EQLT Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -3,10%▼ -3,10%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -2,07%▼ -2,07%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Mag 2026) +$0
Trimestre terminato il Mag 2026 +$0
Ultimi 12 mesi +$0 Giu 2025 – Mag 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 313 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
INDUSIND BANK INDUSINDBK 0,05 ≈$6K 608 S61004545 0.0019 EQUITY USD
MIDEA GROUP CLASS H 300 0,05 ≈$6K 500 CNE100006M58 0.001563 EQUITY USD
P.I. INDUSTRIES PIIND 0,05 ≈$6K 255 INE603J01030 0.0007969 EQUITY USD
PETRONET LNG PETRONET 0,05 ≈$6K 2.049 INE347G01014 0.006403 EQUITY USD
FOSHAN HAI TIAN FLAVOURING & FOOD 603288 0,05 ≈$6K 1.200 CNE100001SL2 0.00375 EQUITY USD
NEPI ROCKCASTLE NRP 0,05 ≈$6K 680 NL0015000RT3 0.002125 EQUITY USD
WANT WANT CHINA HOLDINGS 151 0,05 ≈$6K 16.000 KYG9431R1039 0.05 EQUITY USD
NEBRAS ENERGY QEWS 0,05 ≈$6K 1.546 S65666141 0.004831 EQUITY USD
ZAR CASH ZAR 0,05 ≈$6K 92.876 X622e06ae68f 0.2902 CASH USD
PETRONAS CHEMICALS GROUP PCHEM 0,05 ≈$6K 4.800 MYL5183OO008 0.015 EQUITY USD
INDUSTRIES QATAR IQCD 0,05 ≈$6K 2.057 S66735705 0.006428 EQUITY USD
EMPRESAS COPEC SA COPEC 0,04 ≈$6K 796 S21960265 0.002488 EQUITY USD
LUZHOU LAO JIAO LTD A 000568 0,04 ≈$6K 500 CNE000000GF2 0.001563 EQUITY USD
RAIA DROGASIL RADL3 0,04 ≈$6K 1.436 BRRADLACNOR0 0.004488 EQUITY USD
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CLASS A KIMBERA 0,04 ≈$5K 2.428 S24919144 0.007588 EQUITY USD
AKBANK A AKBNK.E 0,04 ≈$5K 3.673 TRAAKBNK91N6 0.01148 EQUITY USD
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A TCELL.E 0,04 ≈$5K 2.598 TRATCELL91M1 0.008119 EQUITY USD
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTI 600436 0,04 ≈$5K 300 CNE000001F21 0.0009375 EQUITY USD
S.F. HOLDING LTD A 002352 0,04 ≈$5K 1.100 CNE100000L63 0.003438 EQUITY USD
LI NING LTD 2331 0,04 ≈$5K 3.000 KYG5496K1242 0.009375 EQUITY USD
SM PRIME HOLDINGS SMPH 0,04 ≈$5K 17.000 S68188432 0.05313 EQUITY USD
ZIJIN MINING GROUP LTD A 601899 0,04 ≈$5K 900 CNE100000B24 0.002813 EQUITY USD
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 2313 0,04 ≈$4K 1.000 KYG8087W1015 0.003125 EQUITY USD
YADEA GROUP HOLDINGS 1585 0,04 ≈$4K 4.000 KYG9830F1063 0.0125 EQUITY USD
DABUR INDIA DABUR 0,03 ≈$4K 1.055 S62973565 0.003297 EQUITY USD
MISC MISC 0,03 ≈$4K 2.100 S65579971 0.006563 EQUITY USD
GIANT BIOGENE HOLDING LTD 2367 0,03 ≈$4K 1.200 KYG3887G1091 0.00375 EQUITY USD
JIANGSU HENGRUI MEDICINE LTD A 600276 0,03 ≈$4K 600 CNE0000014W7 0.001875 EQUITY USD
TURKIYE IS BANKASI C ISCTR.E 0,03 ≈$4K 13.094 TRAISCTR91N2 0.04092 EQUITY USD
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS 6969 0,03 ≈$4K 3.000 KYG8245V1023 0.009375 EQUITY USD
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD 291 0,03 ≈$4K 1.500 S69724599 0.004688 EQUITY USD
AXIA ENERGIA PRF SA AXIA7 0,03 ≈$3K 315 BRAXIAACNPC9 0.0009844 EQUITY USD
ANHUI CONCH CEMENT A 600585 0,03 ≈$3K 1.300 CNE0000019V8 0.004063 EQUITY USD
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD TIINDIA 0,03 ≈$3K 122 INE974X01010 0.0003813 EQUITY USD
SRF LTD SRF 0,02 ≈$3K 117 S63749477 0.0003656 EQUITY USD
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC LTD H 3898 0,02 ≈$3K 800 CNE1000004X4 0.0025 EQUITY USD
CASH COLLATERAL USD UBFUT UBFUT 0,02 ≈$3K 3.000 X3b756722c04 0.009375 COLLATERAL USD
AMBUJA CEMENTS LTD AMBUJACEM 0,02 ≈$3K 650 INE079A01024 0.002031 EQUITY USD
CELCOMDIGI CDB 0,02 ≈$3K 3.900 S60862422 0.01219 EQUITY USD
SUNGROW POWER SUPPLY LTD A 300274 0,02 ≈$3K 200 CNE1000018M7 0.000625 EQUITY USD
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP 601888 0,02 ≈$2K 300 CNE100000G29 0.0009375 EQUITY USD
