iShares U.S. ETF Trust (TMET)
Società di gestione · XNAS · Serie S000080439 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $27.9M
- Partecipazioni
- 59
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 51,53%
- Numero effettivo di posizioni
- 9,4
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TMET Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,02% | — |
| 3M | ▲ +6,58% | — |
| 6M | ▲ +29,17% | — |
| YTD | ▲ +13,57% | — |
| 1Y | ▲ +37,76% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 12 Giugno 2024 | ▲ +11,23% | — |
- Volatilità 1A
- 34,03%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,15
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$3.2M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$15.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$15.7M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 59 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Financial Inc | 12509TQF7 | $241K | 0,86 | 250.000 | STIV | CA |
| Commonwealth Bank of Australia | 20272EQJ0 | $241K | 0,86 | 250.000 | STIV | AU |
| London Metal Exchange | — | $190K | 0,68 | 17 | DCO | GB |
| Commodities Exchange Center | — | $104K | 0,37 | 57 | DCO | US |
| London Metal Exchange | — | $15K | 0,05 | 21 | DCO | GB |
| Commodities Exchange Center | — | $8K | 0,03 | 2 | DCO | US |
| London Metal Exchange | — | -$51K | -0,18 | 65 | DCO | GB |
| New York Mercantile Exchange | — | -$78K | -0,28 | 15 | DCO | US |
| Commodities Exchange Center | — | -$1.0M | -3,66 | 22 | DCO | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 19 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSETMARK, INC | $7.248.413 | 38,65% | 252.426 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BlackRock, Inc. | $5.285.455 | 28,18% | 184.066 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trek Financial, LLC | $2.434.977 | 12,98% | 84.798 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.193.367 | 11,70% | 76.384 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $806.288 | 4,30% | 28.079 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EHRLICH FINANCIAL GROUP | $234.257 | 1,25% | 8.158 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanchez Gaunt Capital Management, LLC | $204.732 | 1,09% | 7.130 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Growth Capital LLC | $202.757 | 1,08% | 7.061 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $88.213 | 0,47% | 3.072 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $28.801 | 0,15% | 1.003 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9.677 | 0,05% | 337 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $4.336 | 0,02% | 151 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3.360 | 0,02% | 117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $2.556 | 0,01% | 89 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $1.637 | 0,01% | 57 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.436 | 0,01% | 50 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.000 | 0,01% | 40 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $833 | 0,00% | 29 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $660 | 0,00% | 23 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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