John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU)
Società di gestione · ARCX · Serie S000082141 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$25,75
Al 28 Agosto 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
Variazione 1 giorno
$25,73 – $25,95
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $44.1M
- Partecipazioni
- 220
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 12,24%
- Numero effettivo di posizioni
- 161,3
- Posizioni superiori all'1%
- 13
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
JHMU Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 28 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▼ -0,41% | ▼ -0,41% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$655K
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$2.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$15.0M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 220 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTY OF MILWAUKEE WI AIRPORT MLWAPT 12/38 FIXED 5 | 602248MY9 | $267K | 0,61 | 245.000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723CZ4 | $266K | 0,60 | 250.000 | DBT | US |
| Main Street Energy Inc. | 56035DKH4 | $266K | 0,60 | 250.000 | DBT | US |
| METROPOLITAN GOVERNMENT NASHVI METFAC 07/53 FIXED 5.25 | 592090JZ8 | $265K | 0,60 | 250.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGW1 | $264K | 0,60 | 250.000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723CU5 | $264K | 0,60 | 250.000 | DBT | US |
| Oklahoma Water Resources Board | 67920Q7Y8 | $264K | 0,60 | 245.000 | DBT | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corporation | 882667CM8 | $262K | 0,60 | 250.000 | DBT | US |
| TROY CAPITAL RESOURCE CORP TRYGEN 09/39 FIXED 5 | 897579BX5 | $261K | 0,59 | 250.000 | DBT | US |
| Whiting City of | 96634RAX0 | $259K | 0,59 | 250.000 | DBT | US |
| Colorado Educational and Cultural Facilities Authority | 19645DDG4 | $259K | 0,59 | 250.000 | DBT | US |
| HOOVER INDUSTRIAL DEVELOPMENT HOODEV 10/49 FIXED 5.75 | 439241AA8 | $258K | 0,58 | 250.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AJV1 | $256K | 0,58 | 250.000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505ZF6 | $256K | 0,58 | 250.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEV5 | $255K | 0,58 | 250.000 | DBT | US |
| Main Street Energy Inc. | 56035DDX7 | $255K | 0,58 | 250.000 | DBT | US |
| Baltimore City of | 05923TDD8 | $255K | 0,58 | 250.000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74449EAA1 | $251K | 0,57 | 250.000 | DBT | US |
| KNOXVILLE INDUSTRIAL DEVELOPME KXVDEV 11/30 FIXED OID 4.25 | 499790AA1 | $249K | 0,56 | 250.000 | DBT | US |
| The Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona | 71885FDV6 | $246K | 0,56 | 250.000 | DBT | US |
| JH COLLATERAL | — | $239K | 0,54 | 23.933 | STIV | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGY7 | $239K | 0,54 | 225.000 | DBT | US |
| Anne Arundel County of | 03588JQR6 | $239K | 0,54 | 225.000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584YB32 | $232K | 0,53 | 225.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SJC9 | $230K | 0,52 | 220.000 | DBT | US |
| CITY OF PORTLAND ME GENERAL AI PORTRN 01/37 FIXED 5 | 736564FX8 | $227K | 0,51 | 200.000 | DBT | US |
| HAMILTON COUNTY and CHATTANOOGA HAMFAC 12/50 FIXED 5.75 | 407081AV0 | $222K | 0,50 | 200.000 | DBT | US |
| CITY OF AUSTIN TX AIRPORT SYST AUSAPT 11/38 FIXED 5 | 052398LD4 | $221K | 0,50 | 200.000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CFL6 | $218K | 0,49 | 200.000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corporation | 650116DA1 | $217K | 0,49 | 225.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority a Cooperative District | 84136JAL3 | $216K | 0,49 | 200.000 | DBT | US |
| County of Hamilton OH | 40727RDB1 | $216K | 0,49 | 200.000 | DBT | US |
| METROPOLITAN WASHINGTON AIRPOR METAPT 10/30 FIXED 5 | 592647MN8 | $216K | 0,49 | 200.000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528U6V8 | $216K | 0,49 | 200.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FAW5 | $215K | 0,49 | 200.000 | DBT | US |
| Jacksonville Housing Authority | 46940XAJ2 | $214K | 0,49 | 200.000 | DBT | US |
