KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF (KPRO)
Società di gestione · XNYS · Serie S000083834 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $3.3M
- Partecipazioni
- 3
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,82%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,5
- Posizioni superiori all'1%
- 2
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
KPRO Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 27 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▼ -0,50% | ▼ -0,50% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$685K
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$742K
- Ultimi 12 mesi
- +$742K
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 3 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KraneShares CSI China Internet ETF | 500767306 | $2.6M | 79,81 | 108.100 | EC | US |
| 2KWEB 01/15/2027 | — | $706K | 21,29 | 1.081 | DE | US |
| 2KWEB 01/15/2027 | — | -$43K | -1,29 | -1.081 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 2 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Dicembre 2025 | $0,7510 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,9950 |
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.069.543 | 79,83% | 77.793 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $369.226 | 14,24% | 13.879 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $132.378 | 5,11% | 4.976 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $15.962 | 0,62% | 600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $5.400 | 0,21% | 203 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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