IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1998182 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +15.8% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli26,05%

Peso dei primi 25 titoli45,41%

Posizioni superiori all'1%26

Numero effettivo di posizioni75,4

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 8,57% Acquisti stimati $51.675.745 · vendite $26.518.813

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 70,4% ancora detenuto

Nuove posizioni21

Aumentato114

Diminuito48

Chiuso17

Valore del portafoglio $332.2M #4.930 di 9.337 per valore 13F · top 52.8%

Posizioni 190

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 10,2%

Financials 6,7%

Industrials 4,6%

Communication Services 4,5%

Retail 4,0%

Healthcare 3,8%

Consumer Discretionary 2,1%

Energy 1,7%

Utilities 1,4%

Consumer Staples 1,1%

Consumer products 0,7%

Materials 0,6%

Real Estate 0,3%

Altro/Non mappato 58,2%

Portafoglio completo 190 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$18.161.261	5,47%	24.659	$3.575.376	Giù ×1
SPY SPY	$11.546.471	3,48%	15.461	$-549.634	Giù ×2
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV	$8.198.157	2,47%	393.102	$1.815.538	Su ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$7.969.203	2,40%	218.155	$1.178.055	Su ×4
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	$7.247.458	2,18%	348.601		Su ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$7.091.733	2,13%	87.485	$1.916.199	Su ×3
BIL SPDR SERIES TRUST	$7.053.880	2,12%	76.972	$-1.422.866	Giù ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$6.586.013	1,98%	167.711	$1.313.620	Su ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6.353.627	1,91%	17.031	$144.204	Su ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6.309.434	1,90%	31.531	$363.938	Giù ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$5.980.465	1,80%	72.383	$2.930.454	Su ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5.533.699	1,67%	19.121	$757.972	Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5.505.654	1,66%	23.100	$875.600	Su ×4
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$5.015.296	1,51%	115.002	$2.946.836	Su ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$4.353.015	1,31%	37.891	$693.476	Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4.199.282	1,26%	12.827	$595.398	Su ×3
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$3.996.036	1,20%	59.428	$517.515	Su ×2
AFLG First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3.953.039	1,19%	91.041	$319.663	Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3.888.532	1,17%	7.771	$236.070	Su ×4
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$3.740.859	1,13%	17.063	$1.156.843	Su ×4
ANGL VanEck ETF Trust	$3.719.722	1,12%	127.212	$511.408	Su ×1
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$3.716.651	1,12%	49.580	$988.582	Su ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3.697.029	1,11%	10.462	$968.673	Su ×6
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$3.606.983	1,09%	22.327	$1.433.519	Su ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3.416.884	1,03%	6.065	$274.921	Su ×1
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3.350.335	1,01%	112.730	$158.447	Giù ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	$3.290.339	0,99%	9.831	$984.539	Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3.273.255	0,99%	8.664	$459.059	Giù ×1
JHMB John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$3.235.137	0,97%	147.419	$301.064	Su ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$3.182.375	0,96%	25.186	$198.677	Su ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$3.139.300	0,95%	29.202	$-879.481	Giù ×3