| Pefa Inc. | 70556CAL8 | $213K | 0,48 | 200.000 | DBT | US |
| Public Energy Authority Of Kentucky Inc. | 74440DFN9 | $212K | 0,48 | 200.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FI CCEDEV 01/54 ADJUSTABLE VAR | 13013JCM6 | $212K | 0,48 | 200.000 | DBT | US |
| Finance Authority of Maine | 56042CAZ8 | $211K | 0,48 | 200.000 | DBT | US |
| Northern Tobacco Securitization Corporation | 66585VBY0 | $211K | 0,48 | 245.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153PE3 | $210K | 0,48 | 200.000 | DBT | US |
| PUERTO RICO SALES TAX FINANCIN PRCGEN 07/27 ZEROCPNOID 0 | 74529JQC2 | $208K | 0,47 | 214.000 | DBT | PR |
| Reno-Tahoe Airport Authority | 759874CK4 | $208K | 0,47 | 200.000 | DBT | US |
| Public Energy Authority Of Kentucky Inc. | 74440DFQ2 | $206K | 0,47 | 200.000 | DBT | US |
| City Public Service Board of San Antonio | 79625GBA0 | $206K | 0,47 | 200.000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corporation | 650116GY6 | $204K | 0,46 | 195.000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442ELF5 | $204K | 0,46 | 200.000 | DBT | US |
| The Industrial Development Authority Of The City Of Chandler | 158862CE0 | $203K | 0,46 | 200.000 | DBT | US |
| METROPOLITAN WASHINGTON AIRPOR METAPT 10/35 FIXED 4 | 592647HQ7 | $202K | 0,46 | 200.000 | DBT | US |
Pagina 2
di 5
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 34 pagamenti
3,86%
Rendimento TTM
$0,99
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 27 Agosto 2026 | $0,0850 |
| 29 Luglio 2026 | $0,0940 |
| 26 Giugno 2026 | $0,0830 |
| 27 Maggio 2026 | $0,0750 |
| 28 Aprile 2026 | $0,0950 |
| 27 Marzo 2026 | $0,0910 |
| 25 Febbraio 2026 | $0,0490 |
| 28 Gennaio 2026 | $0,0500 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,1340 |
| 24 Novembre 2025 | $0,0760 |
| 29 Ottobre 2025 | $0,0850 |
| 26 Settembre 2025 | $0,0770 |
| 27 Agosto 2025 | $0,0860 |
| 29 Luglio 2025 | $0,0830 |
| 26 Giugno 2025 | $0,0760 |
| 28 Maggio 2025 | $0,1110 |
| 28 Aprile 2025 | $0,0840 |
| 27 Marzo 2025 | $0,0830 |
| 26 Febbraio 2025 | $0,1250 |
| 29 Gennaio 2025 | $0,1210 |
| 27 Dicembre 2024 | $0,3250 |
| 26 Novembre 2024 | $0,0880 |
| 29 Ottobre 2024 | $0,0810 |
| 26 Settembre 2024 | $0,0860 |
| 28 Agosto 2024 | $0,0890 |
| 29 Luglio 2024 | $0,0910 |
| 26 Giugno 2024 | $0,7420 |
| 29 Maggio 2024 | $0,0980 |
| 25 Aprile 2024 | $0,0950 |
| 25 Marzo 2024 | $0,0790 |
| 26 Febbraio 2024 | $0,0820 |
| 26 Gennaio 2024 | $0,0420 |
| 26 Dicembre 2023 | $0,1330 |
| 27 Novembre 2023 | $0,0360 |
Proprietari istituzionali (13F) 19 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $36.583.410 | 71,99% | 1.390.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $2.360.853 | 4,65% | 89.713 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.053.587 | 4,04% | 78.027 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.618.078 | 3,18% | 61.479 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1.558.111 | 3,07% | 59.201 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1.284.394 | 2,53% | 48.801 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.011.685 | 1,99% | 38.436 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $900.110 | 1,77% | 34.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $788.000 | 1,55% | 29.926 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $405.312 | 0,80% | 15.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $404.339 | 0,80% | 15.363 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BancorpSouth Bank | $402.864 | 0,79% | 15.400 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396.838 | 0,78% | 15.078 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $317.776 | 0,63% | 12.074 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $232.171 | 0,46% | 8.821 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $216.658 | 0,43% | 8.232 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $204.092 | 0,40% | 7.755 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $77.062 | 0,15% | 2.928 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $283 | 0,00% | 10.745 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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