICALS 462222100 Unità/azione: 0.002779 → 0.002537 (-8,7%)
31 Agosto 2026 Ridotto IRDM — IRIDIUM COMMUNICATIONS 46269C102 Unità/azione: 0.0005167 → 0.0004892 (-5,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato IRMD — IRADIMED 46266A109 Unità/azione: 0.0004949 → 0.0005787 (16,9%)
31 Agosto 2026 Nuovo ITGR — INTEGER HOLDINGS CORP 45826H109 Nuova posizione — 0.0003523 unità/azione
31 Agosto 2026 Nuovo ITT — ITT INC 45073V108 Nuova posizione — 0.0001672 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto JBSS — JOHN B SANFILIPPO AND SON 800422107 Unità/azione: 0.0006279 → 0.0006172 (-1,7%)
31 Agosto 2026 Ridotto JJSF — J AND J SNACK FOODS CORP 466032109 Unità/azione: 0.001081 → 0.001045 (-3,4%)
31 Agosto 2026 Aumentato JKHY — JACK HENRY AND ASSOCIATES INC 426281101 Unità/azione: 0.0006411 → 0.001033 (61,1%)
31 Agosto 2026 Ridotto KBR — KBR INC 48242W106 Unità/azione: 0.001893 → 0.001189 (-37,2%)
31 Agosto 2026 Nuovo KEX — KIRBY CORP 497266106 Nuova posizione — 0.0003757 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto KNSA — KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIO GB00BRXB0C07 Unità/azione: 0.002611 → 0.002519 (-3,5%)
31 Agosto 2026 Ridotto KURA — KURA ONCOLOGY 50127T109 Unità/azione: 0.005158 → 0.002464 (-52,2%)
31 Agosto 2026 Ridotto LBTYA — LIBERTY GLOBAL LTD CLASS A G61188101 Unità/azione: 0.01176 → 0.01161 (-1,3%)
31 Agosto 2026 Ridotto LBTYK — LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C G61188127 Unità/azione: 0.008888 → 0.008842 (-0,5%)
31 Agosto 2026 Ridotto LSTR — LANDSTAR SYSTEM 515098101 Unità/azione: 0.002075 → 0.00179 (-13,7%)
31 Agosto 2026 Ridotto MCRI — MONARCH CASINO AND RESORT 609027107 Unità/azione: 0.000888 → 0.0008654 (-2,5%)
31 Agosto 2026 Nuovo MD — PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC 58502B106 Nuova posizione — 0.00127 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato MDGL — MADRIGAL PHARMACEUTICALS 558868105 Unità/azione: 0.00007967 → 0.0001046 (31,3%)
31 Agosto 2026 Nuovo MGY — MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A 559663109 Nuova posizione — 0.0008667 unità/azione
31 Agosto 2026 Uscito MKSI 55306N104 Posizione chiusa — era 0.00007623 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto MKTX — MARKETAXESS HOLDINGS 57060D108 Unità/azione: 0.001614 → 0.001103 (-31,7%)
31 Agosto 2026 Ridotto MMS — MAXIMUS 577933104 Unità/azione: 0.003308 → 0.001305 (-60,6%)
31 Agosto 2026 Ridotto MOH — MOLINA HEALTHCARE INC 60855R100 Unità/azione: 0.00088 → 0.0007987 (-9,2%)
31 Agosto 2026 Uscito MRNA 60770K107 Posizione chiusa — era 0.0007152 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto MRTN — MARTEN TRANSPORT 573075108 Unità/azione: 0.004065 → 0.003978 (-2,1%)
31 Agosto 2026 Ridotto MSGS — MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CLASS 55825T103 Unità/azione: 0.001111 → 0.001089 (-2,0%)
31 Agosto 2026 Nuovo MTG — MGIC INVESTMENT 552848103 Nuova posizione — 0.001954 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto MUSA — MURPHY USA 626755102 Unità/azione: 0.0004431 → 0.0004054 (-8,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato NHC — NATIONAL HEALTHCARE CORP 635906100 Unità/azione: 0.0002207 → 0.0006643 (201,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato NJR — NEW JERSEY RESOURCES CORP 646025106 Unità/azione: 0.002407 → 0.002629 (9,2%)
