KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI)
Società di gestione · XNYS · Serie S000085113 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$33,13
Al 27 Agosto 2026
▲ +0,14 (+0,41%)
Variazione 1 giorno
$32,79 – $33,18
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $3.2M
- Partecipazioni
- 38
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 35,05%
- Numero effettivo di posizioni
- 33,3
- Posizioni superiori all'1%
- 34
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
KCAI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 27 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +0,45% | ▲ +0,45% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Giu 2026 (parziale)
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- -$508K
I dati trimestrali sono ancora in arrivo (ritardo nella presentazione SEC fino a circa 60 giorni)
Giu 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 38 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang Juhua Co., Ltd. | — | $148K | 4,65 | 18.900 | CN |
| Wus Printed Circuit Kunshan Co Ltd | — | $126K | 3,97 | 5.600 | CN |
| Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | — | $120K | 3,79 | 2.700 | CN |
| Zhongji Innolight Co Ltd | — | $112K | 3,54 | 600 | CN |
| China Galaxy Securities Co., Ltd. | — | $106K | 3,34 | 57.200 | CN |
| SATELLITE CHEMICAL CO., LTD. | — | $103K | 3,24 | 29.700 | CN |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | — | $100K | 3,16 | 96.400 | CN |
| BANK OF CHINA LIMITED | — | $100K | 3,14 | 118.300 | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | — | $99K | 3,11 | 69.600 | CN |
| Bank of Beijing Co., Ltd. | — | $99K | 3,11 | 136.700 | CN |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | — | $98K | 3,08 | 109.500 | CN |
| Bank of Communications Co., Ltd. | — | $98K | 3,08 | 103.100 | CN |
| Bank of Shanghai Co., Ltd. | — | $97K | 3,07 | 76.100 | CN |
| Bank of Jiangsu Co., Ltd. | — | $97K | 3,06 | 61.200 | CN |
| HUA XIA BANK CO., Limited | — | $96K | 3,03 | 102.000 | CN |
| Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. | — | $96K | 3,01 | 137.500 | CN |
| CRRC Corporation Limited | — | $95K | 3,00 | 124.300 | CN |
| China CSSC Holdings Limited | — | $95K | 3,00 | 19.100 | CN |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. | — | $94K | 2,95 | 104.200 | CN |
| NARI Technology Co., Ltd. | — | $93K | 2,94 | 27.700 | CN |
| Daqin Railway Co., Ltd. | — | $93K | 2,92 | 136.400 | CN |
| COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | — | $93K | 2,92 | 47.400 | CN |
| BANK OF NANJING CO., LTD. | — | $91K | 2,88 | 62.700 | CN |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD. | — | $91K | 2,86 | 12.201 | CN |
| Eoptolink Technology Inc Ltd | — | $88K | 2,76 | 980 | CN |
| YUTONG BUS CO., LTD. | — | $82K | 2,59 | 20.800 | CN |
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD. | — | $76K | 2,38 | 28.200 | CN |
| Seres Group Co.,Ltd. | — | $75K | 2,36 | 8.300 | CN |
| Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | — | $72K | 2,26 | 8.252 | CN |
| SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. | — | $70K | 2,20 | 55.000 | CN |
| BYD COMPANY LIMITED | — | $67K | 2,11 | 5.700 | CN |
| ZANGGE MINING COMPANY LIMITED | — | $58K | 1,83 | 5.700 | CN |
| Haier Smart Home Co., Ltd. | — | $58K | 1,83 | 19.300 | CN |
| NAURA Technology Group Co., Ltd. | — | $52K | 1,64 | 400 | CN |
| Baoshan Iron & Steel Co.,Ltd. | — | $22K | 0,70 | 27.600 | CN |
| Aluminum Corporation of China Limited | — | $22K | 0,69 | 18.000 | CN |
| Chongqing Changan Automobile Company Limited | — | $11K | 0,35 | 10.600 | CN |
| Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | — | $8K | 0,24 | 11.500 | CN |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 3 pagamenti
32,59%
Rendimento TTM
$10,80
Pagamento TTM per azione
Semestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Dicembre 2025 | $0,0810 |
| 22 Dicembre 2025 | $10,7170 |
| 17 Dicembre 2024 | $0,5930 |
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.004.256 | 51,63% | 31.705 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $544.842 | 28,01% | 17.201 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $393.340 | 20,22% | 12.418 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $2.692 | 0,14% | 85 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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