HKD CASH HKD 0,02 ≈$2K 18.169 X46f6feb14bc 0.05678 CASH USD
LONGFOR GROUP HOLDINGS 960 0,02 ≈$2K 3.000 KYG5635P1090 0.009375 EQUITY USD
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GRO 600887 0,02 ≈$2K 500 CNE000000JP5 0.001563 EQUITY USD
TWD CASH TWD 0,01 ≈$1K 40.639 Xf913d0c155a 0.127 CASH USD
KRW CASH KRW 0,01 ≈$1K 1.632.077 X544a66fbeff 5.1 CASH USD
MYR CASH MYR 0,01 ≈$1K 4.617 Xef99e5387a9 0.01443 CASH USD
PLDT INC TEL 0,01 ≈$980 55 PHY7072Q1032 0.0001719 EQUITY USD
AXIA ENERGIA PREF SA AXIA15 0,01 ≈$819 76 BRAXIAA05PC1 0.0002375 EQUITY USD
SAR CASH(COMMITTED) SAR 0,01 ≈$620 2.366 X2f4046f476d 0.007394 CASH USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Technology 3,4%
Financials 1,8%
Materials 1,5%
Retail 0,9%
Industrials 0,4%
Energy 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Altro/Non mappato 91,5%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
10 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.05666 → 0.0561 (-1,0%)
10 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.05113 → 0.05678 (11,0%)
10 Settembre 2026 Ridotto INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 0.1719 → 0.1561 (-9,2%)
10 Settembre 2026 Aumentato KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unità/azione: 4.456 → 5.1 (14,5%)
10 Settembre 2026 Aumentato MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unità/azione: 0.001941 → 0.01443 (643,5%)
10 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.001903 → -0.01109 (482,6%)
10 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01509 → 0.02444 (61,9%)
09 Settembre 2026 Uscito BRL X498335c9bed Posizione chiusa — era -0.04787 unità/azione
09 Settembre 2026 Ridotto BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unità/azione: 0.1833 → 0.1354 (-26,1%)
09 Settembre 2026 Ridotto COP — COP CASH Xb571750c243 Unità/azione: 2.254 → 0.000003125 (-100,0%)
09 Settembre 2026 Uscito ETD_EUR X7fcde9aca42 Posizione chiusa — era -0.00004688 unità/azione
09 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.05821 → 0.05666 (-2,7%)
09 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.02082 → -0.001903 (-90,9%)
09 Settembre 2026 Aumentato ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unità/azione: 0.05493 → 0.2902 (428,3%)
08 Settembre 2026 Aumentato 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 Unità/azione: 0.000775 → 0.001163 (50,0%)
08 Settembre 2026 Uscito AED Xf12327765fe Posizione chiusa — era 0.001731 unità/azione
08 Settembre 2026 Nuovo AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 Nuova posizione — 0.0002375 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 Unità/azione: 0.001222 → 0.0009844 (-19,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unità/azione: 0.1823 → 0.1833 (0,5%)
08 Settembre 2026 Aumentato CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unità/azione: 0.0002344 → 0.002103 (797,3%)
08 Settembre 2026 Nuovo ETD_EUR X7fcde9aca42 Nuova posizione — -0.00004688 unità/azione
08 Settembre 2026 Uscito EUR Xa8b6b74585f Posizione chiusa — era 0.005666 unità/azione
08 Settembre 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.05262 → 0.05821 (10,6%)
08 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.02084 → 0.05113 (145,3%)
08 Settembre 2026 Aumentato INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 0.162 → 0.1719 (6,1%)
08 Settembre 2026 Aumentato MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unità/azione: 0.001041 → 0.001941 (86,5%)
08 Settembre 2026 Aumentato THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unità/azione: 0.02138 → 0.06363 (197,7%)
08 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.02847 → -0.02082 (-26,9%)