31 Agosto 2026 Nuovo NMIH — NMI HOLDINGS 629209305 Nuova posizione — 0.001966 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto NPK — NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC 637215104 Unità/azione: 0.0003434 → 0.0003369 (-1,9%)
31 Agosto 2026 Ridotto NTCT — NETSCOUT SYSTEMS 64115T104 Unità/azione: 0.004878 → 0.00473 (-3,0%)
31 Agosto 2026 Uscito NVTS 63942X106 Posizione chiusa — era 0.001134 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto NYT — NEW YORK TIMES CLASS A 650111107 Unità/azione: 0.008267 → 0.007701 (-6,8%)
31 Agosto 2026 Uscito ONDS 68236H204 Posizione chiusa — era 0.002416 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto OPCH — OPTION CARE HEALTH INC 68404L201 Unità/azione: 0.005388 → 0.005369 (-0,4%)
31 Agosto 2026 Ridotto OPK — OPKO HEALTH 68375N103 Unità/azione: 0.02695 → 0.02143 (-20,5%)
31 Agosto 2026 Ridotto OPLN — OPENLANE 48238T109 Unità/azione: 0.0032 → 0.002924 (-8,6%)
31 Agosto 2026 Ridotto ORKA — ORUKA THERAPEUTICS INC 687604108 Unità/azione: 0.0003889 → 0.0003211 (-17,4%)
31 Agosto 2026 Nuovo OVV — OVINTIV 69047Q102 Nuova posizione — 0.001403 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto PARR — PAR PACIFIC HOLDINGS 69888T207 Unità/azione: 0.002596 → 0.001279 (-50,7%)
31 Agosto 2026 Ridotto PATH — UIPATH INC CLASS A 90364P105 Unità/azione: 0.007089 → 0.003827 (-46,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto PBF — PBF ENERGY CLASS A 69318G106 Unità/azione: 0.002341 → 0.0008313 (-64,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato PEN — PENUMBRA 70975L107 Unità/azione: 0.0005892 → 0.0009761 (65,7%)
31 Agosto 2026 Aumentato PGNY — PROGYNY 74340E103 Unità/azione: 0.00113 → 0.001326 (17,4%)
31 Agosto 2026 Nuovo PLMR — PALOMAR HOLDINGS 69753M105 Nuova posizione — 0.0001879 unità/azione
31 Agosto 2026 Nuovo PLUS — EPLUS 294268107 Nuova posizione — 0.0002754 unità/azione
31 Agosto 2026 Nuovo PNTG — PENNANT GROUP 70805E109 Nuova posizione — 0.0023 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto POST — POST HOLDINGS 737446104 Unità/azione: 0.002898 → 0.002683 (-7,4%)
31 Agosto 2026 Ridotto POWI — POWER INTEGRATIONS 739276103 Unità/azione: 0.0004825 → 0.000427 (-11,5%)
31 Agosto 2026 Nuovo PR — PERMIAN RESOURCES CLASS A 71424F105 Nuova posizione — 0.002096 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto PRDO — PERDOCEO EDUCATION 71363P106 Unità/azione: 0.002033 → 0.001995 (-1,9%)
31 Agosto 2026 Ridotto PRGS — PROGRESS SOFTWARE CORP 743312100 Unità/azione: 0.002784 → 0.0006221 (-77,7%)
31 Agosto 2026 Nuovo PRI — PRIMERICA 74164M108 Nuova posizione — 0.0003836 unità/azione
31 Agosto 2026 Nuovo PSMT — PRICESMART 741511109 Nuova posizione — 0.0004172 unità/azione
31 Agosto 2026 Uscito PSN 70202L102 Posizione chiusa — era 0.001474 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto PTGX — PROTAGONIST THERAPEUTICS 74366E102 Unità/azione: 0.002093 → 0.001764 (-15,7%)
31 Agosto 2026 Uscito PVLA 697947109 Posizione chiusa — era 0.0002864 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto QLYS — QUALYS 74758T303 Unità/azione: 0.0007079 → 0.0003549 (-49,9%)
31 Agosto 2026 Ridotto RCUS — ARCUS BIOSCIENCES 03969F109 Unità/azione: 0.001214 → 0.0007851 (-35,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato REX — REX AMERICAN RESOURCES 761624105 Unità/azione: 0.00187 → 0.002007 (7,4%)