FTGS First Trust Growth Strength ETF	$2.989.537	0,90%	80.793	$299.981	Su ×1
JHMD John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$2.905.073	0,87%	65.413	$431.090	Su ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2.893.436	0,87%	35.009	$290.081	Su ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$2.845.898	0,86%	59.066	$148.475	Su ×1
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund	$2.772.565	0,83%	28.642	$240.170	Su ×1
LGOV First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2.736.254	0,82%	127.861	$379.882	Su ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$2.685.121	0,81%	101.249	$-40.047	Giù ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$2.610.654	0,79%	33.652	$-23.773	Giù ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$2.353.998	0,71%	8.098	$19.328	Su ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$2.311.864	0,70%	7.630	$938.776	Su ×2
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	$2.288.605	0,69%	78.322	$1.579	Giù ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2.268.495	0,68%	6.431	$431.399	Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2.256.833	0,68%	15.388	$303.600	Su ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2.204.219	0,66%	35.998	$1.904.440	Su ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2.131.708	0,64%	3.101	$288.563	Su ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$2.116.149	0,64%	9.216	$-373.598	Giù ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$2.089.040	0,63%	23.021	$212.005	Su ×4
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$2.084.828	0,63%	12.765	$799.904	Su ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$2.064.036	0,62%	10.885	$-1.205.549	Giù ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$2.058.578	0,62%	8.358	$388.397	Su ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2.006.605	0,60%	17.716	$140.493	Su ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1.968.684	0,59%	7.281	$42.558	Su ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$1.945.228	0,59%	38.527	$-50.584	Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1.915.269	0,58%	16.304	$818.255	Su ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$1.859.933	0,56%	4.681	$705.626	Su ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$1.841.357	0,55%	23.745	$-455.029	Giù ×4
COP ConocoPhillips Common Stock	$1.819.568	0,55%	17.502	$-463.621	Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1.795.893	0,54%	31.516	$207.443	Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.721.560	0,52%	6.777	$814.928	Su ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.624.426	0,49%	9.799	$-128.325	Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.613.425	0,49%	3.836	$318.617	Su ×2
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$1.602.349	0,48%	6.053	$145.281	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.591.292	0,48%	4.452	$530.360	Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1.510.946	0,45%	2.601		Su ×1
FIIG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1.480.548	0,45%	71.489	$79.337	Su ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock	$1.434.464	0,43%	23.747	$-404.871	Giù ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1.422.521	0,43%	7.861	$411.674	Su ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1.362.389	0,41%	3.144	$795.552	Su ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$1.362.022	0,41%	14.501	$66.363	Su ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares	$1.349.570	0,41%	10.532	$709.945	Su ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1.324.743	0,40%	5.943	$87.573	Su ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$1.321.783	0,40%	53.839	$-583.925	Giù ×2