08 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02088 → 0.01509 (-27,7%)
04 Settembre 2026 Nuovo BRL X498335c9bed Nuova posizione — -0.04787 unità/azione
04 Settembre 2026 Ridotto COP — COP CASH Xb571750c243 Unità/azione: 3.006 → 2.254 (-25,0%)
04 Settembre 2026 Ridotto EUR Xa8b6b74585f Unità/azione: 0.01692 → 0.005666 (-66,5%)
04 Settembre 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.0356 → 0.05262 (47,8%)
04 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.01897 → 0.02084 (9,9%)
04 Settembre 2026 Aumentato INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 0.1528 → 0.162 (6,0%)
04 Settembre 2026 Aumentato MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unità/azione: 0.0001406 → 0.001041 (640,0%)
04 Settembre 2026 Ridotto THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unità/azione: 0.06048 → 0.02138 (-64,7%)
04 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.2787 → -0.02847 (-89,8%)
04 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.2837 → 0.02088 (-92,6%)
03 Settembre 2026 Uscito BRL X498335c9bed Posizione chiusa — era -0.0069 unità/azione
03 Settembre 2026 Ridotto BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unità/azione: 0.1877 → 0.1823 (-2,8%)
03 Settembre 2026 Ridotto EUR Xa8b6b74585f Unità/azione: 0.03548 → 0.01692 (-52,3%)
03 Settembre 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.0001906 → 0.0356 (18575,4%)
03 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: -0.5716 → 0.01897 (-103,3%)
03 Settembre 2026 Uscito HKD X9c8f29072e1 Posizione chiusa — era -0.02766 unità/azione
03 Settembre 2026 Uscito INR X345ad83aa4f Posizione chiusa — era -0.009353 unità/azione
03 Settembre 2026 Ridotto INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 0.1815 → 0.1528 (-15,8%)
03 Settembre 2026 Aumentato KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unità/azione: -189.7 → 4.456 (-102,3%)
03 Settembre 2026 Uscito KRW Xc91cfbf2487 Posizione chiusa — era 214.5 unità/azione
03 Settembre 2026 Ridotto MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Unità/azione: 0.02368 → 0.0005875 (-97,5%)
03 Settembre 2026 Uscito MXN X176cdc9a2b1 Posizione chiusa — era -0.0231 unità/azione
03 Settembre 2026 Uscito MYR X2c23a58a0e7 Posizione chiusa — era -0.007222 unità/azione
03 Settembre 2026 Ridotto MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unità/azione: 0.007362 → 0.0001406 (-98,1%)
03 Settembre 2026 Uscito PLN X9f9162fb142 Posizione chiusa — era -0.01372 unità/azione
03 Settembre 2026 Ridotto PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Unità/azione: 0.01713 → 0.003412 (-80,1%)
03 Settembre 2026 Ridotto SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unità/azione: 0.4296 → 0.007394 (-98,3%)
03 Settembre 2026 Uscito SAR X3dfefcda860 Posizione chiusa — era -0.06356 unità/azione
03 Settembre 2026 Uscito TWD Xef7ffcbeacd Posizione chiusa — era -0.7982 unità/azione
03 Settembre 2026 Ridotto TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unità/azione: 0.9252 → 0.127 (-86,3%)
03 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.1671 → -0.2787 (-266,8%)
03 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: -0.00000625 → 0.2837 (-4540000,0%)
03 Settembre 2026 Uscito ZAR X11379bee09b Posizione chiusa — era 0.9093 unità/azione
03 Settembre 2026 Aumentato ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unità/azione: -0.7849 → 0.05493 (-107,0%)
02 Settembre 2026 Uscito AED X1eeb36f29e4 Posizione chiusa — era 0.01778 unità/azione
02 Settembre 2026 Aumentato AED Xf12327765fe Unità/azione: -0.05909 → 0.001731 (-102,9%)
02 Settembre 2026 Uscito ASTRAL INE006I01046 Posizione chiusa — era 0.00000625 unità/azione
