John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)
Società di gestione · ARCX · Serie S000072179 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$1.1M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$25.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$92.6M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 442 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae Pool | 3140MQB65 | $425K | 0,20 | 448.774 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QEVT6 | $424K | 0,20 | 518.552 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QPPS0 | $421K | 0,20 | 434.682 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140M2S29 | $419K | 0,20 | 490.789 | ABS-MBS | US |
| RATE MORTGAGE TRUST 2024-J3 RATE 2024 J3 B3 144A | 75409UCJ9 | $417K | 0,20 | 439.508 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QS2M2 | $417K | 0,20 | 429.297 | ABS-MBS | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES CAS 2023 R06 1B1 144A | 20754EAF2 | $416K | 0,20 | 400.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QFA33 | $416K | 0,20 | 510.760 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 12/54 FIXED 5.5 | 31427MGH8 | $414K | 0,19 | 409.718 | ABS-MBS | US |
| GINNIE MAE II POOL G2 07/51 FIXED 2.5 | 36179WJR0 | $413K | 0,19 | 480.736 | ABS-MBS | US |
| Sesac Finance LLC | 78396YAE3 | $412K | 0,19 | 420.000 | ABS-O | US |
| ServiceMaster Funding LLC | 81761TAG0 | $407K | 0,19 | 473.245 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 05/52 FIXED 4 | 3133BBF87 | $405K | 0,19 | 425.550 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 02/52 FIXED 2 | 3133KNSL8 | $404K | 0,19 | 495.247 | ABS-MBS | US |
| CONSOLIDATED COMMUNICATIONS LL CNSL 2025 4A A2 144A | 315961AA0 | $402K | 0,19 | 400.000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QLD29 | $402K | 0,19 | 493.893 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Mscr Trust Mn12 | 355913AB0 | $400K | 0,19 | 400.000 | ABS-MBS | US |
| Metronet Infrastructure Issuer LLC | 59170JBH0 | $397K | 0,19 | 400.000 | ABS-O | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2025-3 SEMT 2025 3 A20 144A | 817370AV1 | $392K | 0,18 | 395.150 | ABS-MBS | US |
| FIP MASTER FUNDING LLC FI 2024 1A A2 144A | 30332YAD3 | $391K | 0,18 | 398.426 | ABS-O | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2025-S1 SEMT 2025 S1 A1 144A | 81749TAA0 | $390K | 0,18 | 468.780 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 03/54 FIXED 5 | 3132DS3T7 | $387K | 0,18 | 388.769 | ABS-MBS | US |
| FS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 FS 2023 4SZN B 144A | 30334RAC8 | $384K | 0,18 | 380.000 | ABS-MBS | US |
| FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | 01F020646 | $382K | 0,18 | 475.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XFPZ8 | $382K | 0,18 | 446.871 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381LA77 | $377K | 0,18 | 6.747.756 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XCB72 | $373K | 0,18 | 435.725 | ABS-MBS | US |
| PROGRESS RESIDENTIAL 2026-SFR1 PROG 2026 SFR1 D 144A | 74334HAG9 | $372K | 0,18 | 400.000 | ABS-O | US |
| VB-S1 ISSUER LLC - VBTEL VBTEL 2022 1A C2II 144A | 91823AAW1 | $366K | 0,17 | 400.000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XHLW5 | $364K | 0,17 | 395.314 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XH3L9 | $361K | 0,17 | 406.235 | ABS-MBS | US |
| GINNIE MAE II POOL G2 06/50 FIXED 2.5 | 36179VN22 | $361K | 0,17 | 418.835 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/51 FIXED 3 | 3133KMT47 | $360K | 0,17 | 403.299 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XCJ74 | $359K | 0,17 | 437.367 | ABS-MBS | US |
| GINNIE MAE II POOL G2 03/53 FIXED 2.5 | 36179XVM5 | $357K | 0,17 | 414.959 | ABS-MBS | US |
| WHARF COMMERCIAL MORTGAGE TRUS WHARF 2025 DC D 144A | 92987LAJ6 | $355K | 0,17 | 350.000 | ABS-MBS | US |
| RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUS RMLT 2019 3 B2 144A | 76119NAF4 | $352K | 0,17 | 354.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XL5L8 | $351K | 0,17 | 370.588 | ABS-MBS | US |
| PMT LOAN TRUST 2025-INV8 PMTLT 2025 INV8 A28 144A | 73015EBD0 | $348K | 0,16 | 345.226 | ABS-MBS | US |
| TRICON RESIDENTIAL 2024-SFR4 T TCN 2024 SFR4 D 144A | 895975AD2 | $347K | 0,16 | 350.000 | ABS-O | US |
| PROVIDENT FUNDING MORTGAGE TRU PFMT 2025 4 A1 144A | 74387AAA3 | $345K | 0,16 | 342.765 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140N24Z1 | $344K | 0,16 | 354.716 | ABS-MBS | US |
| TRICON RESIDENTIAL 2024-SFR4 T TCN 2024 SFR4 C 144A | 895975AC4 | $343K | 0,16 | 350.000 | ABS-O | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 202 JPMMT 2023 4 2A6 144A | 46656QBV3 | $341K | 0,16 | 344.140 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNB84 | $337K | 0,16 | 412.895 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XN6Q2 | $333K | 0,16 | 374.554 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XHMF1 | $333K | 0,16 | 342.221 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XDY67 | $330K | 0,16 | 386.976 | ABS-MBS | US |