31 Agosto 2026 Ridotto REYN — REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC 76171L106 Unità/azione: 0.003738 → 0.00367 (-1,8%)
31 Agosto 2026 Nuovo RGA — REINSURANCE GROUP OF AMERICA 759351604 Nuova posizione — 0.0003685 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto RGR — STURM RUGER 864159108 Unità/azione: 0.00102 → 0.0009439 (-7,5%)
31 Agosto 2026 Ridotto RLI — RLI CORP 749607107 Unità/azione: 0.006047 → 0.005923 (-2,0%)
31 Agosto 2026 Uscito RNG 76680R206 Posizione chiusa — era 0.003705 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto ROG — ROGERS 775133101 Unità/azione: 0.001075 → 0.001057 (-1,7%)
31 Agosto 2026 Uscito ROIV BMG762791017 Posizione chiusa — era 0.01161 unità/azione
31 Agosto 2026 Nuovo RRC — RANGE RESOURCES 75281A109 Nuova posizione — 0.004373 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8 Unità/azione: 0.0000003279 → 0.0000001639 (-50,0%)

Visualizzazione delle ultime 200 su 1576 modifiche

Dividendi 40 pagamenti

08
1,65%Rendimento TTM
$0,74Pagamento TTM per azione
Trimestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
15 Settembre 2026$0,1840
15 Giugno 2026$0,1790
17 Marzo 2026$0,2100
16 Dicembre 2025$0,1630
16 Settembre 2025$0,2260
16 Giugno 2025$0,1710
18 Marzo 2025$0,2090
17 Dicembre 2024$0,2500
25 Settembre 2024$0,2610
11 Giugno 2024$0,0960
21 Marzo 2024$0,1210
20 Dicembre 2023$0,1670
26 Settembre 2023$0,1700
07 Giugno 2023$0,1140
23 Marzo 2023$0,1850
13 Dicembre 2022$0,2000
26 Settembre 2022$0,1590
09 Giugno 2022$0,1080
24 Marzo 2022$0,1110
13 Dicembre 2021$0,0640
24 Settembre 2021$0,1950
10 Giugno 2021$0,0760
25 Marzo 2021$0,0850
14 Dicembre 2020$0,1680
23 Settembre 2020$0,1120
15 Giugno 2020$0,0940
25 Marzo 2020$0,0980
16 Dicembre 2019$0,2560
24 Settembre 2019$0,1170
17 Giugno 2019$0,1200
20 Marzo 2019$0,0910
17 Dicembre 2018$0,1850
26 Settembre 2018$0,1100
26 Giugno 2018$0,1240
22 Marzo 2018$0,0810
21 Dicembre 2017$0,1410
26 Settembre 2017$0,1290
27 Giugno 2017$0,1440
24 Marzo 2017$0,0600
22 Dicembre 2016$0,2060

Proprietari istituzionali (13F) 125 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $56.892.097 28,57% 1.235.710 Azioni 30 Giugno 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $15.499.462 7,78% 336.652 Azioni 30 Giugno 2026
WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC. $13.095.501 6,58% 284.437 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $11.517.581 5,78% 250.164 Azioni 30 Giugno 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7.656.150 3,84% 166.293 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $7.066.016 3,55% 153.476 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5.931.000 2,98% 128.825 Azioni 30 Giugno 2026
Brickley Wealth Management $5.614.736 2,82% 121.953 Azioni 30 Giugno 2026
Creative Planning $3.577.974 1,80% 77.714 Azioni 30 Giugno 2026
Advisory Services Network, LLC $3.112.942 1,56% 67.614 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $3.093.105 1,55% 67.183 Azioni 30 Giugno 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3.032.926 1,52% 65.523 Azioni 30 Giugno 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $2.992.886 1,50% 65.006 Azioni 30 Giugno 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $2.964.242 1,49% 64.384 Azioni 30 Giugno 2026