BILS SPDR SERIES TRUST	$1.317.193	0,40%	13.253	$-597.977	Giù ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1.296.105	0,39%	15.681	$-13.818	Giù ×1
SBAR Simplify Barrier Income ETF	$1.289.669	0,39%	50.377	$194.452	Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1.278.099	0,38%	9.437	$14.561	Su ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock	$1.258.691	0,38%	14.561	$234.670	Su ×1
XAR SPDR SERIES TRUST	$1.255.092	0,38%	4.422	$210.859	Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201)	$1.248.566	0,38%	9.205		Su ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$1.233.296	0,37%	13.522	$143.319	Giù ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$1.225.408	0,37%	5.473		Su ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares	$1.221.756	0,37%	6.060	$26.789	Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$1.207.980	0,36%	5.464		Su ×1
FBT First Trust Exchange-Traded Fund	$1.202.268	0,36%	4.850	$240.139	Su ×2
SRE DBA Sempra Common Stock	$1.196.366	0,36%	12.903	$161.768	Su ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1.142.309	0,34%	2.748	$462.004	Su ×2
SCI Service Corporation International Common Stock	$1.129.205	0,34%	14.864	$4.702	Su ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1.120.650	0,34%	1.550	$473.595	Giù ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1.103.004	0,33%	21.841	$60.244	Su ×1
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund	$1.088.458	0,33%	34.024	$70.305	Su ×2
IVE iShares Trust	$1.071.269	0,32%	4.718	$76.964	Su ×3
IVW iShares Trust	$1.059.787	0,32%	7.705	$189.099	Su ×1
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund	$1.039.179	0,31%	10.975	$107.429	Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.038.872	0,31%	1.110	$-499.057	Giù ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$1.028.925	0,31%	986	$-78.395	Giù ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock	$1.022.102	0,31%	7.516	$427.884	Su ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$991.540	0,30%	4.496	$204.546	Su ×1
FSIG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$988.256	0,30%	52.412	$30.515	Su ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock	$980.667	0,30%	11.066	$52.507	Giù ×2
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
FTCB	$8.198.157	2,47%	su ×3
BUFR	$7.969.203	2,40%	su ×4
RDVY	$7.091.733	2,13%	su ×3
BUFQ	$6.586.013	1,98%	su ×4
MSFT	$6.353.627	1,91%	su ×3
VOOG	$5.980.465	1,80%	su ×4
AMZN	$5.505.654	1,66%	su ×4
JPM	$4.199.282	1,26%	su ×3
BRK-B (depositato come BRKB)	$3.888.532	1,17%	su ×4
VOOV	$3.740.859	1,13%	su ×4
JHMM	$3.716.651	1,12%	su ×4
GOOG	$3.697.029	1,11%	su ×6
SPMO	$3.606.983	1,09%	su ×3
LGOV	$2.736.254	0,82%	su ×4
VOO	$2.131.708	0,64%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
ACYN	$7.247.458	348.601	2,18%
AMD	$1.510.946	2.601	0,45%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201)	$1.248.566	9.205	0,38%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$1.225.408	5.473	0,37%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$1.207.980	5.464	0,36%
TXN	$817.009	2.741	0,25%
XYL	$695.077	5.880	0,21%
XLK	$637.268	3.344	0,19%
CME	$524.030	2.373	0,16%
URI	$269.627	238	0,08%
BUFZ	$265.363	9.501	0,08%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 33733E641)	$260.900	12.702	0,08%
VWO	$225.747	3.782	0,07%
PFG	$214.806	1.993	0,06%
FDEC	$210.407	3.863	0,06%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
QQQ	Ridotto	-608	+$3.6M
FIXD	Acquistato di più	+68K	+$2.9M
VOOG	Acquistato di più	+65K	+$2.9M
RDVY	Acquistato di più	+12K	+$1.9M
FTCB	Acquistato di più	+89K	+$1.8M
SPMO	Acquistato di più	+3K	+$1.4M
BIL	Ridotto	-16K	-$1.4M
BUFQ	Acquistato di più	+18K	+$1.3M
