Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS)
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OVS Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,30% | ▼ -4,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,60% | ▼ -6,80% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 10 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $28.1M | 99,76 | 202.688 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | · | $34K | 0,12 | 10 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $28K | 0,10 | 9 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $24K | 0,08 | 9 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $21K | 0,07 | 9 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0,03 | 8.700 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$41K | -0,15 | -9 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$44K | -0,16 | -9 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$49K | -0,17 | -9 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$58K | -0,20 | -10 | DE | US |
Dividendi 33 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 27 Agosto 2026 | $0,3610 |
| 29 Luglio 2026 | $0,3620 |
| 26 Giugno 2026 | $0,3500 |
| 27 Maggio 2026 | $0,3480 |
| 28 Aprile 2026 | $0,3480 |
| 27 Marzo 2026 | $0,3200 |
| 25 Febbraio 2026 | $0,3280 |
| 28 Gennaio 2026 | $0,3340 |
| 23 Dicembre 2025 | $0,4770 |
| 03 Ottobre 2025 | $0,3110 |
| 03 Luglio 2025 | $0,2760 |
| 03 Aprile 2025 | $0,2530 |
| 24 Dicembre 2024 | $0,5350 |
| 03 Ottobre 2024 | $0,3390 |
| 03 Luglio 2024 | $0,2830 |
| 03 Aprile 2024 | $0,2660 |
| 27 Dicembre 2023 | $0,2510 |
| 03 Ottobre 2023 | $0,2820 |
| 05 Luglio 2023 | $0,2620 |
| 04 Aprile 2023 | $0,2500 |
| 28 Dicembre 2022 | $0,2730 |
| 04 Ottobre 2022 | $0,2730 |
| 05 Luglio 2022 | $0,2410 |
| 04 Aprile 2022 | $0,2060 |
| 29 Dicembre 2021 | $0,6320 |
| 04 Ottobre 2021 | $0,3450 |
| 02 Luglio 2021 | $0,2710 |
| 05 Aprile 2021 | $0,2660 |
| 28 Dicembre 2020 | $0,2320 |
| 02 Ottobre 2020 | $0,2090 |
| 26 Giugno 2020 | $0,0400 |
| 27 Marzo 2020 | $0,0400 |
| 27 Dicembre 2019 | $0,1480 |
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $16.948.636 | 78,60% | 401.701 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2.196.296 | 10,19% | 51.496 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lotus Technology Management, LP | $760.646 | 3,53% | 110.076 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $451.876 | 2,10% | 10.595 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $402.879 | 1,87% | 11.330 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $304.841 | 1,41% | 7.148 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $228.745 | 1,06% | 5.363 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $209.923 | 0,97% | 4.922 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50.967 | 0,24% | 1.195 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $8.146 | 0,04% | 191 | Azioni | 30 Giugno 2026 |