Listed Funds Trust (OVS)
Società di gestione · CBSX · Serie S000066485 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $28.2M
- Partecipazioni
- 10
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,49%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,0
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$7.6M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$7.9M
- Ultimi 12 mesi
- +$11.5M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 10 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $28.1M | 99,76 | 202.688 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | $34K | 0,12 | 10 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $28K | 0,10 | 9 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $24K | 0,08 | 9 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $21K | 0,07 | 9 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0,03 | 8.700 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$41K | -0,15 | -9 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$44K | -0,16 | -9 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$49K | -0,17 | -9 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$58K | -0,20 | -10 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $16.948.636 | 70,11% | 401.701 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $2.610.931 | 10,80% | 74.844 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2.196.296 | 9,09% | 51.496 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lotus Technology Management, LP | $760.646 | 3,15% | 110.076 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $451.876 | 1,87% | 10.595 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $402.879 | 1,67% | 11.330 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $304.841 | 1,26% | 7.148 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $228.745 | 0,95% | 5.363 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $209.923 | 0,87% | 4.922 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50.967 | 0,21% | 1.195 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $8.146 | 0,03% | 191 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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