John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)
Società di gestione · ARCX · Serie S000072179 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$1.1M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$25.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$92.6M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 442 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae Pool | 3140QLWK8 | $327K | 0,15 | 381.752 | ABS-MBS | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2022- AOMT 2022 3 A1 144A | 03464TAA7 | $327K | 0,15 | 334.570 | ABS-MBS | US |
| FARM 2025-1 MORTGAGE TRUST FARM 2025 1 A2 144A | 30768CAB8 | $326K | 0,15 | 350.000 | ABS-MBS | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2022- AOMT 2022 5 A1 144A | 03464HAA3 | $325K | 0,15 | 326.245 | ABS-MBS | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2019-INV2 | 46651DBH8 | $323K | 0,15 | 339.952 | ABS-MBS | US |
| DATABANK ISSUER COLO 2026 1A A2 144A | 23802WAQ4 | $323K | 0,15 | 325.000 | ABS-O | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES CAS 2023 R04 1B1 144A | 20754QAF5 | $320K | 0,15 | 300.000 | ABS-MBS | US |
| COLT 2025-1 MORTGAGE LOAN TRUS COLT 2025 1 A3 144A | 196920AE2 | $313K | 0,15 | 310.907 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381L7W6 | $311K | 0,15 | 5.477.396 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XHJL2 | $307K | 0,14 | 323.406 | ABS-MBS | US |
| VERDANT RECEIVABLES 2025-1 LLC VERD 2025 1A D 144A | 92340GAF7 | $307K | 0,14 | 300.000 | ABS-O | US |
| EFMT 2025-CES1 EFMT 2025 CES1 A2 144A | 26846VAD6 | $303K | 0,14 | 300.000 | ABS-MBS | US |
| EXTENET ISSUER LLC EXTNT 2024 1A B 144A | 30227XAJ0 | $303K | 0,14 | 300.000 | ABS-O | US |
| CROSS 2025-H1 MORTGAGE TRUST CROSS 2025 H1 B1A 144A | 22758NAG2 | $301K | 0,14 | 300.000 | ABS-MBS | US |
| FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 2021-3 FSMT 2021 3INV A18 144A | 33852CAU7 | $301K | 0,14 | 307.525 | ABS-MBS | US |
| Toorak Mortgage Trust 2024-RRTL2 | 89055JAA3 | $301K | 0,14 | 300.000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/51 FIXED 2.5 | 3133ASJD6 | $300K | 0,14 | 351.834 | ABS-MBS | US |
| VDCM COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VDCM 2025 AZ B 144A | 91825CAC9 | $299K | 0,14 | 300.000 | ABS-MBS | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021- JPMMT 2021 6 A12 144A | 46653PBJ5 | $299K | 0,14 | 306.772 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 11/54 FIXED 5 | 3142GTFC5 | $298K | 0,14 | 299.815 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QMVL5 | $296K | 0,14 | 331.660 | ABS-MBS | US |
| WILLIS ENGINE STRUCTURED TRUST WESTF 2025 B A 144A | 970910AA3 | $295K | 0,14 | 296.587 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/52 FIXED 3.5 | 3132DTLY4 | $294K | 0,14 | 319.422 | ABS-MBS | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2025-4 SEMT 2025 4 A19 144A | 81749MAU1 | $294K | 0,14 | 292.219 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418EXU9 | $290K | 0,14 | 288.041 | ABS-MBS | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2019-Inv1 | 46591DBB4 | $290K | 0,14 | 334.615 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 08/50 FIXED 3 | 3133KJXK3 | $289K | 0,14 | 327.889 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 202 JPMMT 2021 14 A12 144A | 46653QBK0 | $289K | 0,14 | 299.333 | ABS-MBS | US |
| PMT LOAN TRUST 2025-INV6 PMTLT 2025 INV6 A29 144A | 69382MBE3 | $287K | 0,13 | 284.431 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381MA75 | $283K | 0,13 | 3.581.811 | ABS-MBS | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2025-1 SEMT 2025 1 A1 144A | 81743EAA9 | $281K | 0,13 | 279.066 | ABS-MBS | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2024-1 SEMT 2024 1 B2 144A | 81749GCE8 | $280K | 0,13 | 288.371 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140KNKN7 | $277K | 0,13 | 340.240 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC REMICS FHR 5250 AY | 3137H8N23 | $273K | 0,13 | 449.984 | ABS-MBS | US |
| FANNIE MAE CAS CAS 2025 R06 1B1 | 20754YCL3 | $273K | 0,13 | 270.000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 03/54 FIXED 5.5 | 3142GRFA3 | $269K | 0,13 | 264.189 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 07/52 FIXED 4.5 | 3132DPAG3 | $268K | 0,13 | 275.833 | ABS-MBS | US |
| Sierra Timeshare 2025-1 Receivables Funding LLC | 82653CAD3 | $268K | 0,13 | 266.123 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QTED7 | $267K | 0,13 | 264.349 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QQDH5 | $266K | 0,13 | 282.231 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 08/53 FIXED 4.5 | 3132DT2M1 | $264K | 0,12 | 272.112 | ABS-MBS | US |
| Metronet Infrastructure Issuer LLC | 59170JBB3 | $264K | 0,12 | 260.000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QSPA3 | $263K | 0,12 | 270.549 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QV3A0 | $262K | 0,12 | 257.335 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38378XPE5 | $259K | 0,12 | 12.494.785 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140MP5Q0 | $258K | 0,12 | 271.276 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XHRP4 | $258K | 0,12 | 264.877 | ABS-MBS | US |