Rehmann Capital Advisory Group $2.957.082 1,48% 64.228 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.892.003 1,45% 62.815 Azioni 30 Giugno 2026
Wade Financial Advisory, Inc $2.786.058 1,40% 67.215 Azioni 31 Marzo 2025
JPMORGAN CHASE & CO $2.783.465 1,40% 60.443 Azioni 30 Giugno 2026
Modern Wealth Management, LLC $2.717.418 1,36% 59.023 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.213.189 1,11% 48.071 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2.101.551 1,06% 45.646 Azioni 30 Giugno 2026
Armbruster Capital Management, Inc. $1.970.512 0,99% 42.800 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.920.366 0,96% 41.711 Azioni 30 Giugno 2026
Geneos Wealth Management Inc. $1.769.018 0,89% 38.423 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.736.353 0,87% 37.714 Azioni 30 Giugno 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1.494.045 0,75% 32.451 Azioni 30 Giugno 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1.431.844 0,72% 31.100 Azioni 30 Giugno 2026
REGATTA CAPITAL GROUP, LLC $1.410.281 0,71% 30.632 Azioni 30 Giugno 2026
Burns Matteson Capital Management, LLC $1.407.442 0,71% 30.570 Azioni 30 Giugno 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.305.236 0,66% 28.350 Azioni 30 Giugno 2026
Sage Mountain Advisors LLC $1.102.980 0,55% 23.957 Azioni 30 Giugno 2026
PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. $1.031.250 0,52% 22.399 Azioni 30 Giugno 2026
Apollon Wealth Management, LLC $1.006.873 0,51% 21.870 Azioni 30 Giugno 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $992.787 0,50% 21.564 Azioni 30 Giugno 2026
XY Planning Network, Inc. $906.087 0,46% 19.680 Azioni 30 Giugno 2026
MFA Wealth Services $888.943 0,45% 19.308 Azioni 30 Giugno 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $810.888 0,41% 17.613 Azioni 30 Giugno 2026
Private Advisor Group, LLC $802.523 0,40% 17.431 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $705.195 0,35% 15.317 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $685.905 0,34% 14.896 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $683.649 0,34% 14.849 Azioni 30 Giugno 2026
Leelyn Smith, LLC $683.602 0,34% 14.848 Azioni 30 Giugno 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $672.410 0,34% 14.605 Azioni 30 Giugno 2026
Corient Private Wealth LP $568.359 0,29% 12.345 Azioni 30 Giugno 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $559.704 0,28% 12.157 Azioni 30 Giugno 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $540.647 0,27% 11.743 Azioni 30 Giugno 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $481.848 0,24% 10.466 Azioni 30 Giugno 2026
NewEdge Advisors, LLC $474.852 0,24% 10.314 Azioni 30 Giugno 2026
ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC $457.745 0,23% 9.942 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $426.077 0,21% 9.254 Azioni 30 Giugno 2026
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $409.712 0,21% 8.899 Azioni 30 Giugno 2026
IHT Wealth Management, LLC $384.572 0,19% 8.353 Azioni 30 Giugno 2026
Opulen Financial Group LLC $345.295 0,17% 7.500 Azioni 30 Giugno 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $344.748 0,17% 7.488 Azioni 30 Giugno 2026
COWA, LLC $330.337 0,17% 7.175 Azioni 30 Giugno 2026
High Net Worth Advisory Group LLC $327.963 0,16% 7.123 Azioni 30 Giugno 2026
CITIGROUP INC $319.333 0,16% 6.936 Azioni 30 Giugno 2026
CHOREO, LLC $312.892 0,16% 6.796 Azioni 30 Giugno 2026
FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO $299.812 0,15% 6.512 Azioni 30 Giugno 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $297.751 0,15% 6.475 Azioni 30 Giugno 2026
Cable Hill Partners, LLC $297.441 0,15% 7.230 Azioni 31 Marzo 2025
H D Vest Advisory Services $283.156 0,14% 6.740 Azioni 30 Giugno 2025
Tower Research Capital LLC (TRC) $268.505 0,13% 5.832 Azioni 30 Giugno 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $262.152 0,13% 5.694 Azioni 30 Giugno 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $252.932 0,13% 5.494 Azioni 30 Giugno 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $246.609 0,12% 5.356 Azioni 30 Giugno 2026
Fortune Financial Advisors, LLC $246.245 0,12% 5.348 Azioni 30 Giugno 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $245.863 0,12% 5.340 Azioni 30 Giugno 2026
Professional Financial Advisors, LLC $240.097 0,12% 5.215 Azioni 30 Giugno 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $236.874 0,12% 5.108 Azioni 30 Giugno 2026
Waverly Advisors, LLC $230.255 0,12% 5.001 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $229.878 0,12% 4.993 Azioni 30 Giugno 2026
Lido Advisors, LLC $228.355 0,11% 4.959 Azioni 30 Giugno 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $216.924 0,11% 4.711 Azioni 30 Giugno 2026
RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. $211.371 0,11% 4.591 Azioni 30 Giugno 2026
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $206.260 0,10% 4.480 Azioni 30 Giugno 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $205.239 0,10% 4.458 Azioni 30 Giugno 2026
S.A. Mason LLC $204.786 0,10% 4.448 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $187.273 0,09% 4.068 Azioni 30 Giugno 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $183.593 0,09% 3.988 Azioni 30 Giugno 2026
Farther Finance Advisors, LLC $177.208 0,09% 3.849 Azioni 30 Giugno 2026
EP Wealth Advisors, LLC $177.044 0,09% 3.845 Azioni 30 Giugno 2026
BlackRock, Inc. $172.696 0,09% 3.751 Azioni 30 Giugno 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $140.974 0,07% 3.062 Azioni 30 Giugno 2026
Spire Wealth Management $137.660 0,07% 2.990 Azioni 30 Giugno 2026
Nova Wealth Management, Inc. $113.535 0,06% 2.466 Azioni 30 Giugno 2026
Provident Wealth Management, LLC $80.708 0,04% 1.753 Azioni 30 Giugno 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $65.297 0,03% 1.418 Azioni 30 Giugno 2026
CoreCap Advisors, LLC $63.121 0,03% 1.371 Azioni 30 Giugno 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $58.701 0,03% 1.275 Azioni 30 Giugno 2026
Colonial Trust Advisors $51.795 0,03% 1.125 Azioni 30 Giugno 2026
Front Row Advisors LLC $48.278 0,02% 1.025 Azioni 30 Giugno 2026
AE Wealth Management LLC $45.145 0,02% 981 Azioni 30 Giugno 2026
Harbor Asset Planning, Inc. $41.966 0,02% 911 Azioni 30 Giugno 2026
IFG Advisory, LLC $36.187 0,02% 786 Azioni 30 Giugno 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $26.321 0,01% 570 Azioni 30 Giugno 2026
Pacific Center for Financial Services $25.138 0,01% 546 Azioni 30 Giugno 2026
Founders Financial Alliance, LLC $24.723 0,01% 537 Azioni 30 Giugno 2026
Ascentis Wealth Management, LLC $20.671 0,01% 449 Azioni 30 Giugno 2026
Fairscale Capital, LLC $18.140 0,01% 394 Azioni 30 Giugno 2026

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