AZN	Ridotto	-6K	-$1.2M
BUFR	Acquistato di più	+17K	+$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
NVO	31 Marzo 2026	56.963	$2.898.278	1,6%
HON	30 Giugno 2026	10.609	$2.398.528	-4,4%
ACN	31 Marzo 2026	7.214	$1.935.516	0,3%
BKLN	31 Marzo 2026	89.128	$1.871.721
NFLX	30 Settembre 2025	1.309	$1.752.919	-94,4%
TMUS	30 Giugno 2025	6.428	$1.714.412	-31,3%
DD	30 Giugno 2026	27.898	$1.277.854	-4,2%
UCON	31 Marzo 2026	49.520	$1.246.471
INTC	31 Marzo 2026	30.790	$1.136.152	170,4%
CLOI	31 Dicembre 2025	20.241	$1.074.861
MBSF	31 Dicembre 2025	39.694	$1.011.053
FISR	30 Giugno 2026	39.070	$1.004.884
SHY	30 Giugno 2025	10.317	$853.526
FALN	30 Giugno 2025	31.481	$843.375
IVV	30 Giugno 2025	1.382	$776.547
LLY	31 Marzo 2026	702	$754.424	24,3%
ET	30 Giugno 2025	40.000	$743.600	12,9%
SMH	30 Giugno 2025	3.443	$728.091	126,1%
FTSM	30 Giugno 2026	12.098	$723.276
TLT	30 Giugno 2025	7.622	$693.831
IEF	31 Dicembre 2025	6.936	$669.151
DEO	31 Dicembre 2025	6.874	$656.120	-1,8%
VTIP	31 Dicembre 2025	12.854	$650.814
VCSH	31 Dicembre 2025	8.121	$649.202
VRIG	31 Dicembre 2025	25.628	$643.314
SPAB	30 Settembre 2025	24.698	$632.271
SCHD	30 Giugno 2026	19.600	$601.365	4,7%
IWX	30 Giugno 2025	7.064	$580.520
TMUS	30 Giugno 2026	2.702	$567.502	-2,4%
MGOV	30 Giugno 2025	27.847	$564.042
SPSM	30 Giugno 2026	11.454	$553.525
ASML	30 Giugno 2026	418	$552.104	-6,1%
ICE	30 Giugno 2025	3.200	$552.000	-18,2%
UNH	30 Settembre 2025	1.637	$510.716	7,7%
XLF	31 Dicembre 2025	9.446	$508.932	-2,3%
CRM	30 Giugno 2025	1.836	$492.709	-13,9%
MU	30 Giugno 2026	1.430	$483.111	-6,9%
MOAT	30 Settembre 2025	5.105	$478.798
MGV	31 Dicembre 2025	3.444	$474.403
JHSC	31 Dicembre 2025	11.184	$468.076
JNK	31 Dicembre 2025	4.632	$453.903	-3,7%
SCHD	30 Giugno 2025	15.351	$429.229	25,3%
EMHY	30 Giugno 2025	10.833	$414.146
USFR	30 Giugno 2025	8.161	$410.743
SPLB	30 Settembre 2025	18.024	$406.823
HYEM	31 Dicembre 2025	19.706	$395.108
CERY	30 Giugno 2026	10.781	$379.949
AGG	30 Giugno 2025	3.770	$372.929
PLTR	31 Marzo 2026	2.093	$372.030	29,0%
SPTL	30 Giugno 2026	14.108	$371.061
SPGP	30 Settembre 2025	3.416	$367.948
VLUE	31 Marzo 2026	2.659	$363.588
COF	31 Marzo 2026	1.449	$351.201	6,7%
ARES	31 Marzo 2026	2.074	$335.390	7,7%
SPMD	30 Giugno 2026	5.592	$331.186
HYLB	31 Marzo 2026	8.971	$330.437	-1,8%
RWR	30 Settembre 2025	3.418	$329.633	5,9%
TSM	31 Marzo 2026	1.082	$328.808	39,9%
TLH	31 Dicembre 2025	3.080	$317.266
DLR	30 Giugno 2025	2.200	$315.238	2,4%
KR	31 Marzo 2026	4.875	$304.611	-18,4%
LLY	30 Giugno 2025	368	$303.935	46,6%
SPEU	30 Giugno 2025	6.772	$298.032
EL	31 Marzo 2026	2.839	$297.432	28,1%
HES	30 Settembre 2025	2.099	$290.795	Non più monitorato
EMHY	30 Giugno 2026	7.331	$288.704
GWX	30 Giugno 2026	6.533	$275.919
VIG	31 Marzo 2026	1.197	$263.363
BLK	31 Dicembre 2025	225	$262.369	-1,0%
SRLN	30 Giugno 2026	6.463	$259.464
VGLT	31 Dicembre 2025	4.483	$254.950
ECL	31 Dicembre 2025	921	$252.226	4,3%
EFX	31 Dicembre 2025	974	$249.879	-35,5%
EMHC	30 Giugno 2026	9.778	$242.499
IWB	30 Giugno 2026	672	$239.646
RECS	31 Dicembre 2025	5.937	$239.557
ES	31 Dicembre 2025	3.333	$237.182	-4,2%
COWG	30 Settembre 2025	6.701	$235.273
URI	31 Dicembre 2025	238	$227.209	33,6%
FXH	30 Giugno 2025	2.191	$226.996
FMB	30 Giugno 2025	4.368	$220.243
FSMB	30 Giugno 2025	11.045	$219.465
K	31 Dicembre 2025	2.653	$217.600	Non più monitorato
KMI	30 Giugno 2025	7.600	$216.828	5,7%
FISV	31 Dicembre 2025	1.665	$214.670	-34,0%
FTSL	30 Giugno 2025	4.586	$209.353
JQUA	30 Settembre 2025	3.380	$202.970
TXN	31 Dicembre 2025	1.102	$202.604	69,3%
XLE	30 Settembre 2025	2.385	$202.271	40,6%
TIPX	31 Marzo 2026	10.595	$202.175
TSN	31 Dicembre 2025	3.690	$200.368	-11,5%
BHK	30 Settembre 2025	20.000	$194.400	-17,8%