02 Settembre 2026 Ridotto BRL X498335c9bed Unità/azione: 0.287 → -0.0069 (-102,4%)
02 Settembre 2026 Aumentato BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unità/azione: -0.08207 → 0.1877 (-328,7%)
02 Settembre 2026 Uscito CNH X25833739658 Posizione chiusa — era 0.003875 unità/azione
02 Settembre 2026 Aumentato CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unità/azione: -0.2219 → 0.0002344 (-100,1%)
02 Settembre 2026 Uscito COP X096bf75debc Posizione chiusa — era 25.03 unità/azione
02 Settembre 2026 Aumentato COP — COP CASH Xb571750c243 Unità/azione: -22.03 → 3.006 (-113,6%)
02 Settembre 2026 Nuovo EUR Xa8b6b74585f Nuova posizione — 0.03548 unità/azione
02 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.0003937 → 0.0001906 (-51,6%)
02 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: -1.197 → -0.5716 (-52,3%)
02 Settembre 2026 Ridotto HKD X9c8f29072e1 Unità/azione: 0.6145 → -0.02766 (-104,5%)
02 Settembre 2026 Uscito IDR X42295cce37a Posizione chiusa — era 195.3 unità/azione
02 Settembre 2026 Aumentato IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Unità/azione: -234.7 → 15.89 (-106,8%)
02 Settembre 2026 Ridotto INR X345ad83aa4f Unità/azione: 0.6911 → -0.009353 (-101,4%)
02 Settembre 2026 Aumentato INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: -0.1633 → 0.1815 (-211,1%)
02 Settembre 2026 Aumentato KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unità/azione: -293.3 → -189.7 (-35,3%)
02 Settembre 2026 Ridotto MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Unità/azione: 0.07453 → 0.02368 (-68,2%)
02 Settembre 2026 Aumentato MXN X176cdc9a2b1 Unità/azione: -0.05085 → -0.0231 (-54,6%)
02 Settembre 2026 Ridotto MYR X2c23a58a0e7 Unità/azione: 0.01996 → -0.007222 (-136,2%)
02 Settembre 2026 Aumentato MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unità/azione: -0.0126 → 0.007362 (-158,4%)
02 Settembre 2026 Ridotto PLN X9f9162fb142 Unità/azione: 0.0783 → -0.01372 (-117,5%)
02 Settembre 2026 Aumentato PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Unità/azione: -0.06117 → 0.01713 (-128,0%)
02 Settembre 2026 Uscito QAR X36773cd8808 Posizione chiusa — era -0.06304 unità/azione
02 Settembre 2026 Ridotto QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Unità/azione: 0.06876 → 0.005719 (-91,7%)
02 Settembre 2026 Aumentato SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unità/azione: 0.4177 → 0.4296 (2,9%)
02 Settembre 2026 Aumentato SAR X3dfefcda860 Unità/azione: -0.3059 → -0.06356 (-79,2%)
02 Settembre 2026 Aumentato TWD Xef7ffcbeacd Unità/azione: -7.753 → -0.7982 (-89,7%)
02 Settembre 2026 Ridotto TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unità/azione: 18.49 → 0.9252 (-95,0%)
02 Settembre 2026 Ridotto UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 Unità/azione: 0.0625 → 0.009375 (-85,0%)
02 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.2223 → 0.1671 (-175,2%)
02 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.07591 → -0.00000625 (-100,0%)
01 Settembre 2026 Aumentato 000660 — SK HYNIX S64502677 Unità/azione: 0.001538 → 0.001631 (6,1%)
01 Settembre 2026 Aumentato 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR KR7042700005 Unità/azione: 0.002006 → 0.002253 (12,3%)
01 Settembre 2026 Aumentato 2059 — KING SLIDE WORKS TW0002059003 Unità/azione: 0.003125 → 0.003678 (17,7%)
01 Settembre 2026 Aumentato 2345 — ACCTON TECHNOLOGY S60052149 Unità/azione: 0.02188 → 0.025 (14,3%)
01 Settembre 2026 Aumentato 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 Unità/azione: 0.02219 → 0.02281 (2,8%)
01 Settembre 2026 Aumentato 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 Unità/azione: 0.07531 → 0.07812 (3,7%)
01 Settembre 2026 Ridotto ASTRAL INE006I01046 Unità/azione: 0.000025 → 0.00000625 (-75,0%)
01 Settembre 2026 Aumentato BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unità/azione: -0.08414 → -0.08207 (-2,5%)
01 Settembre 2026 Ridotto CNH X25833739658 Unità/azione: 0.2183 → 0.003875 (-98,2%)
01 Settembre 2026 Ridotto CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unità/azione: -0.08987 → -0.2219 (147,0%)
01 Settembre 2026 Uscito EUR Xa8b6b74585f Posizione chiusa — era -0.002566 unità/azione
01 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.003194 → 0.0003937 (-87,7%)
01 Settembre 2026 Ridotto HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: -0.4502 → -1.197 (165,9%)
01 Settembre 2026 Ridotto HKD X9c8f29072e1 Unità/azione: 0.6565 → 0.6145 (-6,4%)
01 Settembre 2026 Uscito HWRU6 Xa4d4cacf5df Posizione chiusa — era 0.00001563 unità/azione
01 Settembre 2026 Ridotto INR X345ad83aa4f Unità/azione: 3.549 → 0.6911 (-80,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: -6.664 → -0.1633 (-97,5%)
01 Settembre 2026 Ridotto KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unità/azione: -83.15 → -293.3 (252,8%)
01 Settembre 2026 Aumentato KRW Xc91cfbf2487 Unità/azione: 103.6 → 214.5 (107,1%)
01 Settembre 2026 Aumentato MPHASIS — MPHASIS LTD S61515938 Unità/azione: 0.002313 → 0.002906 (25,7%)
01 Settembre 2026 Aumentato MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Unità/azione: -0.0914 → 0.07453 (-181,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE S65284432 Unità/azione: 0.0008281 → 0.0008844 (6,8%)
01 Settembre 2026 Ridotto PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Unità/azione: -0.01932 → -0.06117 (216,6%)
01 Settembre 2026 Ridotto SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Unità/azione: 0.00001563 → 0.000003125 (-80,0%)
01 Settembre 2026 Aumentato TWD Xef7ffcbeacd Unità/azione: -9.812 → -7.753 (-21,0%)
01 Settembre 2026 Ridotto TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unità/azione: 32.87 → 18.49 (-43,7%)
01 Settembre 2026 Aumentato UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 Unità/azione: 0.00625 → 0.0625 (900,0%)
01 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.09458 → -0.2223 (135,0%)
01 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.07076 → 0.07591 (7,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato 000270 — KIA CORPORATION S64909286 Unità/azione: 0.003206 → 0.003278 (2,2%)
31 Agosto 2026 Ridotto 000660 — SK HYNIX S64502677 Unità/azione: 0.001594 → 0.001538 (-3,5%)
31 Agosto 2026 Uscito 000661 CNE0000007J8 Posizione chiusa — era 0.0009375 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato 000810 — SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT S61552501 Unità/azione: 0.0006156 → 0.0007719 (25,4%)
31 Agosto 2026 Aumentato 003230 — SAM YANG FOODS INC S67718387 Unità/azione: 0.0001188 → 0.000125 (5,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato 009540 — HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E S64466204 Unità/azione: 0.0005156 → 0.0005438 (5,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato 010120 — LS ELECTRIC LTD S63782171 Unità/azione: 0.0008719 → 0.0009031 (3,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato 012330 — HYUNDAI MOBIS LTD S64495443 Unità/azione: 0.0008156 → 0.0008281 (1,5%)
31 Agosto 2026 Ridotto 018260 — SAMSUNG SDS KR7018260000 Unità/azione: 0.0002438 → 0.000225 (-7,7%)
31 Agosto 2026 Aumentato 032830 — SAMSUNG LIFE LTD KR7032830002 Unità/azione: 0.001038 → 0.001088 (4,8%)