| Hotwire Funding LLC | 44148JAK5 | $254K | 0,12 | 250.000 | ABS-O | US |
| BLUE STREAM ISSUER LLC BSTRM 2024 1A B 144A | 09606BAJ3 | $252K | 0,12 | 250.000 | ABS-O | US |
| CONCORD MUSIC ROYALTIES LLC TUNES 2025 2A A 144A | 20633KAL2 | $252K | 0,12 | 250.000 | ABS-O | US |
Pagina 6
di 9
Dividendi 59 pagamenti
$1,05
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Luglio 2026 | $0,1000 |
| 26 Giugno 2026 | $0,0910 |
| 27 Maggio 2026 | $0,0870 |
| 28 Aprile 2026 | $0,0930 |
| 27 Marzo 2026 | $0,0840 |
| 25 Febbraio 2026 | $0,0570 |
| 28 Gennaio 2026 | $0,0390 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,1520 |
| 24 Novembre 2025 | $0,0790 |
| 29 Ottobre 2025 | $0,0930 |
| 26 Settembre 2025 | $0,0770 |
| 27 Agosto 2025 | $0,0970 |
| 29 Luglio 2025 | $0,0930 |
| 26 Giugno 2025 | $0,0850 |
| 28 Maggio 2025 | $0,0880 |
| 28 Aprile 2025 | $0,0770 |
| 27 Marzo 2025 | $0,0600 |
| 26 Febbraio 2025 | $0,0750 |
| 29 Gennaio 2025 | $0,0180 |
| 27 Dicembre 2024 | $0,1600 |
| 26 Novembre 2024 | $0,0760 |
| 29 Ottobre 2024 | $0,0700 |
| 26 Settembre 2024 | $0,0860 |
| 28 Agosto 2024 | $0,0930 |
| 29 Luglio 2024 | $0,0870 |
| 26 Giugno 2024 | $0,0830 |
| 29 Maggio 2024 | $0,1170 |
| 25 Aprile 2024 | $0,0860 |
| 25 Marzo 2024 | $0,0840 |
| 26 Febbraio 2024 | $0,0770 |
| 26 Gennaio 2024 | $0,0280 |
| 26 Dicembre 2023 | $0,1390 |
| 27 Novembre 2023 | $0,0690 |
| 26 Ottobre 2023 | $0,0810 |
| 26 Settembre 2023 | $0,0680 |
| 28 Agosto 2023 | $0,0700 |
| 26 Luglio 2023 | $0,0790 |
| 27 Giugno 2023 | $0,0650 |
| 25 Maggio 2023 | $0,1180 |
| 25 Aprile 2023 | $0,0680 |
| 28 Marzo 2023 | $0,0650 |
| 23 Febbraio 2023 | $0,0220 |
| 26 Gennaio 2023 | $0,0360 |
| 27 Dicembre 2022 | $0,1690 |
| 25 Novembre 2022 | $0,0800 |
| 26 Ottobre 2022 | $0,0950 |
| 27 Settembre 2022 | $0,0640 |
| 26 Agosto 2022 | $0,0560 |
| 26 Luglio 2022 | $0,1250 |
| 27 Giugno 2022 | $0,0380 |
Proprietari istituzionali (13F) 37 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $44.466.733 | 24,50% | 2.026.281 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $29.623.637 | 16,32% | 1.349.904 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $16.645.079 | 9,17% | 758.492 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $15.105.819 | 8,32% | 688.349 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $11.496.021 | 6,33% | 522.233 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9.664.492 | 5,32% | 440.396 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $9.575.038 | 5,28% | 436.320 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7.366.221 | 4,06% | 335.668 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $7.044.692 | 3,88% | 321.016 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $5.855.189 | 3,23% | 266.812 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4.896.549 | 2,70% | 223.128 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4.249.187 | 2,34% | 193.101 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Peak Wealth Management LLC | $3.913.408 | 2,16% | 178.328 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3.376.649 | 1,86% | 153.869 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3.235.137 | 1,78% | 147.419 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $910.630 | 0,50% | 41.496 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764.695 | 0,42% | 34.846 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $551.270 | 0,30% | 25.108 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $440.843 | 0,24% | 20.089 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $397.490 | 0,22% | 18.113 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $387.812 | 0,21% | 17.672 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $360.664 | 0,20% | 16.384 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Arax Advisory Partners | $359.547 | 0,20% | 16.384 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cadence Wealth Management LLC | $333.213 | 0,18% | 15.184 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $179.071 | 0,10% | 8.160 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $74.920 | 0,04% | 3.414 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $64.533 | 0,04% | 2.928 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Triumph Capital Management | $43.802 | 0,02% | 1.996 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38.404 | 0,02% | 1.750 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22.121 | 0,01% | 1.008 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $21.885 | 0,01% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15.362 | 0,01% | 700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14.921 | 0,01% | 680 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9.019 | 0,00% | 411 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5.486 | 0,00% | 250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $550 | 0,00% | 25.050 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $470 | 0,00% | 21.458 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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