ARK & TLK INVESTMENTS, LLC

CIK 2013188 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$405.9M
#4.327 di 9.443 per valore 13F · top 45.8%
Posizioni
127
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +9.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
66,05%
Peso dei primi 25 titoli
81,16%
Posizioni superiori all'1%
17
Numero effettivo di posizioni
9,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,77% Acquisti stimati $18.381.871 · vendite $10.751.344

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 87,6% ancora detenuto

Nuove posizioni
10
Aumentato
29
Diminuito
30
Chiuso
1

Esposizione notional put: 0,2% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
2,8%
Energy
1,1%
Retail
0,4%
Financials
0,2%
Industrials
0,2%
Health Care
0,2%
Communication Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Altro/Non mappato
94,6%

Portafoglio completo 127 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
DFAC $111.438.725 27,45% 2.512.144 $15.466.153 Su ×6
DFIC $40.029.671 9,86% 1.074.334 $2.211.694 Su ×3
DFUS $37.175.523 9,16% 453.692 $4.881.407 Giù ×6
TFLO $15.702.915 3,87% 310.150 $-6.414.955 Giù ×2
DFAX $14.177.601 3,49% 384.843 $946.639 Giù ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $12.955.444 3,19% 222.602 $270.421 Su ×3
IWF $11.753.416 2,90% 94.656 $1.663.103 Su ×1
AVUS $10.621.371 2,62% 82.928 $1.766.948 Su ×6
DFEM $7.291.956 1,80% 179.428 $717.193 Giù ×6
IWD $6.953.124 1,71% 28.681 $824.864
IEMG $6.476.751 1,60% 78.184 $1.486.705 Su ×5
VTI $6.107.188 1,50% 16.504 $671.342 Giù ×2
AVDE $5.347.775 1,32% 59.953 $373.506 Su ×6
VNQ $5.346.481 1,32% 55.444 $544.193 Su ×6
IWS $4.687.304 1,15% 28.477 $537.075
DFAU $4.572.705 1,13% 88.464 $578.457 Giù ×6
IWP $4.128.118 1,02% 28.196 $515.698
VV $3.874.834 0,95% 11.267 $465.254 Giù ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3.372.481 0,83% 67.141 $146.672 Su ×4
SCHB $3.352.294 0,83% 115.756 $420.337 Giù ×1
DFAI $3.063.536 0,75% 74.268 $169.255 Giù ×6
IJS $3.025.496 0,75% 22.136 $403.532
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.990.940 0,74% 10.336 $316.146 Giù ×2
DFEV $2.537.400 0,63% 59.470 $553.850 Su ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.429.409 0,60% 6.513 $-181.700 Giù ×1
DFAT $2.182.482 0,54% 31.223 $232.926 Su ×1
EFG $2.089.616 0,51% 16.795 $141.743 Giù ×1
DFIV $2.070.441 0,51% 38.327 $49.962 Su ×1
SCHA $1.943.760 0,48% 53.799 $344.358 Giù ×1
MDY $1.840.738 0,45% 2.617 $226.592
CWB $1.776.849 0,44% 16.480 $268.620
DFUV $1.759.451 0,43% 31.984 $184.504 Giù ×2
SMC Summit Midstream Corporation Common Stock $1.586.479 0,39% 55.705 $-1.716.758 Giù ×2
SCHM $1.485.540 0,37% 40.291 $216.171 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.426.455 0,35% 7.129 $183.297 Su ×2
AGG $1.403.339 0,35% 14.178 $28.281 Su ×6
VO $1.402.642 0,35% 17.409 $152.764 Su ×1
SCHO $1.402.100 0,35% 58.082 $-11.482 Giù ×2
VBR $1.383.300 0,34% 5.693 $133.281 Giù ×1
IBIJ $1.377.017 0,34% 52.770 $6.058
IWB $1.364.045 0,34% 3.331 $176.343
AVEE $1.334.706 0,33% 19.253 $235.962 Su ×3
DFAS $1.233.454 0,30% 14.980 $159.319 Giù ×4
DFAE $1.195.277 0,29% 29.726 $189.268 Su ×1
FLOT $1.183.467 0,29% 23.183 $2.318
SCHV $1.133.386 0,28% 32.559 $140.330
AVEM $1.105.902 0,27% 11.461 $177.998 Giù ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1.095.548 0,27% 14.924 $25.632 Su ×2
USFR $1.084.791 0,27% 21.545 $270.491 Su ×2
SCHG $1.082.319 0,27% 31.983 $148.778 Giù ×1
ICF $1.072.176 0,26% 15.854 $90.999
IWN $1.062.654 0,26% 4.804 $151.856
EFV $1.046.695 0,26% 13.673 $7.776 Giù ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.013.414 0,25% 3.096 $-753.017 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.012.760 0,25% 3.500 Opzione Put Su ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $966.040 0,24% 2.000 $746.840
MGC $964.546 0,24% 3.525 $131.412
VB $960.588 0,24% 3.169 $130.563
IWO $918.715 0,23% 2.332 $186.910
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $873.516 0,22% 1.829 $255.377
SCHX $867.715 0,21% 29.484 $111.745
SUB $802.891 0,20% 7.541 $4.034 Su ×1
VTV $786.603 0,19% 3.609 $78.433
AVUV $773.512 0,19% 6.200 $68.271 Giù ×1
VXF $702.438 0,17% 2.853 $135.253 Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $699.500 0,17% 606 $494.768
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $664.795 0,16% 12.685 $-1.903
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $664.029 0,16% 1.883 $44.792
WMT Walmart Inc. - Common Stock $626.555 0,15% 5.532 $-60.962
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $614.919 0,15% 4.498 $-148.152
SPY SPY $575.760 0,14% 771 $74.347
DUHP $575.374 0,14% 13.788 $68.527
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $568.225 0,14% 5.892 $14.789
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $560.320 0,14% 4.384 $79.439
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $555.895 0,14% 6.394
VUG $550.482 0,14% 6.391 $85.260 Su ×1
VWO $546.543 0,13% 9.156 $51.642
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $544.544 0,13% 2.002 $58.818
BP BP p.l.c. Common Stock $531.751 0,13% 14.391 $-137.329 Su ×3
RWR $505.234 0,12% 4.472 $53.667
IBIH $503.653 0,12% 19.158 $1.341
IBII $502.828 0,12% 19.340 $1.679
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $502.567 0,12% 11.205 $4.482
IBIG $494.345 0,12% 18.825 $41
DISV $493.178 0,12% 12.289 $9.230 Su ×1
IBIF $486.668 0,12% 18.512 $833
IBIE $471.005 0,12% 17.909 $1.075
DLN $467.730 0,12% 4.856 $2.320 Giù ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $462.423 0,11% 628 $100.531 Su ×2
IBID $453.920 0,11% 17.299 $2.163
STIP $452.365 0,11% 4.428 $-5.624
SYK Stryker Corporation Common Stock $447.407 0,11% 1.421 $-19.540
VEA $443.247 0,11% 6.221 $44.605
IBIC $441.356 0,11% 16.917 $2.792
EFA $433.388 0,11% 4.172 $24.567 Giù ×1
BSV $423.130 0,10% 5.431 $-5.224 Giù ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $419.145 0,10% 744 $-6.559
VOE $417.583 0,10% 2.113 $28.149
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $417.007 0,10% 5.069 $19.565
VBK $401.613 0,10% 1.098 $69.681