31 Agosto 2026 Aumentato 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR KR7042700005 Unità/azione: 0.001859 → 0.002006 (7,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato 064350 — HYUNDAI-ROTEM KR7064350002 Unità/azione: 0.001653 → 0.001753 (6,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato 086280 — HYUNDAI GLOVIS LTD KR7086280005 Unità/azione: 0.0008969 → 0.0009188 (2,4%)
31 Agosto 2026 Uscito 1111 SA15DHKGHBH4 Posizione chiusa — era 0.0004063 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato 207940 — SAMSUNG BIOLOGICS KR7207940008 Unità/azione: 0.000425 → 0.0004375 (2,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato 2259 — ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD HK0001200002 Unità/azione: 0.00125 → 0.001875 (50,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto 259960 — KRAFTON KR7259960003 Unità/azione: 0.0009156 → 0.0007469 (-18,4%)
31 Agosto 2026 Aumentato 278470 — APR LTD KR7278470000 Unità/azione: 0.0007125 → 0.0007438 (4,4%)
31 Agosto 2026 Aumentato 300059 — EAST MONEY INFORMATION LTD A CNE100000MD4 Unità/azione: 0.01094 → 0.01219 (11,4%)
31 Agosto 2026 Ridotto 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A CNE1000018M7 Unità/azione: 0.00125 → 0.000625 (-50,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato 300866 — ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY LTD A CNE1000047B9 Unità/azione: 0.001563 → 0.001875 (20,0%)
31 Agosto 2026 Uscito 3293 S67448076 Posizione chiusa — era 0.00625 unità/azione
31 Agosto 2026 Uscito 3529 TW0003529004 Posizione chiusa — era 0.003125 unità/azione
31 Agosto 2026 Uscito 4002 SA12C051UH11 Posizione chiusa — era 0.000975 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto 5274 — ASPEED TECHNOLOGY TW0005274005 Unità/azione: 0.003438 → 0.002134 (-37,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato 600183 — SHENGYI TECHNOLOGY LTD A CNE000000XL5 Unità/azione: 0.004688 → 0.005 (6,7%)
31 Agosto 2026 Aumentato 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 Unità/azione: 0.04031 → 0.04156 (3,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato 601888 — CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP CNE100000G29 Unità/azione: 0.0003125 → 0.0009375 (200,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 Unità/azione: 0.0225 → 0.02219 (-1,4%)
31 Agosto 2026 Uscito 7202 SA15CIBJGH12 Posizione chiusa — era 0.0015 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato 7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN SA15GG53GHH3 Unità/azione: 0.0015 → 0.001519 (1,3%)
31 Agosto 2026 Uscito 968 KYG9829N1025 Posizione chiusa — era 0.0125 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato 992 — LENOVO GROUP S62180898 Unità/azione: 0.4688 → 0.475 (1,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 Unità/azione: 0.06938 → 0.07531 (8,6%)
31 Agosto 2026 Nuovo AED X1eeb36f29e4 Nuova posizione — 0.01778 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto AED Xf12327765fe Unità/azione: 0.001731 → -0.05909 (-3513,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato ANG — ANGLOGOLD ASHANTI PLC GB00BRXH2664 Unità/azione: 0.004678 → 0.004997 (6,8%)
31 Agosto 2026 Ridotto ASTRAL INE006I01046 Unità/azione: 0.00125 → 0.000025 (-98,0%)
31 Agosto 2026 Uscito BALKRISIND S63887889 Posizione chiusa — era 0.000225 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato BBCA — BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 Unità/azione: 0.7478 → 0.7884 (5,4%)
31 Agosto 2026 Nuovo BRL X498335c9bed Nuova posizione — 0.287 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unità/azione: 0.1969 → -0.08414 (-142,7%)
31 Agosto 2026 Aumentato CDR — CD PROJEKT RED S73022154 Unità/azione: 0.0004563 → 0.0005406 (18,5%)
31 Agosto 2026 Nuovo CNH X25833739658 Nuova posizione — 0.2183 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unità/azione: 0.009891 → -0.08987 (-1008,6%)
31 Agosto 2026 Nuovo COP X096bf75debc Nuova posizione — 25.03 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto COP — COP CASH Xb571750c243 Unità/azione: 3.006 → -22.03 (-832,8%)
31 Agosto 2026 Aumentato DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V S64189319 Unità/azione: 0.09875 → 0.1097 (11,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528 Unità/azione: 0.01747 → 0.01993 (14,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011 Unità/azione: 0.07079 → 0.0737 (4,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010 Unità/azione: 0.01775 → 0.01813 (2,1%)
31 Agosto 2026 Nuovo EUR Xa8b6b74585f Nuova posizione — -0.002566 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.002597 → 0.003194 (23,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato GFI — GOLD FIELDS S62802152 Unità/azione: 0.008488 → 0.008853 (4,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato GFNORTEO — GPO FINANCE BANORTE S24210411 Unità/azione: 0.02014 → 0.02073 (2,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato GGBR4 — GERDAU PREF SA S26455170 Unità/azione: 0.005894 → 0.007125 (20,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES LTD S62948963 Unità/azione: 0.02662 → 0.0277 (4,1%)
31 Agosto 2026 Ridotto HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.3423 → -0.4502 (-231,5%)
31 Agosto 2026 Nuovo HKD X9c8f29072e1 Nuova posizione — 0.6565 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato HWRU6 Xa4d4cacf5df Unità/azione: 0.000003125 → 0.00001563 (400,0%)
31 Agosto 2026 Nuovo IDR X42295cce37a Nuova posizione — 195.3 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Unità/azione: 12.71 → -234.7 (-1946,0%)
31 Agosto 2026 Nuovo INR X345ad83aa4f Nuova posizione — 3.549 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 0.1651 → -6.664 (-4136,7%)
31 Agosto 2026 Ridotto KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unità/azione: 24.51 → -83.15 (-439,3%)
31 Agosto 2026 Nuovo KRW Xc91cfbf2487 Nuova posizione — 103.6 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato LTM — LTM LTD INE214T01019 Unità/azione: 0.001416 → 0.001681 (18,8%)
31 Agosto 2026 Ridotto MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Unità/azione: 0.02113 → -0.0914 (-532,5%)
31 Agosto 2026 Nuovo MXN X176cdc9a2b1 Nuova posizione — -0.05085 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato NU — NU HOLDINGS CLASS A KYG6683N1034 Unità/azione: 0.04167 → 0.04194 (0,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE S65284432 Unità/azione: 0.0006906 → 0.0008281 (19,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato PERSISTENT — PERSISTENT SYSTEMS LTD INE262H01021 Unità/azione: 0.002803 → 0.003075 (9,7%)
31 Agosto 2026 Aumentato PETR4 — PETROLEO BRASILEIRO PREF SA S26845321 Unità/azione: 0.04364 → 0.04485 (2,8%)
31 Agosto 2026 Aumentato PFCIBEST — GRUPO CIBEST PREF SA COTK7PA00028 Unità/azione: 0.002956 → 0.003297 (11,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato PKO — POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK PLPKO0000016 Unità/azione: 0.008925 → 0.009431 (5,7%)

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Dividendi 4 pagamenti

08
2,37%Rendimento TTM
$0,90Pagamento TTM per azione
Semestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
15 Giugno 2026$0,2800
16 Dicembre 2025$0,6230
16 Giugno 2025$0,3230
17 Dicembre 2024$0,1190

Proprietari istituzionali (13F) 2 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
BlackRock, Inc. $4.381.676 90,27% 113.900 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $472.444 9,73% 12.281 Azioni 30 Giugno 2026

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