iShares Trust (IBIK)
Società di gestione · ARCX · Serie S000085097 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
22 Maggio 2024
Inizio
Flussi netti (30d): +$3.8M Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
- Attività nette
- $83.1M
- Partecipazioni
- 2
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Rapporto spese
- 0.1% (Basso)
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,48%
- Numero effettivo di posizioni
- 2,0
- Posizioni superiori all'1%
- 2
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Modifiche recenti Posizioni aggiunte, ridotte o chiuse più di recente dal fondo.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$1.3M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$5.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$40.7M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 2 partecipazioni · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 91282CLE9 | $42.3M | 50,89 | 41.792.725 | US |
| United States Treasury | 91282CJY8 | $40.4M | 48,59 | 40.245.506 | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 17 Agosto 2026 | Ridotto |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
Unità/azione: 12.66 → 12.65 (-0,1%) |
| 17 Agosto 2026 | Ridotto |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
Unità/azione: 13.15 → 13.13 (-0,1%) |
| 07 Agosto 2026 | Ridotto |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
Unità/azione: 13.03 → 12.66 (-2,8%) |
| 07 Agosto 2026 | Ridotto |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
Unità/azione: 13.53 → 13.15 (-2,8%) |
| 07 Agosto 2026 | Ridotto |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.0005446 → 0.0005293 (-2,8%) |
| 06 Agosto 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
Unità/azione: 12.67 → 13.03 (2,9%) |
| 06 Agosto 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
Unità/azione: 13.15 → 13.53 (2,9%) |
| 06 Agosto 2026 | Aumentato |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.0005035 → 0.0005446 (8,2%) |
| 05 Agosto 2026 | Ridotto |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.001803 → 0.0005035 (-72,1%) |
| 04 Agosto 2026 | Uscito |
066922477
|
Posizione chiusa — era 0.2319 unità/azione |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.2301 → 0.001803 (-100,8%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
Unità/azione: 12.54 → 12.67 (1,0%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
Unità/azione: 13.02 → 13.15 (1,0%) |
| 31 Luglio 2026 | Ridotto |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.000138 → -0.2301 (-166860,7%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
Unità/azione: 12.52 → 12.54 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
Unità/azione: 13.01 → 13.02 (0,1%) |
| 22 Luglio 2026 | Aumentato |
066922477
|
Unità/azione: 0.2261 → 0.2319 (2,6%) |
| 22 Luglio 2026 | Ridotto |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.005935 → 0.000138 (-97,7%) |
| 21 Luglio 2026 | Ridotto |
066922477
|
Unità/azione: 0.2294 → 0.2261 (-1,4%) |
| 21 Luglio 2026 | Ridotto |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
Unità/azione: 12.71 → 12.52 (-1,4%) |
| 21 Luglio 2026 | Ridotto |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
Unità/azione: 13.19 → 13.01 (-1,4%) |
| 21 Luglio 2026 | Ridotto |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.006023 → 0.005935 (-1,5%) |
| 20 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
Unità/azione: 12.51 → 12.71 (1,5%) |
| 20 Luglio 2026 | Aumentato |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
Unità/azione: 13 → 13.19 (1,5%) |
| 20 Luglio 2026 | Aumentato |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.002577 → 0.006023 (133,7%) |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
066922477
|
Nuova posizione — 0.2294 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
Nuova posizione — 12.51 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
Nuova posizione — 13 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Nuova posizione — 0.002577 unità/azione |
Proprietari istituzionali (13F) 15 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $15.221.825 | 57,41% | 587.931 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $4.502.020 | 16,98% | 173.887 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4.035.759 | 15,22% | 155.878 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $603.404 | 2,28% | 23.306 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $566.510 | 2,14% | 21.881 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $364.351 | 1,37% | 14.073 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $352.655 | 1,33% | 13.621 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $321.834 | 1,21% | 12.431 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $297.741 | 1,12% | 11.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $142.787 | 0,54% | 5.515 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $39.742 | 0,15% | 1.535 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $31.406 | 0,12% | 1.213 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.156 | 0,09% | 933 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $8.674 | 0,03% | 335.015 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.509 | 0,01% | 58.292 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| FPFD Fidelity Covington Trust | $83.0M |
| MMCA New York Life Investments Activ… | $82.4M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $82.3M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |