Roger Wittlin Investment Advisory, LLC
CIK 1911328 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $127.3M
- Posizioni
- 43
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.879 di 9.443 per valore 13F · top 83.4%
Valore portafoglio QoQ: +4.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 75,25%
- Peso dei primi 25 titoli
- 94,06%
- Posizioni superiori all'1%
- 17
- Numero effettivo di posizioni
- 10,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 7,31% Acquisti stimati $9.125.321 · vendite $14.815.993
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 76,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 6
- Aumentato
- 14
- Diminuito
- 21
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,5%
Communication Services
0,5%
Real Estate
0,2%
Altro/Non mappato
98,8%
Portafoglio completo 43 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $26.177.569 | 20,57% | 70.742 | $1.042.576 | Giù ×6 | ||
| IVV | $20.637.822 | 16,21% | 27.557 | $2.403.703 | Giù ×6 | ||
| ITOT | $15.048.377 | 11,82% | 91.607 | $2.019.021 | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $7.899.230 | 6,21% | 10.577 | $794.727 | Giù ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6.441.552 | 5,06% | 75.348 | $161.262 | Giù ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4.854.356 | 3,81% | 6.592 | $705.477 | Giù ×4 | ||
| VO | $4.673.915 | 3,67% | 58.010 | $496.914 | Su ×1 | ||
| SCHB | $3.411.688 | 2,68% | 117.806 | $-4.172.076 | Giù ×4 | ||
| IAU | $3.332.332 | 2,62% | 44.131 | $811.485 | Su ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $3.297.420 | 2,59% | 35.759 | $181 | Su ×1 | ||
| VLU | $3.091.153 | 2,43% | 12.976 | $-1.497.342 | Giù ×4 | ||
| RSP | $3.012.825 | 2,37% | 14.160 | $65.796 | Giù ×6 | ||
| LONZ | $3.000.152 | 2,36% | 60.842 | $-357.932 | Giù ×5 | ||
| SPMO | $2.049.537 | 1,61% | 12.687 | $1.427.170 | Su ×1 | ||
| IEFA | $1.757.130 | 1,38% | 18.193 | $2.599 | Giù ×1 | ||
| GLD | $1.620.504 | 1,27% | 4.399 | $205.280 | Su ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1.329.251 | 1,04% | 18.107 | $-298.036 | Giù ×4 | ||
| SDY | $1.126.696 | 0,89% | 7.403 | $14.138 | Giù ×5 | ||
| MINT | $1.102.958 | 0,87% | 10.940 | $1.160 | Giù ×5 | ||
| VIG | $1.097.811 | 0,86% | 4.639 | $104.859 | Su ×1 | ||
| PYLD | $1.085.209 | 0,85% | 40.920 | $28.037 | Su ×1 | ||
| VOO | $1.013.278 | 0,80% | 1.475 | $116.310 | Giù ×1 | ||
| IEMG | $972.443 | 0,76% | 11.738 | Su ×1 | |||
| VGK | $927.073 | 0,73% | 10.470 | $31.951 | Giù ×3 | ||
| LQD | $758.265 | 0,60% | 6.952 | $27.642 | Su ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $746.798 | 0,59% | 15.953 | $-342.095 | Giù ×6 | ||
| SCHF | $632.845 | 0,50% | 22.846 | $64.878 | Giù ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $622.551 | 0,49% | 5.336 | $-157.999 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $584.492 | 0,46% | 12.665 | $5.524 | Su ×4 | ||
| PSQ | $576.580 | 0,45% | 23.008 | Su ×1 | |||
| AGG | $511.073 | 0,40% | 5.163 | $3.639 | Su ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $436.828 | 0,34% | 8.334 | $-134.101 | Giù ×4 | ||
| FNDX | $394.664 | 0,31% | 12.690 | $42.583 | Su ×2 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $390.990 | 0,31% | 4.252 | $26.850 | |||
| SCHA | $382.790 | 0,30% | 10.594 | $-5.332 | Giù ×4 | ||
| SCHX | $362.805 | 0,29% | 12.327 | Su ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $350.935 | 0,28% | 981 | Su ×1 | |||
| VT | $333.815 | 0,26% | 2.126 | $40.687 | Su ×2 | ||
| UAE iShares MSCI UAE ETF | $291.930 | 0,23% | 15.356 | Su ×1 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $290.409 | 0,23% | 2.143 | $6.454 | Giù ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $246.575 | 0,19% | 697 | Su ×1 | |||
| FLRN | $203.012 | 0,16% | 6.580 | $2.569 | Su ×1 | ||
| EFA | $200.067 | 0,16% | 1.925 | $-21.109 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| IUSB | $584.492 | 0,46% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | Ridotto | -184K | -$4.2M |
| IVV | Ridotto | -357 | +$2.4M |
| ITOT | Acquistato di più | +128 | +$2.0M |
| VLU | Ridotto | -8K | -$1.5M |
| SPMO | Acquistato di più | +7K | +$1.4M |
| VTI | Ridotto | -8K | +$1.0M |
| IAU | Acquistato di più | +16K | +$811K |
| SPY | Ridotto | -347 | +$795K |
| QQQ | Ridotto | -596 | +$705K |
| VO | Acquistato di più | +43K | +$497K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IJH | 30 Giugno 2026 | 17.183 | $1.160.423 | Non più monitorato |
| IWN | 30 Giugno 2025 | 3.504 | $529.099 | Non più monitorato |
| ICSH | 31 Dicembre 2025 | 9.572 | $485.785 | Non più monitorato |
| RBRK | 31 Dicembre 2025 | 4.817 | $396.198 | 26,0% |
| VT | 30 Settembre 2025 | 2.780 | $357.238 | Non più monitorato |
| VNQ | 31 Dicembre 2025 | 3.639 | $332.686 | Non più monitorato |
| FNDX | 30 Settembre 2025 | 13.258 | $325.353 | Non più monitorato |
| SHY | 30 Giugno 2026 | 3.746 | $309.336 | |
| IEF | 30 Giugno 2025 | 2.990 | $285.124 | |
| EQR | 31 Dicembre 2025 | 4.085 | $264.445 | 1,0% |
| VCIT | 31 Dicembre 2025 | 3.052 | $256.670 | |
| VCSH | 31 Marzo 2026 | 2.766 | $220.504 | |
| VHT | 30 Giugno 2025 | 803 | $212.708 | Non più monitorato |
| VEA | 30 Settembre 2025 | 3.613 | $205.992 | Non più monitorato |
| PGX | 30 Giugno 2025 | 10.980 | $123.200 | Non più monitorato |