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
DFAC $111.438.725 27,45% su ×6
DFIC $40.029.671 9,86% su ×3
VGSH $12.955.444 3,19% su ×3
AVUS $10.621.371 2,62% su ×6
IEMG $6.476.751 1,60% su ×5
AVDE $5.347.775 1,32% su ×6
VNQ $5.346.481 1,32% su ×6
VTIP $3.372.481 0,83% su ×4
DFEV $2.537.400 0,63% su ×4
AGG $1.403.339 0,35% su ×6
AVEE $1.334.706 0,33% su ×3
BP $531.751 0,13% su ×3
FESM $272.241 0,07% su ×3
FMDE $238.459 0,06% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
AAPL $1.012.760 3.500 0,25%
OKE $555.895 6.394 0,14%
STX $313.625 325 0,08%
INTC $245.527 1.758 0,06%
GLW $229.887 900 0,06%
GE $223.324 598 0,06%
AVGO $220.984 585 0,05%
IVV $211.936 283 0,05%
AVLV $204.585 2.243 0,05%
MPLX $203.915 3.620 0,05%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
DFAC Acquistato di più +42K +$15.5M
TFLO Ridotto -127K -$6.4M
DFUS Ridotto -2K +$4.9M
DFIC Acquistato di più +10K +$2.2M
AVUS Acquistato di più +3K +$1.8M
SMC Ridotto -54K -$1.7M
IWF Acquistato di più +71K +$1.7M
IEMG Acquistato di più +7K +$1.5M
DFAX Ridotto -5K +$947K
IWD Solo movimento di prezzo +0 +$825K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
GLD 30 Settembre 2025 2.143 $653.251 Non più monitorato
CRWD 31 Dicembre 2025 1.083 $531.082 -57,8%
EMXC 30 Settembre 2025 7.113 $449.094
IBIB 31 Dicembre 2025 16.473 $419.988 Non più monitorato
TWO 30 Settembre 2025 35.860 $386.212 Non più monitorato
VEU 30 Settembre 2025 5.540 $372.392 Non più monitorato
OKE 30 Settembre 2025 4.287 $349.948 33,0%
PI 31 Marzo 2025 2.150 $312.309 75,2%
IVV 30 Giugno 2025 492 $276.455 Non più monitorato
IAU 30 Settembre 2025 4.335 $270.331 Non più monitorato
TSLA 31 Marzo 2025 651 $262.900 33,2%
VCSH 30 Giugno 2025 3.203 $252.829
VGIT 31 Dicembre 2025 4.206 $252.487
PLTR 31 Marzo 2026 1.363 $242.229 19,4%
HON 30 Giugno 2026 1.028 $232.269 -1,2%
MPLX 30 Settembre 2025 4.129 $212.685 17,6%
RMT 30 Settembre 2025 22.817 $211.053 36,1%
SHM 31 Dicembre 2025 4.348 $209.652 Non più monitorato
WMT 30 Settembre 2025 2.134 $208.663 1,2%
IVV 31 Dicembre 2025 304 $203.468 Non più monitorato
UBER 31 Dicembre 2025 2.051 $200.937 -2,5%
HTUS 30 Settembre 2025 5.033 $200.880 Non più monitorato
CKPT 30 Giugno 2025 10.000 $40.400 Non più monitorato