| PROGRESS RESIDENTIAL 2025-SFR5 PROG 2025 SFR5 D 144A | 74334RAG7 | $329K | 0,15 | 349.639 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 07/53 FIXED 5.5 | 3132DQUC8 | $329K | 0,15 | 325.323 | ABS-MBS | US |
Pagina 5
di 9
Dividendi 59 pagamenti
$1,05
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Luglio 2026 | $0,1000 |
| 26 Giugno 2026 | $0,0910 |
| 27 Maggio 2026 | $0,0870 |
| 28 Aprile 2026 | $0,0930 |
| 27 Marzo 2026 | $0,0840 |
| 25 Febbraio 2026 | $0,0570 |
| 28 Gennaio 2026 | $0,0390 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,1520 |
| 24 Novembre 2025 | $0,0790 |
| 29 Ottobre 2025 | $0,0930 |
| 26 Settembre 2025 | $0,0770 |
| 27 Agosto 2025 | $0,0970 |
| 29 Luglio 2025 | $0,0930 |
| 26 Giugno 2025 | $0,0850 |
| 28 Maggio 2025 | $0,0880 |
| 28 Aprile 2025 | $0,0770 |
| 27 Marzo 2025 | $0,0600 |
| 26 Febbraio 2025 | $0,0750 |
| 29 Gennaio 2025 | $0,0180 |
| 27 Dicembre 2024 | $0,1600 |
| 26 Novembre 2024 | $0,0760 |
| 29 Ottobre 2024 | $0,0700 |
| 26 Settembre 2024 | $0,0860 |
| 28 Agosto 2024 | $0,0930 |
| 29 Luglio 2024 | $0,0870 |
| 26 Giugno 2024 | $0,0830 |
| 29 Maggio 2024 | $0,1170 |
| 25 Aprile 2024 | $0,0860 |
| 25 Marzo 2024 | $0,0840 |
| 26 Febbraio 2024 | $0,0770 |
| 26 Gennaio 2024 | $0,0280 |
| 26 Dicembre 2023 | $0,1390 |
| 27 Novembre 2023 | $0,0690 |
| 26 Ottobre 2023 | $0,0810 |
| 26 Settembre 2023 | $0,0680 |
| 28 Agosto 2023 | $0,0700 |
| 26 Luglio 2023 | $0,0790 |
| 27 Giugno 2023 | $0,0650 |
| 25 Maggio 2023 | $0,1180 |
| 25 Aprile 2023 | $0,0680 |
| 28 Marzo 2023 | $0,0650 |
| 23 Febbraio 2023 | $0,0220 |
| 26 Gennaio 2023 | $0,0360 |
| 27 Dicembre 2022 | $0,1690 |
| 25 Novembre 2022 | $0,0800 |
| 26 Ottobre 2022 | $0,0950 |
| 27 Settembre 2022 | $0,0640 |
| 26 Agosto 2022 | $0,0560 |
| 26 Luglio 2022 | $0,1250 |
| 27 Giugno 2022 | $0,0380 |
Proprietari istituzionali (13F) 37 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $44.466.733 | 24,50% | 2.026.281 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $29.623.637 | 16,32% | 1.349.904 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $16.645.079 | 9,17% | 758.492 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $15.105.819 | 8,32% | 688.349 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $11.496.021 | 6,33% | 522.233 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9.664.492 | 5,32% | 440.396 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $9.575.038 | 5,28% | 436.320 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7.366.221 | 4,06% | 335.668 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $7.044.692 | 3,88% | 321.016 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $5.855.189 | 3,23% | 266.812 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4.896.549 | 2,70% | 223.128 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4.249.187 | 2,34% | 193.101 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Peak Wealth Management LLC | $3.913.408 | 2,16% | 178.328 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3.376.649 | 1,86% | 153.869 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3.235.137 | 1,78% | 147.419 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $910.630 | 0,50% | 41.496 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764.695 | 0,42% | 34.846 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $551.270 | 0,30% | 25.108 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $440.843 | 0,24% | 20.089 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $397.490 | 0,22% | 18.113 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $387.812 | 0,21% | 17.672 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $360.664 | 0,20% | 16.384 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Arax Advisory Partners | $359.547 | 0,20% | 16.384 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cadence Wealth Management LLC | $333.213 | 0,18% | 15.184 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $179.071 | 0,10% | 8.160 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $74.920 | 0,04% | 3.414 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $64.533 | 0,04% | 2.928 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Triumph Capital Management | $43.802 | 0,02% | 1.996 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38.404 | 0,02% | 1.750 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22.121 | 0,01% | 1.008 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $21.885 | 0,01% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15.362 | 0,01% | 700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14.921 | 0,01% | 680 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9.019 | 0,00% | 411 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5.486 | 0,00% | 250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $550 | 0,00% | 25.050 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $470 | 0,00% | 21.458 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| PGHY Invesco Global ex-US High Yield… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Disruptive Automation … | $211.2M |
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